ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۲۴۷

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱,۶۸۸,۵۱۸	۸۶.۹۵	۲,۸۲۱,۲۸۸	۸۰.۱۸	۲,۸۳۵,۱۵۵	۸۲.۱۷	۲,۶۹۸,۴۹۱	۸۷.۶۴
سایر سهام	۶۵,۶۲۴	۳.۳۷	۱۴۴,۹۵۴	۴.۱۲	۱۳۹,۷۰۸	۴.۰۵	۱۴۳,۶۹۰	۴.۶۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱
اوراق مشارکت	۳۵,۰۷۳	۱.۸۱	۵۹,۶۲۲	۱.۶۹	۹۶,۸۷۸	۲.۸۱	۹۳,۸۸۲	۳.۰۵
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۶,۸۷۴	۰.۸۷	۱۲,۰۳۸	۰.۳۴	۲۲,۷۴۱	۰.۶۶	۹,۸۹۸	۰.۳۲
سایر دارایی‌ها	۵۱,۹۱۷	۲.۶۷	۲۳۲,۳۸۵	۶.۶	۱۱۸,۴۱۴	۳.۴۳	۶۶۶	۰.۰۲
صندوق سرمایه‌گذاری	۸۴,۰۳۹	۴.۳۳	۲۴۸,۳۷۵	۷.۰۶	۲۳۷,۴۹۳	۶.۸۸	۱۳۲,۵۴۴	۴.۳
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد