صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۱۲۴۷
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی گواهی سپرده کالایی گواهی سپرده کالایی به کل دارایی اختیار معامله اختیار معامله به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ ۲,۴۳۶,۷۰۹ ۸۷.۸۱ % ۱۳۲,۹۲۶ ۴.۷۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹,۸۴۷ ۰.۳۵ % ۰ ۰ % ۴,۸۸۲ ۰.۱۸ % ۸۵,۵۲۶ ۳.۰۸ % ۱۰۵,۰۹۸ ۳.۷۹ %
۲ ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ ۲,۳۸۵,۷۸۴ ۸۷.۵۹ % ۱۳۲,۹۲۶ ۴.۸۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹,۸۵۵ ۰.۳۶ % ۰ ۰ % ۴,۸۸۳ ۰.۱۸ % ۸۵,۴۷۳ ۳.۱۴ % ۱۰۴,۹۷۴ ۳.۸۵ %
۳ ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ ۲,۳۸۵,۸۰۱ ۸۷.۵۵ % ۱۳۲,۹۲۶ ۴.۸۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰,۲۰۵ ۰.۳۷ % ۰ ۰ % ۵,۸۸۳ ۰.۲۲ % ۸۵,۴۲۰ ۳.۱۳ % ۱۰۴,۷۹۴ ۳.۸۵ %
۴ ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ ۲,۳۸۵,۸۰۱ ۸۷.۵۵ % ۱۳۲,۹۲۶ ۴.۸۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰,۲۰۵ ۰.۳۷ % ۰ ۰ % ۵,۸۸۳ ۰.۲۲ % ۸۵,۳۶۸ ۳.۱۳ % ۱۰۴,۷۹۴ ۳.۸۵ %
۵ ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ ۲,۳۸۵,۸۰۱ ۸۷.۵۵ % ۱۳۲,۹۲۶ ۴.۸۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰,۲۰۵ ۰.۳۷ % ۰ ۰ % ۵,۸۸۲ ۰.۲۲ % ۸۵,۳۱۵ ۳.۱۳ % ۱۰۴,۷۹۴ ۳.۸۵ %
۶ ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ ۲,۳۸۵,۸۰۱ ۸۷.۵۶ % ۱۳۲,۹۲۶ ۴.۸۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰,۲۰۵ ۰.۳۷ % ۰ ۰ % ۵,۸۸۲ ۰.۲۲ % ۸۵,۲۶۲ ۳.۱۳ % ۱۰۴,۷۹۴ ۳.۸۵ %
۷ ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ ۲,۳۴۳,۹۴۲ ۸۷.۳۹ % ۱۳۲,۱۹۴ ۴.۹۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰,۴۰۰ ۰.۳۹ % ۰ ۰ % ۵,۸۸۲ ۰.۲۲ % ۸۵,۲۱۰ ۳.۱۸ % ۱۰۴,۶۱۹ ۳.۹ %
۸ ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ ۲,۳۴۱,۶۲۸ ۸۷.۴۲ % ۱۳۰,۸۷۳ ۴.۸۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰,۶۰۴ ۰.۴ % ۰ ۰ % ۵,۸۸۲ ۰.۲۲ % ۸۵,۱۵۸ ۳.۱۸ % ۱۰۴,۴۹۸ ۳.۹ %
۹ ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ ۲,۳۴۸,۶۸۹ ۸۷.۴۵ % ۱۲۹,۳۲۵ ۴.۸۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱,۴۳۸ ۰.۴۳ % ۰ ۰ % ۵,۸۸۲ ۰.۲۲ % ۸۵,۱۰۵ ۳.۱۷ % ۱۰۵,۱۸۵ ۳.۹۲ %
۱۰ ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ ۲,۳۴۹,۲۰۲ ۸۷.۴۳ % ۱۳۰,۰۵۶ ۴.۸۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱,۸۵۱ ۰.۴۴ % ۰ ۰ % ۵,۸۸۲ ۰.۲۲ % ۸۵,۰۵۳ ۳.۱۷ % ۱۰۵,۰۴۷ ۳.۹۱ %