ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۲۴۷

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱,۹۶۵,۷۹۷	۸۷.۵۲	۶,۷۷۴,۶۵۱	۸۹.۷۵	۸,۳۳۸,۱۲۱	۸۷.۴۲	۸,۸۳۴,۵۷۶	۹۲.۳۵
سایر سهام	۶۷,۰۰۷	۲.۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۴۳,۸۲۳	۱.۹۵	۱۵۲,۶۶۷	۲.۰۲	۲۲۹,۲۲۸	۲.۴	۲۲۵,۶۶۸	۲.۳۶
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۸,۳۷۲	۰.۸۲	۵۶,۸۱۹	۰.۷۵	۴۸,۲۷۲	۰.۵۱	۷,۴۶۵	۰.۰۸
سایر دارایی‌ها	۵۱,۰۱۷	۲.۲۷	۸۶,۲۳۹	۱.۱۴	۱۴۶,۰۷۹	۱.۵۳	۸۷,۱۰۰	۰.۹۱
صندوق سرمایه‌گذاری	۱۰۰,۱۵۴	۴.۴۶	۴۷۸,۳۷۰	۶.۳۴	۷۷۵,۷۹۶	۸.۱۳	۴۱۱,۱۸۶	۴.۳
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد