ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۲۴۷

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱,۶۳۰,۹۶۶	۸۷.۵۷	۲,۵۸۹,۲۴۷	۸۵.۰۶	۲,۶۸۵,۵۴۵	۷۹.۸۶	۲,۵۴۳,۹۵۰	۷۷.۷
سایر سهام	۶۱,۶۷۶	۳.۳۱	۱۳۸,۸۳۳	۴.۵۶	۱۵۲,۰۴۲	۴.۵۲	۱۴۶,۹۵۹	۴.۴۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹
اوراق مشارکت	۳۳,۶۷۳	۱.۸۱	۱۰,۶۲۲	۰.۳۵	۹,۳۵۸	۰.۲۸	۹,۴۰۲	۰.۲۹
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۷,۰۸۲	۰.۹۲	۵,۳۷۷	۰.۱۸	۴,۶۲۷	۰.۱۴	۲,۸۵۳	۰.۰۹
سایر دارایی‌ها	۴۳,۱۳۶	۲.۳۲	۱۴۷,۱۵۳	۴.۸۳	۲۸۱,۶۴۷	۸.۳۸	۲۹۲,۵۵۲	۸.۹۴
صندوق سرمایه‌گذاری	۷۵,۹۵۹	۴.۰۸	۱۵۲,۸۲۰	۵.۰۲	۲۲۹,۶۰۷	۶.۸۳	۲۷۸,۱۷۴	۸.۵
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد