ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۲۴۷

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱,۵۷۱,۴۵۹	۸۷.۸۲	۲,۱۲۵,۴۳۶	۸۳.۹۱	۲,۱۴۳,۵۳۶	۸۵.۳۸	۲,۱۵۴,۴۳۱	۸۶.۱۹
سایر سهام	۵۶,۶۷۲	۳.۱۶	۱۴۱,۳۰۷	۵.۵۸	۱۴۶,۴۹۷	۵.۸۳	۱۴۱,۴۱۵	۵.۶۵
اوراق مشارکت	۳۵,۱۲۴	۱.۹۶	۷۲,۰۳۳	۲.۸۴	۴۰,۴۶۲	۱.۶۱	۱۹,۱۷۸	۰.۷۷
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۷,۸۰۹	۱.۰۰	۱۲,۸۷۹	۰.۵۱	۸,۷۶۱	۰.۳۵	۱۶,۰۸۱	۰.۶۴
سایر دارایی‌ها	۳۷,۰۵۴	۲.۰۷	۴۳,۴۶۷	۱.۷۲	۵۶,۵۱۵	۲.۲۵	۶۳,۸۰۳	۲.۵۵
صندوق سرمایه‌گذاری	۷۱,۳۶۰	۳.۹۹	۱۳۷,۷۸۷	۵.۴۴	۱۱۴,۸۲۳	۴.۵۷	۱۰۴,۸۶۲	۴.۱۹
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد