ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۲۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۲,۱۹۲,۸۰۳	۸۶.۰۹ %	۱۴۲,۶۴۳	۵.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۴۸۴	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۲۰,۹۴۹	۰.۸۲ %	۶۳,۵۹۷	۲.۵ %	۱۰۵,۶۳۶	۴.۱۵ %
۱۱۲	۱۴۰۴/۰۵/۰۶	۲,۱۹۲,۴۱۱	۸۶.۳ %	۱۴۲,۶۰۵	۵.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۶۶۲	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۱۴,۴۹۲	۰.۵۷ %	۶۳,۵۶۳	۲.۵ %	۱۰۵,۶۹۹	۴.۱۶ %
۱۱۳	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۲,۱۹۵,۶۵۳	۸۳.۱۱ %	۱۴۲,۵۳۲	۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۰۹۰	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۱۰۴,۷۵۲	۳.۹۷ %	۶۳,۵۲۹	۲.۴ %	۱۱۱,۲۹۰	۴.۲۱ %
۱۱۴	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۲,۱۹۷,۶۳۲	۸۶.۳۵ %	۱۴۳,۷۴۳	۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۳۱۵	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۱,۵۲۳	۰.۰۶ %	۶۳,۴۹۵	۲.۵ %	۱۱۲,۱۷۱	۴.۴۱ %
۱۱۵	۱۴۰۴/۰۵/۰۳	۲,۱۹۴,۶۳۹	۸۶.۱۱ %	۱۴۶,۱۵۸	۵.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۸۶۸	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۱,۵۲۳	۰.۰۶ %	۶۳,۴۶۱	۲.۴۹ %	۱۱۴,۰۸۱	۴.۴۸ %
۱۱۶	۱۴۰۴/۰۵/۰۲	۲,۱۹۴,۶۳۹	۸۶.۱۱ %	۱۴۶,۱۵۸	۵.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۸۶۸	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۱,۵۲۳	۰.۰۶ %	۶۳,۴۲۷	۲.۴۹ %	۱۱۴,۰۸۱	۴.۴۸ %
۱۱۷	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	۲,۱۹۴,۶۳۹	۸۶.۱۱ %	۱۴۶,۱۵۸	۵.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۸۶۸	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۱,۵۲۳	۰.۰۶ %	۶۳,۳۹۳	۲.۴۹ %	۱۱۴,۰۸۱	۴.۴۸ %
۱۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲,۱۹۷,۰۱۰	۸۵.۹۵ %	۱۴۹,۰۷۹	۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۹۹۸	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۱,۵۲۳	۰.۰۶ %	۶۳,۳۶۰	۲.۴۸ %	۱۱۶,۰۳۳	۴.۵۴ %
۱۱۹	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۲,۱۸۸,۵۶۲	۸۵.۶۸ %	۱۵۰,۹۵۲	۵.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۴۶۱	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۱,۵۲۳	۰.۰۶ %	۶۳,۳۲۶	۲.۴۸ %	۱۱۷,۵۳۵	۴.۶ %
۱۲۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۲,۱۷۹,۶۴۲	۸۵.۴۶ %	۱۵۴,۵۵۵	۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۰۶۲	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۱,۵۲۳	۰.۰۶ %	۶۳,۲۹۲	۲.۴۸ %	۱۱۷,۳۷۱	۴.۶ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...171 »