لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | فولاد افزا سپاهان(فافزا) | 1404/04/16 | 788,876 | 787,749 | 787,749 | 0 | 0 | 231,368 | 0 | 0 | 231,368 | 182,259,859,115 |
| 42 | ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) | 1404/04/16 | 832,817 | 831,637 | 831,637 | 0 | 0 | 381,064 | 0 | 0 | 381,064 | 316,906,972,573 |
| 43 | صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر | 1404/04/15 | 902,862 | 901,574 | 901,574 | 0 | 0 | 4,882,627 | 0 | 2,207,900 | 2,674,727 | 2,411,463,549,630 |
| 44 | تکادو (وکادو) | 1404/04/15 | 671,876 | 670,861 | 670,861 | 0 | 0 | 316,108 | 0 | 43,919 | 272,189 | 182,600,995,505 |
| 45 | فرآوری زغال سنگ پروده طبس (کپرور) | 1404/04/15 | 584,564 | 583,827 | 583,827 | 0 | 0 | 407,303 | 0 | 43,864 | 363,439 | 212,185,578,158 |
| 46 | معادنمنگنزایران (کمنگنز) | 1404/04/15 | 934,523 | 933,077 | 933,077 | 0 | 0 | 296,428 | 0 | 11,000 | 285,428 | 266,326,378,187 |
| 47 | م .صنایع و معادن احیاء سپاهان (واحیا) | 1404/04/15 | 1,091,035 | 1,089,487 | 1,089,487 | 0 | 0 | 3,250,356 | 0 | 2,109,117 | 1,141,239 | 1,243,364,779,407 |
| 48 | فولاد افزا سپاهان(فافزا) | 1404/04/15 | 790,290 | 789,161 | 789,161 | 0 | 0 | 231,368 | 0 | 0 | 231,368 | 182,586,545,117 |
| 49 | ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) | 1404/04/15 | 852,508 | 851,299 | 851,299 | 0 | 0 | 381,064 | 0 | 0 | 381,064 | 324,399,273,256 |
| 50 | صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر | 1404/04/14 | 902,906 | 901,618 | 901,618 | 0 | 0 | 4,882,627 | 0 | 2,207,900 | 2,674,727 | 2,411,582,232,278 |
| 51 | تکادو (وکادو) | 1404/04/14 | 671,922 | 670,907 | 670,907 | 0 | 0 | 316,108 | 0 | 43,919 | 272,189 | 182,613,422,882 |
| 52 | فرآوری زغال سنگ پروده طبس (کپرور) | 1404/04/14 | 584,574 | 583,837 | 583,837 | 0 | 0 | 407,303 | 0 | 43,864 | 363,439 | 212,189,088,929 |
| 53 | معادنمنگنزایران (کمنگنز) | 1404/04/14 | 934,590 | 933,144 | 933,144 | 0 | 0 | 296,428 | 0 | 11,000 | 285,428 | 266,345,529,592 |
| 54 | م .صنایع و معادن احیاء سپاهان (واحیا) | 1404/04/14 | 1,091,095 | 1,089,547 | 1,089,547 | 0 | 0 | 3,250,356 | 0 | 2,109,117 | 1,141,239 | 1,243,433,727,902 |
| 55 | فولاد افزا سپاهان(فافزا) | 1404/04/14 | 790,317 | 789,188 | 789,188 | 0 | 0 | 231,368 | 0 | 0 | 231,368 | 182,592,849,932 |
| 56 | ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) | 1404/04/14 | 852,530 | 851,321 | 851,321 | 0 | 0 | 381,064 | 0 | 0 | 381,064 | 324,407,613,041 |
| 57 | صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر | 1404/04/13 | 902,951 | 901,662 | 901,662 | 0 | 0 | 4,882,627 | 0 | 2,207,900 | 2,674,727 | 2,411,700,948,582 |
| 58 | تکادو (وکادو) | 1404/04/13 | 671,968 | 670,952 | 670,952 | 0 | 0 | 316,108 | 0 | 43,919 | 272,189 | 182,625,850,259 |
| 59 | فرآوری زغال سنگ پروده طبس (کپرور) | 1404/04/13 | 584,584 | 583,847 | 583,847 | 0 | 0 | 407,303 | 0 | 43,864 | 363,439 | 212,192,611,721 |
| 60 | معادنمنگنزایران (کمنگنز) | 1404/04/13 | 934,658 | 933,211 | 933,211 | 0 | 0 | 296,428 | 0 | 11,000 | 285,428 | 266,364,680,997 |