انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۲۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶,۳۷۵,۹۴۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۶۲۴,۰۵۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۸,۱۱۴,۳۴۴,۸۱۶,۰۱۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۲۷۴,۴۵۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۲۷۲,۶۵۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۲۷۲,۶۵۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۲۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۱۲/۲۷
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | 1,274,456 | 1,272,650 | 1,272,650 | ۰ | ۰ | ۱۰,۲۵۸,۴۲۲ | ۰ | ۳,۸۸۲,۴۷۸ | ۶,۳۷۵,۹۴۴ | ۸,۱۱۴,۳۴۴,۸۱۶,۰۱۱ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | 1,274,525 | 1,272,718 | 1,272,718 | ۰ | ۰ | ۱۰,۲۵۸,۴۲۲ | ۰ | ۳,۸۸۲,۴۷۸ | ۶,۳۷۵,۹۴۴ | ۸,۱۱۴,۷۸۰,۹۸۴,۹۱۰ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | 1,274,593 | 1,272,787 | 1,272,787 | ۰ | ۰ | ۱۰,۲۵۸,۴۲۲ | ۰ | ۳,۸۸۲,۴۷۸ | ۶,۳۷۵,۹۴۴ | ۸,۱۱۵,۲۱۷,۱۹۷,۳۵۷ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | 1,274,661 | 1,272,855 | 1,272,855 | ۰ | ۰ | ۱۰,۲۵۸,۴۲۲ | ۰ | ۳,۸۸۲,۴۷۸ | ۶,۳۷۵,۹۴۴ | ۸,۱۱۵,۶۵۲,۹۳۶,۲۳۷ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | 1,275,289 | 1,273,483 | 1,273,483 | ۰ | ۰ | ۱۰,۲۵۸,۴۲۲ | ۸۴,۵۷۸ | ۳,۸۸۲,۴۷۸ | ۶,۳۷۵,۹۴۴ | ۸,۱۱۹,۶۵۸,۸۶۷,۸۰۰ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | 1,276,129 | 1,274,348 | 1,274,348 | ۰ | ۰ | ۱۰,۲۵۸,۴۲۲ | ۰ | ۳,۷۹۷,۹۰۰ | ۶,۴۶۰,۵۲۲ | ۸,۲۳۲,۹۵۵,۵۲۴,۶۰۷ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | 1,276,792 | 1,275,003 | 1,275,003 | ۰ | ۰ | ۱۰,۲۵۸,۴۲۲ | ۰ | ۳,۷۹۷,۹۰۰ | ۶,۴۶۰,۵۲۲ | ۸,۲۳۷,۱۸۱,۷۳۰,۱۹۱ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | 1,267,796 | 1,266,013 | 1,266,013 | ۰ | ۰ | ۱۰,۲۵۸,۴۲۲ | ۰ | ۳,۷۹۷,۹۰۰ | ۶,۴۶۰,۵۲۲ | ۸,۱۷۹,۱۰۷,۵۲۸,۲۸۱ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | 1,267,864 | 1,266,081 | 1,266,081 | ۰ | ۰ | ۱۰,۲۵۸,۴۲۲ | ۰ | ۳,۷۹۷,۹۰۰ | ۶,۴۶۰,۵۲۲ | ۸,۱۷۹,۵۴۴,۱۵۲,۷۹۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | 1,267,931 | 1,266,149 | 1,266,149 | ۰ | ۰ | ۱۰,۲۵۸,۴۲۲ | ۰ | ۳,۷۹۷,۹۰۰ | ۶,۴۶۰,۵۲۲ | ۸,۱۷۹,۹۸۰,۸۲۰,۲۸۵ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | 1,255,390 | 1,253,642 | 1,253,642 | ۰ | ۱۱۸,۴۳۵ | ۱۰,۲۵۸,۴۲۲ | ۵۸,۰۰۰ | ۳,۷۹۷,۹۰۰ | ۶,۴۶۰,۵۲۲ | ۸,۰۹۹,۱۸۰,۸۱۹,۱۵۳ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | 1,255,337 | 1,253,572 | 1,253,572 | ۰ | ۲۳۹,۰۸۲ | ۱۰,۱۳۹,۹۸۷ | ۰ | ۳,۷۳۹,۹۰۰ | ۶,۴۰۰,۰۸۷ | ۸,۰۲۲,۹۶۷,۰۹۸,۵۹۳ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | 1,240,739 | 1,238,942 | 1,238,942 | ۰ | ۰ | ۹,۹۰۰,۹۰۵ | ۰ | ۳,۷۳۹,۹۰۰ | ۶,۱۶۱,۰۰۵ | ۷,۶۳۳,۱۲۸,۶۹۸,۹۲۸ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | 1,237,628 | 1,235,833 | 1,235,833 | ۰ | ۰ | ۹,۹۰۰,۹۰۵ | ۰ | ۳,۷۳۹,۹۰۰ | ۶,۱۶۱,۰۰۵ | ۷,۶۱۳,۹۷۴,۱۹۶,۸۷۲ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 1,210,456 | 1,208,704 | 1,208,704 | ۰ | ۰ | ۹,۹۰۰,۹۰۵ | ۰ | ۳,۷۳۹,۹۰۰ | ۶,۱۶۱,۰۰۵ | ۷,۴۴۶,۸۳۰,۷۴۹,۹۷۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 1,210,523 | 1,208,772 | 1,208,772 | ۰ | ۷۸۹,۸۷۲ | ۹,۹۰۰,۹۰۵ | ۰ | ۳,۷۳۹,۹۰۰ | ۶,۱۶۱,۰۰۵ | ۷,۴۴۷,۲۴۸,۸۸۶,۰۹۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | 1,209,180 | 1,207,171 | 1,207,171 | ۰ | ۰ | ۹,۱۱۱,۰۳۳ | ۰ | ۳,۷۳۹,۹۰۰ | ۵,۳۷۱,۱۳۳ | ۶,۴۸۳,۸۷۴,۱۶۲,۲۰۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 1,180,913 | 1,179,210 | 1,179,210 | ۰ | ۰ | ۹,۱۱۱,۰۳۳ | ۸۵,۵۰۰ | ۳,۷۳۹,۹۰۰ | ۵,۳۷۱,۱۳۳ | ۶,۳۳۳,۶۹۱,۷۶۴,۸۸۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 1,154,479 | 1,152,841 | 1,152,841 | ۰ | ۰ | ۹,۱۱۱,۰۳۳ | ۰ | ۳,۶۵۴,۴۰۰ | ۵,۴۵۶,۶۳۳ | ۶,۲۹۰,۶۳۲,۵۰۶,۱۱۱ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 1,128,850 | 1,127,234 | 1,127,234 | ۰ | ۰ | ۹,۱۱۱,۰۳۳ | ۰ | ۳,۶۵۴,۴۰۰ | ۵,۴۵۶,۶۳۳ | ۶,۱۵۰,۹۰۲,۲۸۵,۳۰۱ |
| مشاهده همه | |||||||||||