لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | تکادو (وکادو) | 1404/04/04 | 675,440 | 674,445 | 674,445 | 0 | 0 | 316,108 | 0 | 43,919 | 272,189 | 183,576,388,217 |
| 122 | فرآوری زغال سنگ پروده طبس (کپرور) | 1404/04/04 | 606,571 | 605,804 | 605,804 | 0 | 0 | 407,303 | 0 | 43,864 | 363,439 | 220,172,750,198 |
| 123 | معادنمنگنزایران (کمنگنز) | 1404/04/04 | 1,030,145 | 1,028,584 | 1,028,584 | 0 | 0 | 296,428 | 0 | 11,000 | 285,428 | 293,586,694,729 |
| 124 | م .صنایع و معادن احیاء سپاهان (واحیا) | 1404/04/04 | 1,103,055 | 1,101,519 | 1,101,519 | 0 | 0 | 3,250,356 | 0 | 2,109,117 | 1,141,239 | 1,257,096,682,008 |
| 125 | فولاد افزا سپاهان(فافزا) | 1404/04/04 | 794,891 | 793,769 | 793,769 | 0 | 0 | 231,368 | 0 | 0 | 231,368 | 183,652,861,453 |
| 126 | ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) | 1404/04/04 | 879,154 | 877,908 | 877,908 | 0 | 0 | 381,064 | 0 | 0 | 381,064 | 334,538,953,205 |
| 127 | صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر | 1404/04/03 | 925,478 | 924,176 | 924,176 | 0 | 0 | 4,882,627 | 0 | 2,207,900 | 2,674,727 | 2,471,918,786,752 |
| 128 | تکادو (وکادو) | 1404/04/03 | 674,174 | 673,180 | 673,180 | 0 | 0 | 316,108 | 0 | 43,919 | 272,189 | 183,232,284,894 |
| 129 | فرآوری زغال سنگ پروده طبس (کپرور) | 1404/04/03 | 606,430 | 605,663 | 605,663 | 0 | 0 | 407,303 | 0 | 43,864 | 363,439 | 220,121,548,301 |
| 130 | معادنمنگنزایران (کمنگنز) | 1404/04/03 | 1,030,209 | 1,028,647 | 1,028,647 | 0 | 0 | 296,428 | 0 | 11,000 | 285,428 | 293,604,761,678 |
| 131 | م .صنایع و معادن احیاء سپاهان (واحیا) | 1404/04/03 | 1,102,963 | 1,101,427 | 1,101,427 | 0 | 0 | 3,250,356 | 0 | 2,109,117 | 1,141,239 | 1,256,991,800,248 |
| 132 | فولاد افزا سپاهان(فافزا) | 1404/04/03 | 795,079 | 793,957 | 793,957 | 0 | 0 | 231,368 | 0 | 0 | 231,368 | 183,696,170,064 |
| 133 | ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) | 1404/04/03 | 878,453 | 877,208 | 877,208 | 0 | 0 | 381,064 | 0 | 0 | 381,064 | 334,272,221,567 |
| 134 | صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر | 1404/04/02 | 924,790 | 923,489 | 923,489 | 0 | 0 | 4,882,627 | 0 | 2,207,900 | 2,674,727 | 2,470,082,109,503 |
| 135 | تکادو (وکادو) | 1404/04/02 | 671,747 | 670,757 | 670,757 | 0 | 0 | 316,108 | 0 | 43,919 | 272,189 | 182,572,714,051 |
| 136 | فرآوری زغال سنگ پروده طبس (کپرور) | 1404/04/02 | 606,230 | 605,464 | 605,464 | 0 | 0 | 407,303 | 0 | 43,864 | 363,439 | 220,049,147,666 |
| 137 | معادنمنگنزایران (کمنگنز) | 1404/04/02 | 1,030,272 | 1,028,711 | 1,028,711 | 0 | 0 | 296,428 | 0 | 11,000 | 285,428 | 293,622,828,608 |
| 138 | م .صنایع و معادن احیاء سپاهان (واحیا) | 1404/04/02 | 1,102,939 | 1,101,404 | 1,101,404 | 0 | 0 | 3,250,356 | 0 | 2,109,117 | 1,141,239 | 1,256,964,871,687 |
| 139 | فولاد افزا سپاهان(فافزا) | 1404/04/02 | 790,940 | 789,825 | 789,825 | 0 | 0 | 231,368 | 0 | 0 | 231,368 | 182,740,147,435 |
| 140 | ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) | 1404/04/02 | 878,085 | 876,841 | 876,841 | 0 | 0 | 381,064 | 0 | 0 | 381,064 | 334,132,400,056 |