لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر | 1400/04/11 | 970,656 | 969,811 | 969,811 | 0 | 0 | 237,088 | 0 | 0 | 237,088 | 229,930,465,088 |
| 202 | صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر | 1400/04/10 | 970,717 | 969,871 | 969,871 | 0 | 11,615 | 237,088 | 0 | 0 | 237,088 | 229,944,839,539 |
| 203 | صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر | 1400/04/09 | 978,654 | 977,765 | 977,765 | 0 | 0 | 225,473 | 0 | 0 | 225,473 | 220,459,505,613 |
| 204 | صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر | 1400/04/08 | 971,415 | 970,538 | 970,538 | 0 | 0 | 225,473 | 0 | 0 | 225,473 | 218,830,112,058 |
| 205 | صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر | 1400/04/07 | 971,312 | 970,447 | 970,447 | 0 | 98,704 | 225,473 | 0 | 0 | 225,473 | 218,809,584,725 |
| 206 | صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر | 1400/04/06 | 912,216 | 910,717 | 910,717 | 0 | 0 | 126,769 | 0 | 0 | 126,769 | 115,450,737,618 |
| 207 | صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر | 1400/04/05 | 927,930 | 926,421 | 926,421 | 0 | 0 | 126,769 | 0 | 0 | 126,769 | 117,441,503,598 |
| 208 | صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر | 1400/04/04 | 943,273 | 941,793 | 941,793 | 0 | 0 | 126,769 | 0 | 0 | 126,769 | 119,390,162,810 |
| 209 | صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر | 1400/04/03 | 943,364 | 941,884 | 941,884 | 0 | 0 | 126,769 | 0 | 0 | 126,769 | 119,401,703,583 |
| 210 | صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر | 1400/04/02 | 943,455 | 941,975 | 941,975 | 0 | 0 | 126,769 | 0 | 0 | 126,769 | 119,413,245,012 |
| 211 | صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر | 1400/04/01 | 939,563 | 938,089 | 938,089 | 0 | 0 | 126,769 | 0 | 0 | 126,769 | 118,920,618,308 |
| 212 | صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر | 1400/03/31 | 933,634 | 932,169 | 932,169 | 0 | 0 | 126,769 | 0 | 0 | 126,769 | 118,170,120,061 |
| 213 | صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر | 1400/03/30 | 936,640 | 935,170 | 935,170 | 0 | 0 | 126,769 | 0 | 0 | 126,769 | 118,550,550,176 |
| 214 | صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر | 1400/03/29 | 943,628 | 942,152 | 942,152 | 0 | 0 | 126,769 | 0 | 0 | 126,769 | 119,435,722,062 |
| 215 | صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر | 1400/03/28 | 929,968 | 928,460 | 928,460 | 0 | 0 | 126,769 | 0 | 0 | 126,769 | 117,699,901,262 |
| 216 | صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر | 1400/03/27 | 930,974 | 929,465 | 929,465 | 0 | 0 | 126,769 | 0 | 0 | 126,769 | 117,827,348,414 |
| 217 | صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر | 1400/03/26 | 931,080 | 929,572 | 929,572 | 0 | 60,000 | 126,769 | 0 | 0 | 126,769 | 117,840,855,748 |
| 218 | صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر | 1400/03/25 | 839,809 | 837,388 | 837,388 | 0 | 0 | 66,769 | 0 | 0 | 66,769 | 55,911,567,734 |
| 219 | صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر | 1400/03/24 | 815,567 | 813,616 | 813,616 | 0 | 0 | 66,769 | 0 | 0 | 66,769 | 54,324,328,758 |
| 220 | صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر | 1400/03/23 | 833,382 | 831,843 | 831,843 | 0 | 0 | 66,769 | 0 | 0 | 66,769 | 55,541,305,993 |