ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۲۴۷

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱,۸۰۷,۵۱۹	۸۷.۴۵	۳,۶۷۱,۶۶۳	۹۱.۳۴	۵,۶۱۳,۵۸۶	۹۳.۹	۷,۰۲۴,۹۴۱	۹۴.۱
سایر سهام	۶۸,۷۸۳	۳.۳۳	۶۵,۴۳۳	۱.۶۳	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۳۹,۸۲۶	۱.۹۳	۹۱,۹۷۴	۲.۲۹	۹۶,۷۵۱	۱.۶۲	۱۱۳,۲۰۱	۱.۵۲
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۷,۶۶۵	۰.۸۵	۳۸,۲۸۳	۰.۹۵	۴۶,۲۵۳	۰.۷۷	۱۱,۰۰۷	۰.۱۵
سایر دارایی‌ها	۴۸,۹۹۲	۲.۳۷	۳۰,۸۲۱	۰.۷۷	۳۸,۷۲۹	۰.۶۵	۸۵,۵۵۸	۱.۱۵
صندوق سرمایه‌گذاری	۸۴,۰۸۳	۴.۰۷	۱۲۱,۳۸۹	۳.۰۲	۱۸۲,۸۹۷	۳.۰۶	۲۳۰,۹۹۴	۳.۰۹
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد