انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۱۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵,۴۵۶,۶۳۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۲,۵۴۳,۳۶۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵,۶۵۶,۶۲۱,۳۷۹,۵۷۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۳۸,۱۶۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۳۶,۶۵۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۳۶,۶۵۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۱۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۱۲/۲۷
نوع صندوق
بازارگردان
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | 1,038,165 | 1,036,651 | 1,036,651 | ۰ | ۰ | ۹,۱۱۱,۰۳۳ | ۰ | ۳,۶۵۴,۴۰۰ | ۵,۴۵۶,۶۳۳ | ۵,۶۵۶,۶۲۱,۳۷۹,۵۷۹ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | 1,038,228 | 1,036,713 | 1,036,713 | ۰ | ۰ | ۹,۱۱۱,۰۳۳ | ۰ | ۳,۶۵۴,۴۰۰ | ۵,۴۵۶,۶۳۳ | ۵,۶۵۶,۹۶۴,۵۱۶,۸۰۳ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | 1,038,291 | 1,036,776 | 1,036,776 | ۰ | ۱۴۶,۸۳۳ | ۹,۱۱۱,۰۳۳ | ۰ | ۳,۶۵۴,۴۰۰ | ۵,۴۵۶,۶۳۳ | ۵,۶۵۷,۳۰۷,۶۵۹,۶۶۲ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | 1,038,536 | 1,036,987 | 1,036,987 | ۰ | ۰ | ۸,۹۶۴,۲۰۰ | ۰ | ۳,۶۵۴,۴۰۰ | ۵,۳۰۹,۸۰۰ | ۵,۵۰۶,۱۹۵,۴۳۰,۶۸۰ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | 1,011,262 | 1,009,745 | 1,009,745 | ۰ | ۰ | ۸,۹۶۴,۲۰۰ | ۰ | ۳,۶۵۴,۴۰۰ | ۵,۳۰۹,۸۰۰ | ۵,۳۶۱,۵۴۴,۷۲۶,۴۲۱ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | 1,011,326 | 1,009,809 | 1,009,809 | ۰ | ۰ | ۸,۹۶۴,۲۰۰ | ۰ | ۳,۶۵۴,۴۰۰ | ۵,۳۰۹,۸۰۰ | ۵,۳۶۱,۸۸۴,۹۵۲,۰۵۹ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ | 1,011,390 | 1,009,873 | 1,009,873 | ۰ | ۰ | ۸,۹۶۴,۲۰۰ | ۰ | ۳,۶۵۴,۴۰۰ | ۵,۳۰۹,۸۰۰ | ۵,۳۶۲,۲۲۵,۱۷۸,۴۵۸ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ | 1,011,455 | 1,009,937 | 1,009,937 | ۰ | ۰ | ۸,۹۶۴,۲۰۰ | ۰ | ۳,۶۵۴,۴۰۰ | ۵,۳۰۹,۸۰۰ | ۵,۳۶۲,۵۶۵,۴۰۵,۶۱۴ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | 1,011,519 | 1,010,001 | 1,010,001 | ۰ | ۰ | ۸,۹۶۴,۲۰۰ | ۰ | ۳,۶۵۴,۴۰۰ | ۵,۳۰۹,۸۰۰ | ۵,۳۶۲,۹۰۵,۶۳۳,۵۲۶ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | 1,011,583 | 1,010,066 | 1,010,066 | ۰ | ۰ | ۸,۹۶۴,۲۰۰ | ۰ | ۳,۶۵۴,۴۰۰ | ۵,۳۰۹,۸۰۰ | ۵,۳۶۳,۲۴۵,۸۶۲,۱۹۷ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ | 1,005,028 | 1,003,518 | 1,003,518 | ۰ | ۱,۲۱۲,۶۴۱ | ۸,۹۶۴,۲۰۰ | ۰ | ۳,۶۵۴,۴۰۰ | ۵,۳۰۹,۸۰۰ | ۵,۳۲۸,۴۸۰,۳۱۶,۷۱۶ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ | 1,007,704 | 1,005,738 | 1,005,738 | ۰ | ۰ | ۷,۷۵۱,۵۵۹ | ۰ | ۳,۶۵۴,۴۰۰ | ۴,۰۹۷,۱۵۹ | ۴,۱۲۰,۶۶۹,۱۷۱,۷۱۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | 1,020,559 | 1,019,030 | 1,019,030 | ۰ | ۱,۲۷۵,۱۴۶ | ۷,۷۵۱,۵۵۹ | ۰ | ۳,۶۵۴,۴۰۰ | ۴,۰۹۷,۱۵۹ | ۴,۱۷۵,۱۲۷,۱۶۹,۵۲۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ | 1,034,357 | 1,032,129 | 1,032,129 | ۰ | ۰ | ۶,۴۷۶,۴۱۳ | ۰ | ۳,۶۵۴,۴۰۰ | ۲,۸۲۲,۰۱۳ | ۲,۹۱۲,۶۸۰,۲۸۴,۵۱۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ | 1,057,568 | 1,056,033 | 1,056,033 | ۰ | ۰ | ۶,۴۷۶,۴۱۳ | ۰ | ۳,۶۵۴,۴۰۰ | ۲,۸۲۲,۰۱۳ | ۲,۹۸۰,۱۴۰,۰۷۵,۱۲۹ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ | 1,057,637 | 1,056,102 | 1,056,102 | ۰ | ۰ | ۶,۴۷۶,۴۱۳ | ۰ | ۳,۶۵۴,۴۰۰ | ۲,۸۲۲,۰۱۳ | ۲,۹۸۰,۳۳۴,۰۹۴,۱۹۳ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ | 1,057,705 | 1,056,171 | 1,056,171 | ۰ | ۰ | ۶,۴۷۶,۴۱۳ | ۰ | ۳,۶۵۴,۴۰۰ | ۲,۸۲۲,۰۱۳ | ۲,۹۸۰,۵۲۸,۱۱۳,۴۹۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ | 1,057,774 | 1,056,240 | 1,056,240 | ۰ | ۰ | ۶,۴۷۶,۴۱۳ | ۰ | ۳,۶۵۴,۴۰۰ | ۲,۸۲۲,۰۱۳ | ۲,۹۸۰,۷۲۲,۱۳۳,۰۲۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ | 1,059,372 | 1,057,828 | 1,057,828 | ۰ | ۰ | ۶,۴۷۶,۴۱۳ | ۰ | ۳,۶۵۴,۴۰۰ | ۲,۸۲۲,۰۱۳ | ۲,۹۸۵,۲۰۵,۶۱۱,۲۳۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | 1,069,369 | 1,067,817 | 1,067,817 | ۰ | ۰ | ۶,۴۷۶,۴۱۳ | ۰ | ۳,۶۵۴,۴۰۰ | ۲,۸۲۲,۰۱۳ | ۳,۰۱۳,۳۹۳,۰۰۴,۹۹۸ |
| مشاهده همه | |||||||||||