ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۲۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۱	۱۴۰۴/۰۶/۰۵	۲,۲۸۶,۵۴۸	۸۷.۱۶ %	۱۲۵,۴۵۲	۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۹۴	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۵,۸۸۷	۰.۲۲ %	۸۴,۵۸۶	۳.۲۲ %	۱۰۴,۸۰۱	۳.۹۹ %
۱۰۲	۱۴۰۴/۰۶/۰۴	۲,۳۰۸,۹۶۱	۸۷.۲۸ %	۱۲۵,۴۵۲	۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۳۵	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۵,۸۸۷	۰.۲۲ %	۸۴,۵۳۴	۳.۲ %	۱۰۴,۶۳۶	۳.۹۶ %
۱۰۳	۱۴۰۴/۰۶/۰۳	۲,۳۴۷,۰۸۵	۸۷.۴۵ %	۱۲۵,۴۵۲	۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۱۹	۰.۶ %	۰	۰ %	۵,۸۸۷	۰.۲۲ %	۸۴,۴۸۳	۳.۱۵ %	۱۰۴,۷۷۲	۳.۹ %
۱۰۴	۱۴۰۴/۰۶/۰۲	۲,۳۵۶,۹۹۸	۸۷.۵ %	۱۲۵,۴۵۲	۴.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۰۹	۰.۶ %	۰	۰ %	۵,۸۸۷	۰.۲۲ %	۸۴,۴۳۲	۳.۱۳ %	۱۰۴,۹۰۷	۳.۸۹ %
۱۰۵	۱۴۰۴/۰۶/۰۱	۲,۳۵۶,۹۹۸	۸۷.۵ %	۱۲۵,۴۵۲	۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۰۹	۰.۶ %	۰	۰ %	۵,۸۸۷	۰.۲۲ %	۸۴,۳۸۰	۳.۱۳ %	۱۰۴,۹۰۷	۳.۸۹ %
۱۰۶	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۲,۳۳۶,۱۲۳	۸۷.۳۵ %	۱۲۵,۴۵۲	۴.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۰۹	۰.۶ %	۰	۰ %	۷,۳۳۸	۰.۲۷ %	۸۴,۳۲۹	۳.۱۵ %	۱۰۵,۱۲۴	۳.۹۳ %
۱۰۷	۱۴۰۴/۰۵/۳۰	۲,۳۳۶,۱۲۳	۸۷.۳۵ %	۱۲۵,۴۵۲	۴.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۰۹	۰.۶ %	۰	۰ %	۷,۳۳۸	۰.۲۷ %	۸۴,۲۷۸	۳.۱۵ %	۱۰۵,۱۲۴	۳.۹۳ %
۱۰۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	۲,۳۳۶,۱۲۳	۸۷.۳۵ %	۱۲۵,۴۵۲	۴.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۰۹	۰.۶ %	۰	۰ %	۷,۳۳۸	۰.۲۷ %	۸۴,۲۲۷	۳.۱۵ %	۱۰۵,۱۲۴	۳.۹۳ %
۱۰۹	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۲,۳۱۲,۰۵۷	۸۷.۳۲ %	۱۴۱,۰۸۵	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۹۴	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۳,۶۰۷	۰.۱۴ %	۶۹,۵۲۵	۲.۶۳ %	۱۰۵,۳۲۷	۳.۹۸ %
۱۱۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۷	۲,۳۵۴,۲۱۲	۸۷.۵۲ %	۱۴۱,۰۸۵	۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۹۹	۰.۶ %	۰	۰ %	۳,۶۰۷	۰.۱۳ %	۶۹,۴۷۳	۲.۵۸ %	۱۰۵,۵۷۵	۳.۹۲ %
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...173 »