ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۲۴۷

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱,۷۳۵,۲۰۷	۸۷.۱۱	۲,۳۹۸,۹۵۰	۸۸.۷۱	۲,۵۵۹,۶۳۶	۸۸.۰۱	۲,۷۳۸,۹۱۰	۸۸.۵۸
سایر سهام	۷۰,۳۹۶	۳.۵۳	۱۳۵,۳۷۱	۵	۱۲۳,۶۴۶	۴.۲۶	۰	۰
اوراق مشارکت	۳۸,۴۹۸	۱.۹۳	۸۷,۰۶۰	۳.۲۲	۸۷,۱۱۱	۳	۹۴,۹۸۹	۳.۰۷
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۶,۵۳۹	۰.۸۳	۱۱,۴۹۷	۰.۴۳	۱۱,۴۷۴	۰.۳۹	۲۳,۷۷۱	۰.۷۷
سایر دارایی‌ها	۴۹,۴۲۴	۲.۴۸	۱۶,۵۷۴	۰.۶۱	۴۵,۲۵۶	۱.۵۶	۵۶,۰۳۰	۱.۸۱
صندوق سرمایه‌گذاری	۸۱,۹۳۵	۴.۱۱	۵۴,۸۶۵	۲.۰۳	۸۱,۰۷۲	۲.۷۹	۱۷۸,۳۹۳	۵.۷۷
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد