ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۲۴۷

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱,۶۵۵,۶۷۶	۸۷.۲۳	۲,۷۵۴,۹۳۳	۸۱.۶۵	۲,۸۳۲,۰۵۵	۷۹.۲۸	۲,۹۸۰,۵۲۰	۸۰.۵۱
سایر سهام	۶۳,۵۶۲	۳.۳۵	۱۴۷,۰۲۹	۴.۳۶	۱۵۰,۵۳۱	۴.۲۲	۱۴۳,۸۹۲	۳.۸۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹
اوراق مشارکت	۳۳,۷۲۳	۱.۷۸	۲۰,۱۳۹	۰.۶	۳۶,۸۷۷	۱.۰۳	۵۴,۶۷۰	۱.۴۸
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۶,۸۹۱	۰.۸۹	۶,۳۷۹	۰.۱۹	۸,۵۲۱	۰.۲۴	۴,۴۷۱	۰.۱۲
سایر دارایی‌ها	۴۸,۳۹۳	۲.۵۵	۲۳۱,۱۲۸	۶.۸۵	۲۹۳,۵۱۳	۸.۲۲	۲۶۸,۲۹۴	۷.۲۵
صندوق سرمایه‌گذاری	۷۹,۷۸۳	۴.۲۰	۲۱۴,۳۵۳	۶.۳۵	۲۵۰,۶۴۱	۷.۰۲	۲۵۰,۰۲۵	۶.۷۵
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد