انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۰۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶,۳۱۲,۴۵۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۶۸۷,۵۴۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۹,۱۶۶,۱۷۲,۸۴۸,۳۰۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۴۵۴,۱۰۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۴۵۲,۰۷۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۴۵۲,۰۷۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۰۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۱۲/۲۷
نوع صندوق
بازارگردان
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | 1,454,106 | 1,452,078 | 1,452,078 | ۰ | ۰ | ۱۰,۲۵۸,۴۲۲ | ۰ | ۳,۹۴۵,۹۷۱ | ۶,۳۱۲,۴۵۱ | ۹,۱۶۶,۱۷۲,۸۴۸,۳۰۹ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | 1,454,188 | 1,452,160 | 1,452,160 | ۰ | ۰ | ۱۰,۲۵۸,۴۲۲ | ۰ | ۳,۹۴۵,۹۷۱ | ۶,۳۱۲,۴۵۱ | ۹,۱۶۶,۶۹۰,۲۵۷,۱۹۳ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | 1,418,137 | 1,416,160 | 1,416,160 | ۰ | ۰ | ۱۰,۲۵۸,۴۲۲ | ۰ | ۳,۹۴۵,۹۷۱ | ۶,۳۱۲,۴۵۱ | ۸,۹۳۹,۴۳۸,۰۴۳,۱۶۶ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | 1,418,217 | 1,416,240 | 1,416,240 | ۰ | ۰ | ۱۰,۲۵۸,۴۲۲ | ۰ | ۳,۹۴۵,۹۷۱ | ۶,۳۱۲,۴۵۱ | ۸,۹۳۹,۹۴۴,۱۵۴,۹۷۸ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | 1,418,298 | 1,416,321 | 1,416,321 | ۰ | ۰ | ۱۰,۲۵۸,۴۲۲ | ۰ | ۳,۹۴۵,۹۷۱ | ۶,۳۱۲,۴۵۱ | ۸,۹۴۰,۴۵۵,۸۵۵,۶۸۰ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | 1,398,095 | 1,396,125 | 1,396,125 | ۰ | ۰ | ۱۰,۲۵۸,۴۲۲ | ۰ | ۳,۹۴۵,۹۷۱ | ۶,۳۱۲,۴۵۱ | ۸,۸۱۲,۹۶۷,۶۳۷,۰۳۴ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | 1,391,740 | 1,389,769 | 1,389,769 | ۰ | ۰ | ۱۰,۲۵۸,۴۲۲ | ۰ | ۳,۹۴۵,۹۷۱ | ۶,۳۱۲,۴۵۱ | ۸,۷۷۲,۸۵۰,۴۲۷,۸۰۵ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | 1,390,082 | 1,388,116 | 1,388,116 | ۰ | ۰ | ۱۰,۲۵۸,۴۲۲ | ۰ | ۳,۹۴۵,۹۷۱ | ۶,۳۱۲,۴۵۱ | ۸,۷۶۲,۴۱۲,۹۳۲,۶۱۲ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | 1,383,612 | 1,381,651 | 1,381,651 | ۰ | ۰ | ۱۰,۲۵۸,۴۲۲ | ۰ | ۳,۹۴۵,۹۷۱ | ۶,۳۱۲,۴۵۱ | ۸,۷۲۱,۶۰۳,۴۴۵,۳۸۶ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | 1,378,575 | 1,376,620 | 1,376,620 | ۰ | ۰ | ۱۰,۲۵۸,۴۲۲ | ۰ | ۳,۹۴۵,۹۷۱ | ۶,۳۱۲,۴۵۱ | ۸,۶۸۹,۸۴۸,۱۴۳,۱۶۸ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | 1,378,655 | 1,376,700 | 1,376,700 | ۰ | ۰ | ۱۰,۲۵۸,۴۲۲ | ۰ | ۳,۹۴۵,۹۷۱ | ۶,۳۱۲,۴۵۱ | ۸,۶۹۰,۳۵۳,۱۸۳,۹۰۸ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | 1,378,735 | 1,376,780 | 1,376,780 | ۰ | ۰ | ۱۰,۲۵۸,۴۲۲ | ۰ | ۳,۹۴۵,۹۷۱ | ۶,۳۱۲,۴۵۱ | ۸,۶۹۰,۸۵۵,۴۲۴,۰۱۶ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | 1,346,704 | 1,344,802 | 1,344,802 | ۰ | ۰ | ۱۰,۲۵۸,۴۲۲ | ۰ | ۳,۹۴۵,۹۷۱ | ۶,۳۱۲,۴۵۱ | ۸,۴۸۸,۹۹۹,۷۷۱,۴۳۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | 1,313,217 | 1,311,362 | 1,311,362 | ۰ | ۰ | ۱۰,۲۵۸,۴۲۲ | ۶۳,۴۹۳ | ۳,۹۴۵,۹۷۱ | ۶,۳۱۲,۴۵۱ | ۸,۲۷۷,۹۱۰,۲۰۹,۳۵۹ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | 1,280,002 | 1,278,204 | 1,278,204 | ۰ | ۰ | ۱۰,۲۵۸,۴۲۲ | ۰ | ۳,۸۸۲,۴۷۸ | ۶,۳۷۵,۹۴۴ | ۸,۱۴۹,۷۵۹,۳۱۹,۷۸۱ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | 1,276,171 | 1,274,364 | 1,274,364 | ۰ | ۰ | ۱۰,۲۵۸,۴۲۲ | ۰ | ۳,۸۸۲,۴۷۸ | ۶,۳۷۵,۹۴۴ | ۸,۱۲۵,۲۷۵,۸۲۱,۷۰۴ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | 1,274,456 | 1,272,650 | 1,272,650 | ۰ | ۰ | ۱۰,۲۵۸,۴۲۲ | ۰ | ۳,۸۸۲,۴۷۸ | ۶,۳۷۵,۹۴۴ | ۸,۱۱۴,۳۴۴,۸۱۶,۰۱۱ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | 1,274,525 | 1,272,718 | 1,272,718 | ۰ | ۰ | ۱۰,۲۵۸,۴۲۲ | ۰ | ۳,۸۸۲,۴۷۸ | ۶,۳۷۵,۹۴۴ | ۸,۱۱۴,۷۸۰,۹۸۴,۹۱۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | 1,274,593 | 1,272,787 | 1,272,787 | ۰ | ۰ | ۱۰,۲۵۸,۴۲۲ | ۰ | ۳,۸۸۲,۴۷۸ | ۶,۳۷۵,۹۴۴ | ۸,۱۱۵,۲۱۷,۱۹۷,۳۵۷ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | 1,274,661 | 1,272,855 | 1,272,855 | ۰ | ۰ | ۱۰,۲۵۸,۴۲۲ | ۰ | ۳,۸۸۲,۴۷۸ | ۶,۳۷۵,۹۴۴ | ۸,۱۱۵,۶۵۲,۹۳۶,۲۳۷ |
| مشاهده همه | |||||||||||