لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | م .صنایع و معادن احیاء سپاهان (واحیا) | 1404/04/13 | 1,091,156 | 1,089,608 | 1,089,608 | 0 | 0 | 3,250,356 | 0 | 2,109,117 | 1,141,239 | 1,243,502,676,449 |
| 62 | فولاد افزا سپاهان(فافزا) | 1404/04/13 | 790,345 | 789,215 | 789,215 | 0 | 0 | 231,368 | 0 | 0 | 231,368 | 182,599,161,977 |
| 63 | ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) | 1404/04/13 | 852,552 | 851,342 | 851,342 | 0 | 0 | 381,064 | 0 | 0 | 381,064 | 324,415,967,179 |
| 64 | صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر | 1404/04/12 | 902,995 | 901,707 | 901,707 | 0 | 0 | 4,882,627 | 0 | 2,207,900 | 2,674,727 | 2,411,819,642,791 |
| 65 | تکادو (وکادو) | 1404/04/12 | 672,013 | 670,998 | 670,998 | 0 | 0 | 316,108 | 0 | 43,919 | 272,189 | 182,638,277,636 |
| 66 | فرآوری زغال سنگ پروده طبس (کپرور) | 1404/04/12 | 584,593 | 583,856 | 583,856 | 0 | 0 | 407,303 | 0 | 43,864 | 363,439 | 212,196,090,821 |
| 67 | معادنمنگنزایران (کمنگنز) | 1404/04/12 | 934,725 | 933,279 | 933,279 | 0 | 0 | 296,428 | 0 | 11,000 | 285,428 | 266,383,832,402 |
| 68 | م .صنایع و معادن احیاء سپاهان (واحیا) | 1404/04/12 | 1,091,216 | 1,089,668 | 1,089,668 | 0 | 0 | 3,250,356 | 0 | 2,109,117 | 1,141,239 | 1,243,571,625,047 |
| 69 | فولاد افزا سپاهان(فافزا) | 1404/04/12 | 790,372 | 789,243 | 789,243 | 0 | 0 | 231,368 | 0 | 0 | 231,368 | 182,605,481,239 |
| 70 | ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) | 1404/04/12 | 852,574 | 851,364 | 851,364 | 0 | 0 | 381,064 | 0 | 0 | 381,064 | 324,424,335,646 |
| 71 | صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر | 1404/04/11 | 903,040 | 901,751 | 901,751 | 0 | 0 | 4,882,627 | 0 | 2,207,900 | 2,674,727 | 2,411,938,426,231 |
| 72 | تکادو (وکادو) | 1404/04/11 | 672,059 | 671,044 | 671,044 | 0 | 0 | 316,108 | 0 | 43,919 | 272,189 | 182,650,705,013 |
| 73 | فرآوری زغال سنگ پروده طبس (کپرور) | 1404/04/11 | 584,603 | 583,866 | 583,866 | 0 | 0 | 407,303 | 0 | 43,864 | 363,439 | 212,199,637,592 |
| 74 | معادنمنگنزایران (کمنگنز) | 1404/04/11 | 934,792 | 933,346 | 933,346 | 0 | 0 | 296,428 | 0 | 11,000 | 285,428 | 266,402,983,807 |
| 75 | م .صنایع و معادن احیاء سپاهان (واحیا) | 1404/04/11 | 1,091,276 | 1,089,728 | 1,089,728 | 0 | 0 | 3,250,356 | 0 | 2,109,117 | 1,141,239 | 1,243,640,573,698 |
| 76 | فولاد افزا سپاهان(فافزا) | 1404/04/11 | 790,399 | 789,270 | 789,270 | 0 | 0 | 231,368 | 0 | 0 | 231,368 | 182,611,807,705 |
| 77 | ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) | 1404/04/11 | 852,596 | 851,386 | 851,386 | 0 | 0 | 381,064 | 0 | 0 | 381,064 | 324,432,718,416 |
| 78 | صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر | 1404/04/10 | 911,715 | 910,428 | 910,428 | 0 | 0 | 4,882,627 | 0 | 2,207,900 | 2,674,727 | 2,435,147,684,407 |
| 79 | تکادو (وکادو) | 1404/04/10 | 675,670 | 674,673 | 674,673 | 0 | 0 | 316,108 | 0 | 43,919 | 272,189 | 183,638,443,065 |
| 80 | فرآوری زغال سنگ پروده طبس (کپرور) | 1404/04/10 | 576,266 | 575,541 | 575,541 | 0 | 0 | 407,303 | 0 | 43,864 | 363,439 | 209,173,904,317 |