لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | م .صنایع و معادن احیاء سپاهان (واحیا) | 1404/03/24 | 1,091,682 | 1,090,187 | 1,090,187 | 0 | 0 | 3,250,356 | 0 | 2,109,117 | 1,141,239 | 1,244,164,183,508 |
| 202 | فولاد افزا سپاهان(فافزا) | 1404/03/24 | 795,218 | 794,096 | 794,096 | 0 | 0 | 231,368 | 0 | 0 | 231,368 | 183,728,484,427 |
| 203 | ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) | 1404/03/24 | 888,152 | 886,813 | 886,813 | 0 | 0 | 381,064 | 0 | 0 | 381,064 | 337,932,419,385 |
| 204 | صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر | 1404/03/23 | 923,594 | 922,285 | 922,285 | 0 | 0 | 4,882,627 | 0 | 2,207,900 | 2,674,727 | 2,466,861,436,428 |
| 205 | تکادو (وکادو) | 1404/03/23 | 677,302 | 676,305 | 676,305 | 0 | 0 | 316,108 | 0 | 43,919 | 272,189 | 184,082,698,489 |
| 206 | فرآوری زغال سنگ پروده طبس (کپرور) | 1404/03/23 | 614,681 | 613,832 | 613,832 | 0 | 0 | 407,303 | 0 | 43,864 | 363,439 | 223,090,565,729 |
| 207 | معادنمنگنزایران (کمنگنز) | 1404/03/23 | 1,030,948 | 1,029,387 | 1,029,387 | 0 | 0 | 296,428 | 0 | 11,000 | 285,428 | 293,815,961,095 |
| 208 | م .صنایع و معادن احیاء سپاهان (واحیا) | 1404/03/23 | 1,091,699 | 1,090,204 | 1,090,204 | 0 | 0 | 3,250,356 | 0 | 2,109,117 | 1,141,239 | 1,244,182,976,610 |
| 209 | فولاد افزا سپاهان(فافزا) | 1404/03/23 | 795,245 | 794,123 | 794,123 | 0 | 0 | 231,368 | 0 | 0 | 231,368 | 183,734,727,436 |
| 210 | ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) | 1404/03/23 | 888,210 | 886,871 | 886,871 | 0 | 0 | 381,064 | 0 | 0 | 381,064 | 337,954,507,069 |
| 211 | صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر | 1404/03/22 | 923,630 | 922,321 | 922,321 | 0 | 0 | 4,882,627 | 0 | 2,207,900 | 2,674,727 | 2,466,956,368,011 |
| 212 | تکادو (وکادو) | 1404/03/22 | 677,347 | 676,350 | 676,350 | 0 | 0 | 316,108 | 0 | 43,919 | 272,189 | 184,094,938,648 |
| 213 | فرآوری زغال سنگ پروده طبس (کپرور) | 1404/03/22 | 614,722 | 613,874 | 613,874 | 0 | 0 | 407,303 | 0 | 43,864 | 363,439 | 223,105,736,270 |
| 214 | معادنمنگنزایران (کمنگنز) | 1404/03/22 | 1,031,020 | 1,029,459 | 1,029,459 | 0 | 0 | 296,428 | 0 | 11,000 | 285,428 | 293,836,294,116 |
| 215 | م .صنایع و معادن احیاء سپاهان (واحیا) | 1404/03/22 | 1,091,715 | 1,090,220 | 1,090,220 | 0 | 0 | 3,250,356 | 0 | 2,109,117 | 1,141,239 | 1,244,201,826,826 |
| 216 | فولاد افزا سپاهان(فافزا) | 1404/03/22 | 795,272 | 794,150 | 794,150 | 0 | 0 | 231,368 | 0 | 0 | 231,368 | 183,740,977,398 |
| 217 | ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) | 1404/03/22 | 888,268 | 886,929 | 886,929 | 0 | 0 | 381,064 | 0 | 0 | 381,064 | 337,976,594,753 |
| 218 | صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر | 1404/03/21 | 923,665 | 922,356 | 922,356 | 0 | 36,638 | 4,882,627 | 0 | 2,207,900 | 2,674,727 | 2,467,051,363,548 |
| 219 | تکادو (وکادو) | 1404/03/21 | 677,392 | 676,395 | 676,395 | 0 | 0 | 316,108 | 0 | 43,919 | 272,189 | 184,107,178,807 |
| 220 | فرآوری زغال سنگ پروده طبس (کپرور) | 1404/03/21 | 614,764 | 613,916 | 613,916 | 0 | 0 | 407,303 | 0 | 43,864 | 363,439 | 223,120,906,811 |