انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۱۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶,۱۶۳,۱۸۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۸۳۶,۸۱۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۹,۸۲۳,۰۱۳,۷۶۸,۷۱۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۵۹۶,۰۵۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۵۹۳,۸۲۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۵۹۳,۸۲۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۱۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۱۲/۲۷
نوع صندوق
بازارگردان
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | 1,596,052 | 1,593,821 | 1,593,821 | ۰ | ۰ | ۱۰,۲۵۸,۴۲۲ | ۱۴,۴۶۵ | ۴,۰۹۵,۲۳۶ | ۶,۱۶۳,۱۸۶ | ۹,۸۲۳,۰۱۳,۷۶۸,۷۱۴ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | 1,587,892 | 1,585,671 | 1,585,671 | ۰ | ۰ | ۱۰,۲۵۸,۴۲۲ | ۰ | ۴,۰۸۰,۷۷۱ | ۶,۱۷۷,۶۵۱ | ۹,۷۹۵,۷۲۲,۸۵۵,۷۶۸ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 1,578,565 | 1,576,351 | 1,576,351 | ۰ | ۰ | ۱۰,۲۵۸,۴۲۲ | ۰ | ۴,۰۸۰,۷۷۱ | ۶,۱۷۷,۶۵۱ | ۹,۷۳۸,۱۴۳,۴۶۲,۹۹۰ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | 1,570,173 | 1,567,971 | 1,567,971 | ۰ | ۰ | ۱۰,۲۵۸,۴۲۲ | ۰ | ۴,۰۸۰,۷۷۱ | ۶,۱۷۷,۶۵۱ | ۹,۶۸۶,۳۷۵,۸۱۳,۲۸۸ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | 1,560,429 | 1,558,229 | 1,558,229 | ۰ | ۰ | ۱۰,۲۵۸,۴۲۲ | ۰ | ۴,۰۸۰,۷۷۱ | ۶,۱۷۷,۶۵۱ | ۹,۶۲۶,۱۹۷,۵۰۸,۲۵۹ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | 1,560,516 | 1,558,317 | 1,558,317 | ۰ | ۰ | ۱۰,۲۵۸,۴۲۲ | ۰ | ۴,۰۸۰,۷۷۱ | ۶,۱۷۷,۶۵۱ | ۹,۶۲۶,۷۳۶,۲۸۸,۸۵۱ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | 1,560,603 | 1,558,404 | 1,558,404 | ۰ | ۰ | ۱۰,۲۵۸,۴۲۲ | ۰ | ۴,۰۸۰,۷۷۱ | ۶,۱۷۷,۶۵۱ | ۹,۶۲۷,۲۷۴,۶۹۱,۲۹۳ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | 1,528,804 | 1,526,649 | 1,526,649 | ۰ | ۰ | ۱۰,۲۵۸,۴۲۲ | ۱۳۴,۸۰۰ | ۴,۰۸۰,۷۷۱ | ۶,۱۷۷,۶۵۱ | ۹,۴۳۱,۱۰۵,۸۶۵,۲۱۵ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | 1,489,537 | 1,487,478 | 1,487,478 | ۰ | ۰ | ۱۰,۲۵۸,۴۲۲ | ۰ | ۳,۹۴۵,۹۷۱ | ۶,۳۱۲,۴۵۱ | ۹,۳۸۹,۶۲۹,۵۴۲,۷۰۴ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | 1,454,106 | 1,452,078 | 1,452,078 | ۰ | ۰ | ۱۰,۲۵۸,۴۲۲ | ۰ | ۳,۹۴۵,۹۷۱ | ۶,۳۱۲,۴۵۱ | ۹,۱۶۶,۱۷۲,۸۴۸,۳۰۹ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | 1,454,188 | 1,452,160 | 1,452,160 | ۰ | ۰ | ۱۰,۲۵۸,۴۲۲ | ۰ | ۳,۹۴۵,۹۷۱ | ۶,۳۱۲,۴۵۱ | ۹,۱۶۶,۶۹۰,۲۵۷,۱۹۳ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | 1,418,137 | 1,416,160 | 1,416,160 | ۰ | ۰ | ۱۰,۲۵۸,۴۲۲ | ۰ | ۳,۹۴۵,۹۷۱ | ۶,۳۱۲,۴۵۱ | ۸,۹۳۹,۴۳۸,۰۴۳,۱۶۶ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | 1,418,217 | 1,416,240 | 1,416,240 | ۰ | ۰ | ۱۰,۲۵۸,۴۲۲ | ۰ | ۳,۹۴۵,۹۷۱ | ۶,۳۱۲,۴۵۱ | ۸,۹۳۹,۹۴۴,۱۵۴,۹۷۸ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | 1,418,298 | 1,416,321 | 1,416,321 | ۰ | ۰ | ۱۰,۲۵۸,۴۲۲ | ۰ | ۳,۹۴۵,۹۷۱ | ۶,۳۱۲,۴۵۱ | ۸,۹۴۰,۴۵۵,۸۵۵,۶۸۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | 1,398,095 | 1,396,125 | 1,396,125 | ۰ | ۰ | ۱۰,۲۵۸,۴۲۲ | ۰ | ۳,۹۴۵,۹۷۱ | ۶,۳۱۲,۴۵۱ | ۸,۸۱۲,۹۶۷,۶۳۷,۰۳۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | 1,391,740 | 1,389,769 | 1,389,769 | ۰ | ۰ | ۱۰,۲۵۸,۴۲۲ | ۰ | ۳,۹۴۵,۹۷۱ | ۶,۳۱۲,۴۵۱ | ۸,۷۷۲,۸۵۰,۴۲۷,۸۰۵ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | 1,390,082 | 1,388,116 | 1,388,116 | ۰ | ۰ | ۱۰,۲۵۸,۴۲۲ | ۰ | ۳,۹۴۵,۹۷۱ | ۶,۳۱۲,۴۵۱ | ۸,۷۶۲,۴۱۲,۹۳۲,۶۱۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | 1,383,612 | 1,381,651 | 1,381,651 | ۰ | ۰ | ۱۰,۲۵۸,۴۲۲ | ۰ | ۳,۹۴۵,۹۷۱ | ۶,۳۱۲,۴۵۱ | ۸,۷۲۱,۶۰۳,۴۴۵,۳۸۶ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | 1,378,575 | 1,376,620 | 1,376,620 | ۰ | ۰ | ۱۰,۲۵۸,۴۲۲ | ۰ | ۳,۹۴۵,۹۷۱ | ۶,۳۱۲,۴۵۱ | ۸,۶۸۹,۸۴۸,۱۴۳,۱۶۸ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | 1,378,655 | 1,376,700 | 1,376,700 | ۰ | ۰ | ۱۰,۲۵۸,۴۲۲ | ۰ | ۳,۹۴۵,۹۷۱ | ۶,۳۱۲,۴۵۱ | ۸,۶۹۰,۳۵۳,۱۸۳,۹۰۸ |
| مشاهده همه | |||||||||||