صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۳/۰۹/۱۶

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲,۹۱۱,۵۲۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۲,۰۸۸,۴۸۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲,۲۷۸,۷۳۰,۰۵۴,۹۶۶

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۷۸۳,۸۲۶

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۷۸۲,۶۶۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۷۸۲,۶۶۰

تاریخ انتشار

۱۴۰۳/۰۹/۱۶

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

کارگزاری آرمان تدبیر نقش جهان

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا

حسابرس

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

مدیر سرمایه‌گذاری

نیلوفر صفاری آشتیانی

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۹/۱۲/۲۷

نوع صندوق

بازارگردان

خبرها:

[ ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ ] لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ۱۴۰۳/۰۸/۱۳(تصمیم گیری در خصوص پارامتربازارگردانی نمادهای فافزا، وکادو، واحیا و کپرور) [ ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ (تصمیم گیری در خصوص پارامتر بازارگرداني نمادهاي "فافزا"، " کپرور"، "واحيا" و "وکادو" ) [ ۱۴۰۳/۰۶/۲۶ ] تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۶(تغيير پارامترهاي بازارگرداني نماد فافزا، وکادو، واحیا و کپرور)

انتخاب نماد بازارگردانی:

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۶	783,826	782,660	782,660	۰	۰	۴,۷۴۹,۶۵۰	۰	۱,۸۳۸,۱۳۰	۲,۹۱۱,۵۲۰	۲,۲۷۸,۷۳۰,۰۵۴,۹۶۶
۲	۱۴۰۳/۰۹/۱۵	783,879	782,713	782,713	۰	۰	۴,۷۴۹,۶۵۰	۰	۱,۸۳۸,۱۳۰	۲,۹۱۱,۵۲۰	۲,۲۷۸,۸۸۴,۲۱۳,۹۹۲
۳	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	783,932	782,766	782,766	۰	۰	۴,۷۴۹,۶۵۰	۰	۱,۸۳۸,۱۳۰	۲,۹۱۱,۵۲۰	۲,۲۷۹,۰۳۸,۳۷۳,۰۷۰
۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۳	785,913	784,740	784,740	۰	۰	۴,۷۴۹,۶۵۰	۰	۱,۸۳۸,۱۳۰	۲,۹۱۱,۵۲۰	۲,۲۸۴,۷۸۶,۲۲۵,۸۶۸
۵	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	791,997	790,816	790,816	۰	۰	۴,۷۴۹,۶۵۰	۰	۱,۸۳۸,۱۳۰	۲,۹۱۱,۵۲۰	۲,۳۰۲,۴۷۶,۲۴۳,۵۷۱
۶	۱۴۰۳/۰۹/۱۱	786,853	785,669	785,669	۰	۰	۴,۷۴۹,۶۵۰	۰	۱,۸۳۸,۱۳۰	۲,۹۱۱,۵۲۰	۲,۲۸۷,۴۹۲,۲۳۴,۲۵۰
۷	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	799,484	798,283	798,283	۰	۰	۴,۷۴۹,۶۵۰	۰	۱,۸۳۸,۱۳۰	۲,۹۱۱,۵۲۰	۲,۳۲۴,۲۱۷,۲۶۲,۳۱۴
۸	۱۴۰۳/۰۹/۰۹	815,661	814,440	814,440	۰	۰	۴,۷۴۹,۶۵۰	۰	۱,۸۳۸,۱۳۰	۲,۹۱۱,۵۲۰	۲,۳۷۱,۲۵۹,۱۶۶,۲۱۹
۹	۱۴۰۳/۰۹/۰۸	815,716	814,495	814,495	۰	۰	۴,۷۴۹,۶۵۰	۰	۱,۸۳۸,۱۳۰	۲,۹۱۱,۵۲۰	۲,۳۷۱,۴۱۹,۴۸۹,۳۴۱
۱۰	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	815,771	814,550	814,550	۰	۰	۴,۷۴۹,۶۵۰	۰	۱,۸۳۸,۱۳۰	۲,۹۱۱,۵۲۰	۲,۳۷۱,۵۷۹,۸۱۲,۵۲۰
۱۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۶	815,874	814,650	814,650	۰	۰	۴,۷۴۹,۶۵۰	۰	۱,۸۳۸,۱۳۰	۲,۹۱۱,۵۲۰	۲,۳۷۱,۸۷۱,۰۸۶,۰۲۴
۱۲	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	825,149	823,921	823,921	۰	۰	۴,۷۴۹,۶۵۰	۰	۱,۸۳۸,۱۳۰	۲,۹۱۱,۵۲۰	۲,۳۹۸,۸۶۲,۵۲۸,۱۹۱
۱۳	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	803,149	801,947	801,947	۰	۰	۴,۷۴۹,۶۵۰	۰	۱,۸۳۸,۱۳۰	۲,۹۱۱,۵۲۰	۲,۳۳۴,۸۸۴,۵۳۵,۹۴۵
۱۴	۱۴۰۳/۰۹/۰۳	783,439	782,243	782,243	۰	۰	۴,۷۴۹,۶۵۰	۰	۱,۸۳۸,۱۳۰	۲,۹۱۱,۵۲۰	۲,۲۷۷,۵۱۶,۵۰۵,۰۴۹
۱۵	۱۴۰۳/۰۹/۰۲	781,752	780,558	780,558	۰	۰	۴,۷۴۹,۶۵۰	۰	۱,۸۳۸,۱۳۰	۲,۹۱۱,۵۲۰	۲,۲۷۲,۶۱۱,۵۷۶,۶۱۱
۱۶	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	781,806	780,613	780,613	۰	۰	۴,۷۴۹,۶۵۰	۰	۱,۸۳۸,۱۳۰	۲,۹۱۱,۵۲۰	۲,۲۷۲,۷۶۸,۹۶۷,۷۰۰
۱۷	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	781,860	780,667	780,667	۰	۰	۴,۷۴۹,۶۵۰	۰	۱,۸۳۸,۱۳۰	۲,۹۱۱,۵۲۰	۲,۲۷۲,۹۲۶,۳۵۸,۸۴۵
۱۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	786,563	785,365	785,365	۰	۰	۴,۷۴۹,۶۵۰	۰	۱,۸۳۸,۱۳۰	۲,۹۱۱,۵۲۰	۲,۲۸۶,۶۰۵,۳۸۱,۰۹۲
۱۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	770,479	769,300	769,300	۰	۰	۴,۷۴۹,۶۵۰	۰	۱,۸۳۸,۱۳۰	۲,۹۱۱,۵۲۰	۲,۲۳۹,۸۳۳,۰۴۵,۰۵۳
۲۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	752,267	751,110	751,110	۰	۰	۴,۷۴۹,۶۵۰	۰	۱,۸۳۸,۱۳۰	۲,۹۱۱,۵۲۰	۲,۱۸۶,۸۷۱,۵۴۴,۴۲۵
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۲۴۷