انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۳۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶,۳۱۲,۴۵۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۶۸۷,۵۴۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۸,۶۸۹,۸۴۸,۱۴۳,۱۶۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۳۷۸,۵۷۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۳۷۶,۶۲۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۳۷۶,۶۲۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۳۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۱۲/۲۷
نوع صندوق
بازارگردان
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | 1,378,575 | 1,376,620 | 1,376,620 | ۰ | ۰ | ۱۰,۲۵۸,۴۲۲ | ۰ | ۳,۹۴۵,۹۷۱ | ۶,۳۱۲,۴۵۱ | ۸,۶۸۹,۸۴۸,۱۴۳,۱۶۸ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | 1,378,655 | 1,376,700 | 1,376,700 | ۰ | ۰ | ۱۰,۲۵۸,۴۲۲ | ۰ | ۳,۹۴۵,۹۷۱ | ۶,۳۱۲,۴۵۱ | ۸,۶۹۰,۳۵۳,۱۸۳,۹۰۸ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | 1,378,735 | 1,376,780 | 1,376,780 | ۰ | ۰ | ۱۰,۲۵۸,۴۲۲ | ۰ | ۳,۹۴۵,۹۷۱ | ۶,۳۱۲,۴۵۱ | ۸,۶۹۰,۸۵۵,۴۲۴,۰۱۶ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | 1,346,704 | 1,344,802 | 1,344,802 | ۰ | ۰ | ۱۰,۲۵۸,۴۲۲ | ۰ | ۳,۹۴۵,۹۷۱ | ۶,۳۱۲,۴۵۱ | ۸,۴۸۸,۹۹۹,۷۷۱,۴۳۴ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | 1,313,217 | 1,311,362 | 1,311,362 | ۰ | ۰ | ۱۰,۲۵۸,۴۲۲ | ۶۳,۴۹۳ | ۳,۹۴۵,۹۷۱ | ۶,۳۱۲,۴۵۱ | ۸,۲۷۷,۹۱۰,۲۰۹,۳۵۹ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | 1,280,002 | 1,278,204 | 1,278,204 | ۰ | ۰ | ۱۰,۲۵۸,۴۲۲ | ۰ | ۳,۸۸۲,۴۷۸ | ۶,۳۷۵,۹۴۴ | ۸,۱۴۹,۷۵۹,۳۱۹,۷۸۱ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | 1,276,171 | 1,274,364 | 1,274,364 | ۰ | ۰ | ۱۰,۲۵۸,۴۲۲ | ۰ | ۳,۸۸۲,۴۷۸ | ۶,۳۷۵,۹۴۴ | ۸,۱۲۵,۲۷۵,۸۲۱,۷۰۴ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | 1,274,456 | 1,272,650 | 1,272,650 | ۰ | ۰ | ۱۰,۲۵۸,۴۲۲ | ۰ | ۳,۸۸۲,۴۷۸ | ۶,۳۷۵,۹۴۴ | ۸,۱۱۴,۳۴۴,۸۱۶,۰۱۱ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | 1,274,525 | 1,272,718 | 1,272,718 | ۰ | ۰ | ۱۰,۲۵۸,۴۲۲ | ۰ | ۳,۸۸۲,۴۷۸ | ۶,۳۷۵,۹۴۴ | ۸,۱۱۴,۷۸۰,۹۸۴,۹۱۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | 1,274,593 | 1,272,787 | 1,272,787 | ۰ | ۰ | ۱۰,۲۵۸,۴۲۲ | ۰ | ۳,۸۸۲,۴۷۸ | ۶,۳۷۵,۹۴۴ | ۸,۱۱۵,۲۱۷,۱۹۷,۳۵۷ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | 1,274,661 | 1,272,855 | 1,272,855 | ۰ | ۰ | ۱۰,۲۵۸,۴۲۲ | ۰ | ۳,۸۸۲,۴۷۸ | ۶,۳۷۵,۹۴۴ | ۸,۱۱۵,۶۵۲,۹۳۶,۲۳۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | 1,275,289 | 1,273,483 | 1,273,483 | ۰ | ۰ | ۱۰,۲۵۸,۴۲۲ | ۸۴,۵۷۸ | ۳,۸۸۲,۴۷۸ | ۶,۳۷۵,۹۴۴ | ۸,۱۱۹,۶۵۸,۸۶۷,۸۰۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | 1,276,129 | 1,274,348 | 1,274,348 | ۰ | ۰ | ۱۰,۲۵۸,۴۲۲ | ۰ | ۳,۷۹۷,۹۰۰ | ۶,۴۶۰,۵۲۲ | ۸,۲۳۲,۹۵۵,۵۲۴,۶۰۷ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | 1,276,792 | 1,275,003 | 1,275,003 | ۰ | ۰ | ۱۰,۲۵۸,۴۲۲ | ۰ | ۳,۷۹۷,۹۰۰ | ۶,۴۶۰,۵۲۲ | ۸,۲۳۷,۱۸۱,۷۳۰,۱۹۱ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | 1,267,796 | 1,266,013 | 1,266,013 | ۰ | ۰ | ۱۰,۲۵۸,۴۲۲ | ۰ | ۳,۷۹۷,۹۰۰ | ۶,۴۶۰,۵۲۲ | ۸,۱۷۹,۱۰۷,۵۲۸,۲۸۱ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | 1,267,864 | 1,266,081 | 1,266,081 | ۰ | ۰ | ۱۰,۲۵۸,۴۲۲ | ۰ | ۳,۷۹۷,۹۰۰ | ۶,۴۶۰,۵۲۲ | ۸,۱۷۹,۵۴۴,۱۵۲,۷۹۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | 1,267,931 | 1,266,149 | 1,266,149 | ۰ | ۰ | ۱۰,۲۵۸,۴۲۲ | ۰ | ۳,۷۹۷,۹۰۰ | ۶,۴۶۰,۵۲۲ | ۸,۱۷۹,۹۸۰,۸۲۰,۲۸۵ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | 1,255,390 | 1,253,642 | 1,253,642 | ۰ | ۱۱۸,۴۳۵ | ۱۰,۲۵۸,۴۲۲ | ۵۸,۰۰۰ | ۳,۷۹۷,۹۰۰ | ۶,۴۶۰,۵۲۲ | ۸,۰۹۹,۱۸۰,۸۱۹,۱۵۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | 1,255,337 | 1,253,572 | 1,253,572 | ۰ | ۲۳۹,۰۸۲ | ۱۰,۱۳۹,۹۸۷ | ۰ | ۳,۷۳۹,۹۰۰ | ۶,۴۰۰,۰۸۷ | ۸,۰۲۲,۹۶۷,۰۹۸,۵۹۳ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | 1,240,739 | 1,238,942 | 1,238,942 | ۰ | ۰ | ۹,۹۰۰,۹۰۵ | ۰ | ۳,۷۳۹,۹۰۰ | ۶,۱۶۱,۰۰۵ | ۷,۶۳۳,۱۲۸,۶۹۸,۹۲۸ |
| مشاهده همه | |||||||||||