لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | فرآوری زغال سنگ پروده طبس (کپرور) | 1404/04/07 | 606,720 | 605,954 | 605,954 | 0 | 0 | 407,303 | 0 | 43,864 | 363,439 | 220,227,150,031 |
| 102 | معادنمنگنزایران (کمنگنز) | 1404/04/07 | 998,886 | 997,371 | 997,371 | 0 | 0 | 296,428 | 0 | 11,000 | 285,428 | 284,677,688,380 |
| 103 | م .صنایع و معادن احیاء سپاهان (واحیا) | 1404/04/07 | 1,103,027 | 1,101,491 | 1,101,491 | 0 | 0 | 3,250,356 | 0 | 2,109,117 | 1,141,239 | 1,257,064,451,611 |
| 104 | فولاد افزا سپاهان(فافزا) | 1404/04/07 | 794,843 | 793,722 | 793,722 | 0 | 0 | 231,368 | 0 | 0 | 231,368 | 183,641,805,492 |
| 105 | ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) | 1404/04/07 | 879,010 | 877,764 | 877,764 | 0 | 0 | 381,064 | 0 | 0 | 381,064 | 334,484,152,389 |
| 106 | صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر | 1404/04/06 | 925,652 | 924,350 | 924,350 | 0 | 0 | 4,882,627 | 0 | 2,207,900 | 2,674,727 | 2,472,384,619,257 |
| 107 | تکادو (وکادو) | 1404/04/06 | 675,350 | 674,355 | 674,355 | 0 | 0 | 316,108 | 0 | 43,919 | 272,189 | 183,551,913,807 |
| 108 | فرآوری زغال سنگ پروده طبس (کپرور) | 1404/04/06 | 606,549 | 605,782 | 605,782 | 0 | 0 | 407,303 | 0 | 43,864 | 363,439 | 220,164,732,435 |
| 109 | معادنمنگنزایران (کمنگنز) | 1404/04/06 | 1,030,003 | 1,028,442 | 1,028,442 | 0 | 0 | 296,428 | 0 | 11,000 | 285,428 | 293,546,028,445 |
| 110 | م .صنایع و معادن احیاء سپاهان (واحیا) | 1404/04/06 | 1,102,935 | 1,101,399 | 1,101,399 | 0 | 0 | 3,250,356 | 0 | 2,109,117 | 1,141,239 | 1,256,959,980,346 |
| 111 | فولاد افزا سپاهان(فافزا) | 1404/04/06 | 794,838 | 793,716 | 793,716 | 0 | 0 | 231,368 | 0 | 0 | 231,368 | 183,640,551,507 |
| 112 | ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) | 1404/04/06 | 879,108 | 877,861 | 877,861 | 0 | 0 | 381,064 | 0 | 0 | 381,064 | 334,521,412,717 |
| 113 | صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر | 1404/04/05 | 925,697 | 924,395 | 924,395 | 0 | 0 | 4,882,627 | 0 | 2,207,900 | 2,674,727 | 2,472,504,457,971 |
| 114 | تکادو (وکادو) | 1404/04/05 | 675,395 | 674,400 | 674,400 | 0 | 0 | 316,108 | 0 | 43,919 | 272,189 | 183,564,151,012 |
| 115 | فرآوری زغال سنگ پروده طبس (کپرور) | 1404/04/05 | 606,560 | 605,793 | 605,793 | 0 | 0 | 407,303 | 0 | 43,864 | 363,439 | 220,168,735,401 |
| 116 | معادنمنگنزایران (کمنگنز) | 1404/04/05 | 1,030,074 | 1,028,513 | 1,028,513 | 0 | 0 | 296,428 | 0 | 11,000 | 285,428 | 293,566,361,587 |
| 117 | م .صنایع و معادن احیاء سپاهان (واحیا) | 1404/04/05 | 1,102,995 | 1,101,459 | 1,101,459 | 0 | 0 | 3,250,356 | 0 | 2,109,117 | 1,141,239 | 1,257,028,331,151 |
| 118 | فولاد افزا سپاهان(فافزا) | 1404/04/05 | 794,864 | 793,743 | 793,743 | 0 | 0 | 231,368 | 0 | 0 | 231,368 | 183,646,702,923 |
| 119 | ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) | 1404/04/05 | 879,131 | 877,884 | 877,884 | 0 | 0 | 381,064 | 0 | 0 | 381,064 | 334,530,175,897 |
| 120 | صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر | 1404/04/04 | 925,742 | 924,440 | 924,440 | 0 | 0 | 4,882,627 | 0 | 2,207,900 | 2,674,727 | 2,472,624,329,810 |