ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۲۴۷

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱,۵۵۲,۰۹۷	۸۷.۹۸	۲,۰۰۷,۰۴۹	۸۵.۵۱	۲,۱۵۱,۳۸۹	۸۳.۴	۲,۱۰۹,۷۸۸	۸۳.۹۳
سایر سهام	۵۳,۵۴۵	۳.۰۴	۱۳۰,۳۲۲	۵.۵۵	۱۳۷,۴۲۳	۵.۳۲	۱۴۱,۰۷۵	۵.۶۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹
اوراق مشارکت	۳۴,۱۷۰	۱.۹۴	۶۲,۸۳۱	۲.۶۸	۹۰,۲۲۶	۳.۵	۹۱,۱۴۱	۳.۶۳
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۷,۷۴۶	۱.۰۱	۲,۷۱۸	۰.۱۲	۲,۸۰۵	۰.۱۱	۴۱,۵۱۷	۱.۶۵
سایر دارایی‌ها	۳۶,۳۵۵	۲.۰۶	۱۵,۶۵۶	۰.۶۷	۱۷,۸۶۷	۰.۶۹	۹۳,۲۶۸	۳.۷۱
صندوق سرمایه‌گذاری	۷۰,۱۴۷	۳.۹۸	۱۲۸,۶۸۹	۵.۴۸	۱۷۹,۹۷۷	۶.۹۸	۳۶,۹۱۸	۱.۴۷
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد