ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۲۴۷

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱,۴۷۶,۷۲۶	۸۸.۶۰	۱,۸۷۷,۳۸۴	۸۸.۹۶	۲,۰۶۴,۸۳۷	۹۱.۵۶	۲,۱۷۹,۴۳۹	۹۱.۵۳
سایر سهام	۴۲,۳۸۴	۲.۵۴	۱۲۲,۷۶۱	۵.۸۲	۱۲۶,۹۴۸	۵.۶۳	۱۳۷,۰۴۰	۵.۷۶
اوراق مشارکت	۳۱,۵۰۳	۱.۸۹	۲۲,۰۳۷	۱.۰۴	۱۲,۲۱۶	۰.۵۴	۱۲,۰۳۹	۰.۵۱
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۹,۹۷۹	۱.۲۰	۸,۲۳۷	۰.۳۹	۸,۱۴۷	۰.۳۶	۳,۰۱۶	۰.۱۳
سایر دارایی‌ها	۳۹,۶۵۹	۲.۳۸	۴۹,۶۴۸	۲.۳۵	۱۰,۸۶۸	۰.۴۸	۹,۵۷۸	۰.۴
صندوق سرمایه‌گذاری	۵۶,۵۶۲	۳.۳۹	۳۰,۲۷۹	۱.۴۳	۳۲,۲۱۲	۱.۴۳	۳۹,۹۹۰	۱.۶۸
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد