ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۲۴۷

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱,۵۸۲,۴۹۰	۸۷.۸۰	۲,۱۷۳,۰۷۳	۸۵.۵۲	۲,۲۵۸,۸۱۲	۸۷.۰۱	۲,۲۸۶,۵۴۸	۸۷.۱۵
سایر سهام	۵۷,۸۵۰	۳.۲۱	۱۴۱,۵۴۴	۵.۵۷	۱۳۴,۹۰۹	۵.۱۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۱۲۵,۴۵۲	۴.۷۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹
اوراق مشارکت	۳۴,۸۳۳	۱.۹۳	۵۳,۰۳۹	۲.۰۹	۱۷,۰۲۹	۰.۶۶	۱۶,۱۹۴	۰.۶۲
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۷,۶۵۴	۰.۹۸	۱۴,۵۹۱	۰.۵۷	۹,۳۵۹	۰.۳۶	۵,۸۸۷	۰.۲۲
سایر دارایی‌ها	۳۷,۶۰۴	۲.۰۹	۵۸,۳۵۶	۲.۳	۷۱,۰۸۵	۲.۷۴	۸۴,۶۸۹	۳.۲۳
صندوق سرمایه‌گذاری	۷۱,۸۷۴	۳.۹۹	۱۰۰,۳۶۸	۳.۹۵	۱۰۴,۹۲۳	۴.۰۴	۱۰۴,۸۰۱	۳.۹۹
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد