ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۲۴۷

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱,۹۴۵,۶۷۶	۸۷.۵۱	۶,۳۸۱,۷۲۱	۸۹.۸۸	۸,۱۲۶,۶۰۵	۸۷.۶۲	۸,۶۰۲,۳۰۶	۸۸.۵۵
سایر سهام	۶۷,۲۰۸	۳.۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۴۳,۲۸۱	۱.۹۵	۱۴۴,۰۹۱	۲.۰۳	۲۱۷,۷۳۴	۲.۳۵	۲۲۴,۹۷۹	۲.۳۲
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۷,۸۶۳	۰.۸۰	۴۵,۷۷۰	۰.۶۴	۱۳,۸۵۹	۰.۱۵	۷,۱۵۸	۰.۰۷
سایر دارایی‌ها	۵۰,۶۹۱	۲.۲۸	۷۷,۳۹۸	۱.۰۹	۱۳۶,۱۷۹	۱.۴۷	۱۰۸,۱۱۴	۱.۱۱
صندوق سرمایه‌گذاری	۹۸,۶۴۹	۴.۴۴	۴۵۰,۹۳۰	۶.۳۵	۷۸۰,۸۲۳	۸.۴۲	۷۷۲,۵۷۵	۷.۹۵
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد