ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۲۴۷

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۲,۰۵۴,۲۵۷	۸۷.۳۱	۸,۱۲۸,۱۳۷	۸۷.۴۹	۹,۹۳۲,۵۸۶	۸۴.۸۷	۱۱,۲۲۶,۵۸۶	۸۰.۲۵
سایر سهام	۶۶,۳۱۶	۲.۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۴۵,۹۱۸	۱.۹۵	۱۸۷,۵۳۴	۲.۰۲	۲۳۹,۹۳۰	۲.۰۵	۳۱۷,۷۲۵	۲.۲۷
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۸,۷۴۸	۰.۸۰	۴۰,۹۴۱	۰.۴۴	۷۶,۰۱۳	۰.۶۵	۱۰,۵۷۰	۰.۰۸
سایر دارایی‌ها	۵۸,۱۰۴	۲.۴۷	۲۵۵,۵۴۸	۲.۷۵	۵۵۶,۹۰۲	۴.۷۶	۶۷۰,۱۹۴	۴.۷۹
صندوق سرمایه‌گذاری	۱۰۹,۵۹۷	۴.۶۶	۶۷۸,۰۶۵	۷.۳	۸۹۸,۱۵۱	۷.۶۷	۱,۷۶۴,۳۹۵	۱۲.۶۱
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد