ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۲۴۷

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱,۶۱۸,۵۵۵	۸۷.۷۷	۲,۴۹۴,۰۹۵	۸۷.۱۴	۲,۸۰۶,۷۴۳	۸۶.۷۹	۲,۷۴۹,۴۴۶	۸۱.۲۱
سایر سهام	۶۰,۵۶۹	۳.۲۹	۱۳۶,۳۰۶	۴.۷۶	۱۴۱,۹۸۴	۴.۳۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۱۵۳,۰۸۲	۴.۵۱۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹
اوراق مشارکت	۳۳,۹۷۶	۱.۸۴	۱۲,۶۰۳	۰.۴۴	۹,۲۰۳	۰.۲۸	۹,۳۲۶	۰.۲۸
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۷,۲۴۹	۰.۹۴	۷,۳۱۹	۰.۲۶	۶,۳۳۰	۰.۲	۴,۱۱۹	۰.۱۲
سایر دارایی‌ها	۴۰,۰۴۹	۲.۱۷	۹۴,۸۵۳	۳.۳۱	۱۲۸,۸۵۳	۳.۹۸	۲۸۸,۱۸۳	۸.۵۱
صندوق سرمایه‌گذاری	۷۳,۶۶۴	۳.۹۹	۱۱۷,۰۲۱	۴.۰۹	۱۴۰,۷۰۳	۴.۳۵	۱۸۱,۴۹۲	۵.۳۶
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد