انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۸/۲۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵,۶۶۲,۴۵۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۲,۳۳۷,۵۵۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۳,۳۷۳,۴۳۵,۱۹۹,۷۴۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲,۳۶۴,۹۱۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲,۳۶۱,۷۷۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲,۳۶۱,۷۷۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۸/۲۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۱۲/۲۷
نوع صندوق
بازارگردان
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۲ | 2,364,912 | 2,361,775 | 2,361,775 | ۰ | ۰ | ۱۱,۱۴۸,۸۳۲ | ۰ | ۵,۴۸۶,۳۸۲ | ۵,۶۶۲,۴۵۰ | ۱۳,۳۷۳,۴۳۵,۱۹۹,۷۴۷ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۱ | 2,364,960 | 2,361,823 | 2,361,823 | ۰ | ۰ | ۱۱,۱۴۸,۸۳۲ | ۰ | ۵,۴۸۶,۳۸۲ | ۵,۶۶۲,۴۵۰ | ۱۳,۳۷۳,۷۰۶,۷۵۲,۹۷۱ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 2,365,008 | 2,361,871 | 2,361,871 | ۰ | ۰ | ۱۱,۱۴۸,۸۳۲ | ۰ | ۵,۴۸۶,۳۸۲ | ۵,۶۶۲,۴۵۰ | ۱۳,۳۷۳,۹۷۸,۲۶۷,۲۰۱ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۹ | 2,392,991 | 2,389,831 | 2,389,831 | ۰ | ۰ | ۱۱,۱۴۸,۸۳۲ | ۰ | ۵,۴۸۶,۳۸۲ | ۵,۶۶۲,۴۵۰ | ۱۳,۵۳۲,۲۹۶,۸۴۰,۵۵۸ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۸ | 2,336,340 | 2,333,235 | 2,333,235 | ۰ | ۰ | ۱۱,۱۴۸,۸۳۲ | ۰ | ۵,۴۸۶,۳۸۲ | ۵,۶۶۲,۴۵۰ | ۱۳,۲۱۱,۸۲۸,۷۸۷,۵۵۳ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۷ | 2,320,809 | 2,317,728 | 2,317,728 | ۰ | ۰ | ۱۱,۱۴۸,۸۳۲ | ۰ | ۵,۴۸۶,۳۸۲ | ۵,۶۶۲,۴۵۰ | ۱۳,۱۲۴,۰۲۱,۶۲۲,۶۶۳ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۶ | 2,373,240 | 2,370,105 | 2,370,105 | ۰ | ۰ | ۱۱,۱۴۸,۸۳۲ | ۰ | ۵,۴۸۶,۳۸۲ | ۵,۶۶۲,۴۵۰ | ۱۳,۴۲۰,۶۰۲,۲۸۹,۲۹۳ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۵ | 2,321,755 | 2,318,682 | 2,318,682 | ۰ | ۰ | ۱۱,۱۴۸,۸۳۲ | ۰ | ۵,۴۸۶,۳۸۲ | ۵,۶۶۲,۴۵۰ | ۱۳,۱۲۹,۴۲۱,۵۷۱,۴۲۲ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۴ | 2,321,799 | 2,318,726 | 2,318,726 | ۰ | ۰ | ۱۱,۱۴۸,۸۳۲ | ۰ | ۵,۴۸۶,۳۸۲ | ۵,۶۶۲,۴۵۰ | ۱۳,۱۲۹,۶۶۹,۲۲۴,۴۱۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ | 2,321,843 | 2,318,770 | 2,318,770 | ۰ | ۰ | ۱۱,۱۴۸,۸۳۲ | ۰ | ۵,۴۸۶,۳۸۲ | ۵,۶۶۲,۴۵۰ | ۱۳,۱۲۹,۹۱۷,۴۰۱,۱۷۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ | 2,317,985 | 2,314,912 | 2,314,912 | ۰ | ۰ | ۱۱,۱۴۸,۸۳۲ | ۴۱,۶۶۴ | ۵,۴۸۶,۳۸۲ | ۵,۶۶۲,۴۵۰ | ۱۳,۱۰۸,۰۷۴,۴۶۷,۹۳۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | 2,319,498 | 2,316,435 | 2,316,435 | ۰ | ۰ | ۱۱,۱۴۸,۸۳۲ | ۰ | ۵,۴۴۴,۷۱۸ | ۵,۷۰۴,۱۱۴ | ۱۳,۲۱۳,۲۱۰,۹۵۳,۷۱۵ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۰ | 2,344,571 | 2,341,446 | 2,341,446 | ۰ | ۰ | ۱۱,۱۴۸,۸۳۲ | ۰ | ۵,۴۴۴,۷۱۸ | ۵,۷۰۴,۱۱۴ | ۱۳,۳۵۵,۸۷۷,۷۵۷,۶۹۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۹ | 2,399,607 | 2,396,418 | 2,396,418 | ۰ | ۰ | ۱۱,۱۴۸,۸۳۲ | ۰ | ۵,۴۴۴,۷۱۸ | ۵,۷۰۴,۱۱۴ | ۱۳,۶۶۹,۴۴۱,۷۰۵,۵۱۱ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۸ | 2,383,546 | 2,380,395 | 2,380,395 | ۰ | ۰ | ۱۱,۱۴۸,۸۳۲ | ۰ | ۵,۴۴۴,۷۱۸ | ۵,۷۰۴,۱۱۴ | ۱۳,۵۷۸,۰۴۵,۰۹۶,۶۴۱ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۷ | 2,383,594 | 2,380,443 | 2,380,443 | ۰ | ۰ | ۱۱,۱۴۸,۸۳۲ | ۰ | ۵,۴۴۴,۷۱۸ | ۵,۷۰۴,۱۱۴ | ۱۳,۵۷۸,۳۱۵,۸۷۸,۹۶۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ | 2,383,641 | 2,380,490 | 2,380,490 | ۰ | ۰ | ۱۱,۱۴۸,۸۳۲ | ۰ | ۵,۴۴۴,۷۱۸ | ۵,۷۰۴,۱۱۴ | ۱۳,۵۷۸,۵۸۷,۲۳۴,۲۶۷ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | 2,343,000 | 2,339,893 | 2,339,893 | ۰ | ۰ | ۱۱,۱۴۸,۸۳۲ | ۰ | ۵,۴۴۴,۷۱۸ | ۵,۷۰۴,۱۱۴ | ۱۳,۳۴۷,۰۱۶,۷۸۲,۹۵۴ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 2,365,063 | 2,361,927 | 2,361,927 | ۰ | ۰ | ۱۱,۱۴۸,۸۳۲ | ۰ | ۵,۴۴۴,۷۱۸ | ۵,۷۰۴,۱۱۴ | ۱۳,۴۷۲,۷۰۲,۶۲۸,۶۵۷ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 2,344,159 | 2,341,058 | 2,341,058 | ۰ | ۰ | ۱۱,۱۴۸,۸۳۲ | ۰ | ۵,۴۴۴,۷۱۸ | ۵,۷۰۴,۱۱۴ | ۱۳,۳۵۳,۶۶۲,۵۶۸,۱۵۳ |
| مشاهده همه | |||||||||||