ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۲۴۷

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۲,۱۶۰,۰۷۲	۸۶.۸۱	۹,۳۷۵,۱۲۳	۸۴.۱	۱۰,۹۱۶,۹۴۰	۷۹.۹۸	۱۰,۵۳۴,۳۹۰	۷۹.۷۷
سایر سهام	۶۵,۵۱۲	۲.۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۵۰,۱۶۵	۲.۰۲	۲۶۷,۲۶۳	۲.۴	۳۷۱,۸۵۰	۲.۷۲	۳۸۹,۴۷۳	۲.۹۵
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گواهی سپرده کالایی	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۸,۶۱۱	۰.۷۵	۳۲,۸۲۴	۰.۲۹	۷,۵۶۵	۰.۰۶	۷,۴۶۸	۰.۰۶
سایر دارایی‌ها	۶۵,۸۵۶	۲.۶۵	۴۲۵,۹۳۸	۳.۸۲	۷۲۲,۱۱۷	۵.۲۹	۷۰۵,۴۸۶	۵.۳۴
صندوق سرمایه‌گذاری	۱۲۸,۰۳۳	۵.۱۵	۱,۰۴۶,۵۷۸	۹.۳۹	۱,۶۳۰,۴۱۶	۱۱.۹۵	۱,۵۶۸,۶۳۰	۱۱.۸۸
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد