ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۲۴۷

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱,۵۶۱,۴۴۹	۸۷.۸۷	۲,۰۶۰,۷۹۰	۸۳.۹۷	۲,۰۸۱,۷۳۵	۸۳.۵۱	۲,۰۸۴,۳۳۰	۸۴.۴۸
سایر سهام	۵۵,۱۲۹	۳.۱۰	۱۳۴,۶۲۳	۵.۴۹	۱۴۲,۵۴۴	۵.۷۲	۱۴۶,۵۱۰	۵.۹۴
اوراق مشارکت	۳۵,۱۲۸	۱.۹۸	۷۵,۴۸۶	۳.۰۸	۸۸,۳۵۲	۳.۵۴	۶۹,۳۵۱	۲.۸۱
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۷,۹۴۷	۱.۰۱	۱۰,۹۷۴	۰.۴۵	۲۷,۶۷۵	۱.۱۱	۱,۵۲۰	۰.۰۶
سایر دارایی‌ها	۳۶,۷۰۱	۲.۰۷	۳۰,۶۴۱	۱.۲۵	۵۹,۴۳۵	۲.۳۸	۴۸,۹۱۴	۱.۹۸
صندوق سرمایه‌گذاری	۷۰,۶۵۱	۳.۹۸	۱۴۱,۶۸۵	۵.۷۷	۹۲,۹۴۹	۳.۷۳	۱۱۶,۵۵۲	۴.۷۲
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد