انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۲۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵,۹۲۳,۱۸۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۲,۰۷۶,۸۱۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۹,۵۷۲,۵۱۱,۳۸۴,۸۹۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۶۱۸,۴۰۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۶۱۶,۱۰۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۶۱۶,۱۰۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۲۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۱۲/۲۷
نوع صندوق
بازارگردان
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 1,618,404 | 1,616,109 | 1,616,109 | ۰ | ۰ | ۱۰,۲۵۸,۴۲۲ | ۲۴۰,۰۰۰ | ۴,۳۳۵,۲۳۶ | ۵,۹۲۳,۱۸۶ | ۹,۵۷۲,۵۱۱,۳۸۴,۸۹۰ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | 1,610,182 | 1,607,982 | 1,607,982 | ۰ | ۰ | ۱۰,۲۵۸,۴۲۲ | ۰ | ۴,۰۹۵,۲۳۶ | ۶,۱۶۳,۱۸۶ | ۹,۹۱۰,۲۹۳,۴۰۷,۹۴۸ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | 1,603,668 | 1,601,429 | 1,601,429 | ۰ | ۰ | ۱۰,۲۵۸,۴۲۲ | ۰ | ۴,۰۹۵,۲۳۶ | ۶,۱۶۳,۱۸۶ | ۹,۸۶۹,۹۰۱,۷۴۵,۶۰۷ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | 1,603,754 | 1,601,515 | 1,601,515 | ۰ | ۰ | ۱۰,۲۵۸,۴۲۲ | ۰ | ۴,۰۹۵,۲۳۶ | ۶,۱۶۳,۱۸۶ | ۹,۸۷۰,۴۳۲,۰۶۳,۱۵۶ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | 1,603,840 | 1,601,601 | 1,601,601 | ۰ | ۰ | ۱۰,۲۵۸,۴۲۲ | ۰ | ۴,۰۹۵,۲۳۶ | ۶,۱۶۳,۱۸۶ | ۹,۸۷۰,۹۶۲,۴۹۲,۶۸۸ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | 1,596,052 | 1,593,821 | 1,593,821 | ۰ | ۰ | ۱۰,۲۵۸,۴۲۲ | ۱۴,۴۶۵ | ۴,۰۹۵,۲۳۶ | ۶,۱۶۳,۱۸۶ | ۹,۸۲۳,۰۱۳,۷۶۸,۷۱۴ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | 1,587,892 | 1,585,671 | 1,585,671 | ۰ | ۰ | ۱۰,۲۵۸,۴۲۲ | ۰ | ۴,۰۸۰,۷۷۱ | ۶,۱۷۷,۶۵۱ | ۹,۷۹۵,۷۲۲,۸۵۵,۷۶۸ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 1,578,565 | 1,576,351 | 1,576,351 | ۰ | ۰ | ۱۰,۲۵۸,۴۲۲ | ۰ | ۴,۰۸۰,۷۷۱ | ۶,۱۷۷,۶۵۱ | ۹,۷۳۸,۱۴۳,۴۶۲,۹۹۰ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | 1,570,173 | 1,567,971 | 1,567,971 | ۰ | ۰ | ۱۰,۲۵۸,۴۲۲ | ۰ | ۴,۰۸۰,۷۷۱ | ۶,۱۷۷,۶۵۱ | ۹,۶۸۶,۳۷۵,۸۱۳,۲۸۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | 1,560,429 | 1,558,229 | 1,558,229 | ۰ | ۰ | ۱۰,۲۵۸,۴۲۲ | ۰ | ۴,۰۸۰,۷۷۱ | ۶,۱۷۷,۶۵۱ | ۹,۶۲۶,۱۹۷,۵۰۸,۲۵۹ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | 1,560,516 | 1,558,317 | 1,558,317 | ۰ | ۰ | ۱۰,۲۵۸,۴۲۲ | ۰ | ۴,۰۸۰,۷۷۱ | ۶,۱۷۷,۶۵۱ | ۹,۶۲۶,۷۳۶,۲۸۸,۸۵۱ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | 1,560,603 | 1,558,404 | 1,558,404 | ۰ | ۰ | ۱۰,۲۵۸,۴۲۲ | ۰ | ۴,۰۸۰,۷۷۱ | ۶,۱۷۷,۶۵۱ | ۹,۶۲۷,۲۷۴,۶۹۱,۲۹۳ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | 1,528,804 | 1,526,649 | 1,526,649 | ۰ | ۰ | ۱۰,۲۵۸,۴۲۲ | ۱۳۴,۸۰۰ | ۴,۰۸۰,۷۷۱ | ۶,۱۷۷,۶۵۱ | ۹,۴۳۱,۱۰۵,۸۶۵,۲۱۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | 1,489,537 | 1,487,478 | 1,487,478 | ۰ | ۰ | ۱۰,۲۵۸,۴۲۲ | ۰ | ۳,۹۴۵,۹۷۱ | ۶,۳۱۲,۴۵۱ | ۹,۳۸۹,۶۲۹,۵۴۲,۷۰۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | 1,454,106 | 1,452,078 | 1,452,078 | ۰ | ۰ | ۱۰,۲۵۸,۴۲۲ | ۰ | ۳,۹۴۵,۹۷۱ | ۶,۳۱۲,۴۵۱ | ۹,۱۶۶,۱۷۲,۸۴۸,۳۰۹ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | 1,454,188 | 1,452,160 | 1,452,160 | ۰ | ۰ | ۱۰,۲۵۸,۴۲۲ | ۰ | ۳,۹۴۵,۹۷۱ | ۶,۳۱۲,۴۵۱ | ۹,۱۶۶,۶۹۰,۲۵۷,۱۹۳ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | 1,418,137 | 1,416,160 | 1,416,160 | ۰ | ۰ | ۱۰,۲۵۸,۴۲۲ | ۰ | ۳,۹۴۵,۹۷۱ | ۶,۳۱۲,۴۵۱ | ۸,۹۳۹,۴۳۸,۰۴۳,۱۶۶ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | 1,418,217 | 1,416,240 | 1,416,240 | ۰ | ۰ | ۱۰,۲۵۸,۴۲۲ | ۰ | ۳,۹۴۵,۹۷۱ | ۶,۳۱۲,۴۵۱ | ۸,۹۳۹,۹۴۴,۱۵۴,۹۷۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | 1,418,298 | 1,416,321 | 1,416,321 | ۰ | ۰ | ۱۰,۲۵۸,۴۲۲ | ۰ | ۳,۹۴۵,۹۷۱ | ۶,۳۱۲,۴۵۱ | ۸,۹۴۰,۴۵۵,۸۵۵,۶۸۰ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | 1,398,095 | 1,396,125 | 1,396,125 | ۰ | ۰ | ۱۰,۲۵۸,۴۲۲ | ۰ | ۳,۹۴۵,۹۷۱ | ۶,۳۱۲,۴۵۱ | ۸,۸۱۲,۹۶۷,۶۳۷,۰۳۴ |
| مشاهده همه | |||||||||||