انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۸/۰۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵,۷۰۴,۱۱۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۲,۲۹۵,۸۸۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۳,۳۵۰,۱۰۳,۸۵۸,۸۰۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲,۳۴۳,۵۳۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲,۳۴۰,۴۳۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲,۳۴۰,۴۳۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۸/۰۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۱۲/۲۷
نوع صندوق
بازارگردان
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | 2,343,537 | 2,340,434 | 2,340,434 | ۰ | ۰ | ۱۱,۱۴۸,۸۳۲ | ۰ | ۵,۴۴۴,۷۱۸ | ۵,۷۰۴,۱۱۴ | ۱۳,۳۵۰,۱۰۳,۸۵۸,۸۰۸ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | 2,343,584 | 2,340,481 | 2,340,481 | ۰ | ۰ | ۱۱,۱۴۸,۸۳۲ | ۰ | ۵,۴۴۴,۷۱۸ | ۵,۷۰۴,۱۱۴ | ۱۳,۳۵۰,۳۶۸,۹۱۲,۶۸۰ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | 2,343,630 | 2,340,527 | 2,340,527 | ۰ | ۰ | ۱۱,۱۴۸,۸۳۲ | ۰ | ۵,۴۴۴,۷۱۸ | ۵,۷۰۴,۱۱۴ | ۱۳,۳۵۰,۶۳۰,۶۲۰,۴۵۸ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | 2,382,941 | 2,379,793 | 2,379,793 | ۰ | ۰ | ۱۱,۱۴۸,۸۳۲ | ۰ | ۵,۴۴۴,۷۱۸ | ۵,۷۰۴,۱۱۴ | ۱۳,۵۷۴,۶۰۸,۷۷۶,۷۴۱ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | 2,333,724 | 2,330,633 | 2,330,633 | ۰ | ۰ | ۱۱,۱۴۸,۸۳۲ | ۰ | ۵,۴۴۴,۷۱۸ | ۵,۷۰۴,۱۱۴ | ۱۳,۲۹۴,۱۹۶,۸۹۰,۵۱۳ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | 2,322,323 | 2,319,244 | 2,319,244 | ۰ | ۰ | ۱۱,۱۴۸,۸۳۲ | ۰ | ۵,۴۴۴,۷۱۸ | ۵,۷۰۴,۱۱۴ | ۱۳,۲۲۹,۲۳۴,۲۶۴,۰۹۶ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | 2,359,124 | 2,355,978 | 2,355,978 | ۰ | ۰ | ۱۱,۱۴۸,۸۳۲ | ۰ | ۵,۴۴۴,۷۱۸ | ۵,۷۰۴,۱۱۴ | ۱۳,۴۳۸,۷۶۷,۵۳۳,۵۱۳ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | 2,414,510 | 2,411,299 | 2,411,299 | ۰ | ۰ | ۱۱,۱۴۸,۸۳۲ | ۰ | ۵,۴۴۴,۷۱۸ | ۵,۷۰۴,۱۱۴ | ۱۳,۷۵۴,۳۲۳,۳۲۲,۰۱۴ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | 2,414,562 | 2,411,350 | 2,411,350 | ۰ | ۰ | ۱۱,۱۴۸,۸۳۲ | ۰ | ۵,۴۴۴,۷۱۸ | ۵,۷۰۴,۱۱۴ | ۱۳,۷۵۴,۶۱۵,۵۸۱,۵۹۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | 2,414,613 | 2,411,401 | 2,411,401 | ۰ | ۰ | ۱۱,۱۴۸,۸۳۲ | ۰ | ۵,۴۴۴,۷۱۸ | ۵,۷۰۴,۱۱۴ | ۱۳,۷۵۴,۹۰۸,۳۹۸,۸۰۷ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 2,464,026 | 2,460,762 | 2,460,762 | ۰ | ۰ | ۱۱,۱۴۸,۸۳۲ | ۰ | ۵,۴۴۴,۷۱۸ | ۵,۷۰۴,۱۱۴ | ۱۴,۰۳۶,۴۶۶,۷۵۸,۰۸۶ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 2,443,545 | 2,440,306 | 2,440,306 | ۰ | ۰ | ۱۱,۱۴۸,۸۳۲ | ۰ | ۵,۴۴۴,۷۱۸ | ۵,۷۰۴,۱۱۴ | ۱۳,۹۱۹,۷۸۵,۱۸۸,۱۴۸ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | 2,487,126 | 2,483,832 | 2,483,832 | ۰ | ۰ | ۱۱,۱۴۸,۸۳۲ | ۰ | ۵,۴۴۴,۷۱۸ | ۵,۷۰۴,۱۱۴ | ۱۴,۱۶۸,۰۵۸,۶۳۵,۹۹۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ | 2,539,702 | 2,536,350 | 2,536,350 | ۰ | ۰ | ۱۱,۱۴۸,۸۳۲ | ۰ | ۵,۴۴۴,۷۱۸ | ۵,۷۰۴,۱۱۴ | ۱۴,۴۶۷,۶۲۸,۲۱۵,۷۳۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | 2,487,414 | 2,484,149 | 2,484,149 | ۰ | ۰ | ۱۱,۱۴۸,۸۳۲ | ۰ | ۵,۴۴۴,۷۱۸ | ۵,۷۰۴,۱۱۴ | ۱۴,۱۶۹,۸۶۸,۶۰۹,۴۱۳ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | 2,487,470 | 2,484,205 | 2,484,205 | ۰ | ۰ | ۱۱,۱۴۸,۸۳۲ | ۰ | ۵,۴۴۴,۷۱۸ | ۵,۷۰۴,۱۱۴ | ۱۴,۱۷۰,۱۸۶,۰۶۹,۶۴۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ | 2,487,526 | 2,484,260 | 2,484,260 | ۰ | ۰ | ۱۱,۱۴۸,۸۳۲ | ۰ | ۵,۴۴۴,۷۱۸ | ۵,۷۰۴,۱۱۴ | ۱۴,۱۷۰,۵۰۴,۰۸۰,۰۳۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ | 2,428,247 | 2,425,045 | 2,425,045 | ۰ | ۰ | ۱۱,۱۴۸,۸۳۲ | ۱۹۷,۳۷۷ | ۵,۴۴۴,۷۱۸ | ۵,۷۰۴,۱۱۴ | ۱۳,۸۳۲,۷۳۰,۵۳۴,۲۹۷ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ | 2,335,463 | 2,332,412 | 2,332,412 | ۰ | ۰ | ۱۱,۱۴۸,۸۳۲ | ۴,۷۱۶ | ۵,۲۴۷,۳۴۱ | ۵,۹۰۱,۴۹۱ | ۱۳,۷۶۴,۷۰۷,۱۲۵,۵۴۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ | 2,279,789 | 2,276,734 | 2,276,734 | ۰ | ۰ | ۱۱,۱۴۸,۸۳۲ | ۰ | ۵,۲۴۲,۶۲۵ | ۵,۹۰۶,۲۰۷ | ۱۳,۴۴۶,۸۶۴,۹۰۴,۹۸۸ |
| مشاهده همه | |||||||||||