انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۲۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵,۴۵۶,۶۳۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۲,۵۴۳,۳۶۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵,۴۲۱,۰۳۷,۷۱۹,۴۸۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۹۹۴,۹۳۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۹۹۳,۴۷۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۹۹۳,۴۷۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۲۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۱۲/۲۷
نوع صندوق
بازارگردان
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | 994,938 | 993,477 | 993,477 | ۰ | ۰ | ۹,۱۱۱,۰۳۳ | ۰ | ۳,۶۵۴,۴۰۰ | ۵,۴۵۶,۶۳۳ | ۵,۴۲۱,۰۳۷,۷۱۹,۴۸۰ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | 1,020,441 | 1,018,952 | 1,018,952 | ۰ | ۰ | ۹,۱۱۱,۰۳۳ | ۰ | ۳,۶۵۴,۴۰۰ | ۵,۴۵۶,۶۳۳ | ۵,۵۶۰,۰۴۵,۵۴۸,۰۴۵ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | 1,038,165 | 1,036,651 | 1,036,651 | ۰ | ۰ | ۹,۱۱۱,۰۳۳ | ۰ | ۳,۶۵۴,۴۰۰ | ۵,۴۵۶,۶۳۳ | ۵,۶۵۶,۶۲۱,۳۷۹,۵۷۹ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | 1,038,228 | 1,036,713 | 1,036,713 | ۰ | ۰ | ۹,۱۱۱,۰۳۳ | ۰ | ۳,۶۵۴,۴۰۰ | ۵,۴۵۶,۶۳۳ | ۵,۶۵۶,۹۶۴,۵۱۶,۸۰۳ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | 1,038,291 | 1,036,776 | 1,036,776 | ۰ | ۱۴۶,۸۳۳ | ۹,۱۱۱,۰۳۳ | ۰ | ۳,۶۵۴,۴۰۰ | ۵,۴۵۶,۶۳۳ | ۵,۶۵۷,۳۰۷,۶۵۹,۶۶۲ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | 1,038,536 | 1,036,987 | 1,036,987 | ۰ | ۰ | ۸,۹۶۴,۲۰۰ | ۰ | ۳,۶۵۴,۴۰۰ | ۵,۳۰۹,۸۰۰ | ۵,۵۰۶,۱۹۵,۴۳۰,۶۸۰ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | 1,011,262 | 1,009,745 | 1,009,745 | ۰ | ۰ | ۸,۹۶۴,۲۰۰ | ۰ | ۳,۶۵۴,۴۰۰ | ۵,۳۰۹,۸۰۰ | ۵,۳۶۱,۵۴۴,۷۲۶,۴۲۱ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | 1,011,326 | 1,009,809 | 1,009,809 | ۰ | ۰ | ۸,۹۶۴,۲۰۰ | ۰ | ۳,۶۵۴,۴۰۰ | ۵,۳۰۹,۸۰۰ | ۵,۳۶۱,۸۸۴,۹۵۲,۰۵۹ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ | 1,011,390 | 1,009,873 | 1,009,873 | ۰ | ۰ | ۸,۹۶۴,۲۰۰ | ۰ | ۳,۶۵۴,۴۰۰ | ۵,۳۰۹,۸۰۰ | ۵,۳۶۲,۲۲۵,۱۷۸,۴۵۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ | 1,011,455 | 1,009,937 | 1,009,937 | ۰ | ۰ | ۸,۹۶۴,۲۰۰ | ۰ | ۳,۶۵۴,۴۰۰ | ۵,۳۰۹,۸۰۰ | ۵,۳۶۲,۵۶۵,۴۰۵,۶۱۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | 1,011,519 | 1,010,001 | 1,010,001 | ۰ | ۰ | ۸,۹۶۴,۲۰۰ | ۰ | ۳,۶۵۴,۴۰۰ | ۵,۳۰۹,۸۰۰ | ۵,۳۶۲,۹۰۵,۶۳۳,۵۲۶ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | 1,011,583 | 1,010,066 | 1,010,066 | ۰ | ۰ | ۸,۹۶۴,۲۰۰ | ۰ | ۳,۶۵۴,۴۰۰ | ۵,۳۰۹,۸۰۰ | ۵,۳۶۳,۲۴۵,۸۶۲,۱۹۷ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ | 1,005,028 | 1,003,518 | 1,003,518 | ۰ | ۱,۲۱۲,۶۴۱ | ۸,۹۶۴,۲۰۰ | ۰ | ۳,۶۵۴,۴۰۰ | ۵,۳۰۹,۸۰۰ | ۵,۳۲۸,۴۸۰,۳۱۶,۷۱۶ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ | 1,007,704 | 1,005,738 | 1,005,738 | ۰ | ۰ | ۷,۷۵۱,۵۵۹ | ۰ | ۳,۶۵۴,۴۰۰ | ۴,۰۹۷,۱۵۹ | ۴,۱۲۰,۶۶۹,۱۷۱,۷۱۲ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | 1,020,559 | 1,019,030 | 1,019,030 | ۰ | ۱,۲۷۵,۱۴۶ | ۷,۷۵۱,۵۵۹ | ۰ | ۳,۶۵۴,۴۰۰ | ۴,۰۹۷,۱۵۹ | ۴,۱۷۵,۱۲۷,۱۶۹,۵۲۱ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ | 1,034,357 | 1,032,129 | 1,032,129 | ۰ | ۰ | ۶,۴۷۶,۴۱۳ | ۰ | ۳,۶۵۴,۴۰۰ | ۲,۸۲۲,۰۱۳ | ۲,۹۱۲,۶۸۰,۲۸۴,۵۱۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ | 1,057,568 | 1,056,033 | 1,056,033 | ۰ | ۰ | ۶,۴۷۶,۴۱۳ | ۰ | ۳,۶۵۴,۴۰۰ | ۲,۸۲۲,۰۱۳ | ۲,۹۸۰,۱۴۰,۰۷۵,۱۲۹ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ | 1,057,637 | 1,056,102 | 1,056,102 | ۰ | ۰ | ۶,۴۷۶,۴۱۳ | ۰ | ۳,۶۵۴,۴۰۰ | ۲,۸۲۲,۰۱۳ | ۲,۹۸۰,۳۳۴,۰۹۴,۱۹۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ | 1,057,705 | 1,056,171 | 1,056,171 | ۰ | ۰ | ۶,۴۷۶,۴۱۳ | ۰ | ۳,۶۵۴,۴۰۰ | ۲,۸۲۲,۰۱۳ | ۲,۹۸۰,۵۲۸,۱۱۳,۴۹۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ | 1,057,774 | 1,056,240 | 1,056,240 | ۰ | ۰ | ۶,۴۷۶,۴۱۳ | ۰ | ۳,۶۵۴,۴۰۰ | ۲,۸۲۲,۰۱۳ | ۲,۹۸۰,۷۲۲,۱۳۳,۰۲۵ |
| مشاهده همه | |||||||||||