صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۱۱/۱۷

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳,۱۳۲,۱۸۴

تعداد واحدهای باقی مانده

۴,۸۶۷,۸۱۶

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳,۱۰۵,۸۴۲,۶۷۸,۸۱۹

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۹۹۳,۰۷۴

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۹۹۱,۵۹۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۹۹۱,۵۹۰

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۱۱/۱۷

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

کارگزاری آرمان تدبیر نقش جهان

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا

حسابرس

موسسه حسابرسی دش و همکاران

مدیر سرمایه‌گذاری

مهناز مرتضی پور

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۹/۱۲/۲۷

نوع صندوق

بازارگردان

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ ] لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ (حذف نماد محتشم از موضوع فعالیت بازارگردانی). [ ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ ] تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۷(حذف نماد محتشم از موضوع فعالیت بازارگردانی ) [ ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ (حذف نماد محتشم از موضوع فعالیت بازارگردانی)

انتخاب نماد بازارگردانی:

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۷	993,074	991,590	991,590	۰	۰	۶,۳۱۶,۳۸۴	۰	۳,۱۸۴,۲۰۰	۳,۱۳۲,۱۸۴	۳,۱۰۵,۸۴۲,۶۷۸,۸۱۹
۲	۱۴۰۴/۱۱/۱۶	993,147	991,664	991,664	۰	۰	۶,۳۱۶,۳۸۴	۰	۳,۱۸۴,۲۰۰	۳,۱۳۲,۱۸۴	۳,۱۰۶,۰۷۳,۲۰۵,۰۹۶
۳	۱۴۰۴/۱۱/۱۵	993,221	991,737	991,737	۰	۰	۶,۳۱۶,۳۸۴	۰	۳,۱۸۴,۲۰۰	۳,۱۳۲,۱۸۴	۳,۱۰۶,۳۰۳,۷۳۱,۶۴۷
۴	۱۴۰۴/۱۱/۱۴	993,294	991,811	991,811	۰	۰	۶,۳۱۶,۳۸۴	۰	۳,۱۸۴,۲۰۰	۳,۱۳۲,۱۸۴	۳,۱۰۶,۵۳۴,۲۵۸,۴۷۷
۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۳	999,338	997,860	997,860	۰	۰	۶,۳۱۶,۳۸۴	۰	۳,۱۸۴,۲۰۰	۳,۱۳۲,۱۸۴	۳,۱۲۵,۴۸۰,۳۵۴,۷۹۲
۶	۱۴۰۴/۱۱/۱۲	988,933	987,470	987,470	۰	۰	۶,۳۱۶,۳۸۴	۰	۳,۱۸۴,۲۰۰	۳,۱۳۲,۱۸۴	۳,۰۹۲,۹۳۶,۷۴۲,۲۱۰
۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۱	994,847	993,389	993,389	۰	۰	۶,۳۱۶,۳۸۴	۰	۳,۱۸۴,۲۰۰	۳,۱۳۲,۱۸۴	۳,۱۱۱,۴۷۸,۲۱۶,۵۷۷
۸	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	1,012,547	1,011,081	1,011,081	۰	۰	۶,۳۱۶,۳۸۴	۰	۳,۱۸۴,۲۰۰	۳,۱۳۲,۱۸۴	۳,۱۶۶,۸۹۱,۳۲۰,۳۶۱
۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	1,012,620	1,011,154	1,011,154	۰	۰	۶,۳۱۶,۳۸۴	۷۰,۰۰۰	۳,۱۸۴,۲۰۰	۳,۱۳۲,۱۸۴	۳,۱۶۷,۱۱۹,۲۸۴,۵۷۶
۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	1,013,652	1,012,218	1,012,218	۰	۰	۶,۳۱۶,۳۸۴	۰	۳,۱۱۴,۲۰۰	۳,۲۰۲,۱۸۴	۳,۲۴۱,۳۰۷,۷۲۸,۲۲۴
۱۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۷	1,004,964	1,003,534	1,003,534	۰	۰	۶,۳۱۶,۳۸۴	۲۳۳,۰۰۰	۳,۱۱۴,۲۰۰	۳,۲۰۲,۱۸۴	۳,۲۱۳,۵۰۰,۱۸۰,۷۴۷
۱۲	۱۴۰۴/۱۱/۰۶	999,712	998,374	998,374	۰	۰	۶,۳۱۶,۳۸۴	۳۱۴,۰۰۰	۲,۸۸۱,۲۰۰	۳,۴۳۵,۱۸۴	۳,۴۲۹,۵۹۸,۷۶۱,۵۸۷
۱۳	۱۴۰۴/۱۱/۰۵	996,314	995,060	995,060	۰	۰	۶,۳۱۶,۳۸۴	۰	۲,۵۶۷,۲۰۰	۳,۷۴۹,۱۸۴	۳,۷۳۰,۶۶۴,۷۴۷,۵۱۴
۱۴	۱۴۰۴/۱۱/۰۴	993,905	992,569	992,569	۰	۰	۶,۳۱۶,۳۸۴	۰	۲,۵۶۷,۲۰۰	۳,۷۴۹,۱۸۴	۳,۷۲۱,۳۲۲,۷۳۵,۲۱۹
۱۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۳	987,961	986,605	986,605	۰	۰	۶,۳۱۶,۳۸۴	۰	۲,۵۶۷,۲۰۰	۳,۷۴۹,۱۸۴	۳,۶۹۸,۹۶۳,۱۹۵,۹۴۹
۱۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۲	988,025	986,669	986,669	۰	۰	۶,۳۱۶,۳۸۴	۰	۲,۵۶۷,۲۰۰	۳,۷۴۹,۱۸۴	۳,۶۹۹,۲۰۲,۸۰۲,۳۹۸
۱۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	988,089	986,733	986,733	۰	۰	۶,۳۱۶,۳۸۴	۰	۲,۵۶۷,۲۰۰	۳,۷۴۹,۱۸۴	۳,۶۹۹,۴۴۲,۴۰۹,۱۳۶
۱۸	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	971,142	969,795	969,795	۰	۰	۶,۳۱۶,۳۸۴	۰	۲,۵۶۷,۲۰۰	۳,۷۴۹,۱۸۴	۳,۶۳۵,۹۳۹,۰۷۷,۱۷۵
۱۹	۱۴۰۴/۱۰/۲۹	960,526	959,191	959,191	۰	۰	۶,۳۱۶,۳۸۴	۰	۲,۵۶۷,۲۰۰	۳,۷۴۹,۱۸۴	۳,۵۹۶,۱۸۲,۳۵۶,۲۲۶
۲۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۸	953,319	952,041	952,041	۰	۰	۶,۳۱۶,۳۸۴	۰	۲,۵۶۷,۲۰۰	۳,۷۴۹,۱۸۴	۳,۵۶۹,۳۷۵,۸۶۱,۴۵۸
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۲۴۷