انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶,۱۶۱,۰۰۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۸۳۸,۹۹۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۷,۶۱۳,۹۷۴,۱۹۶,۸۷۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۲۳۷,۶۲۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۲۳۵,۸۳۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۲۳۵,۸۳۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۱۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۱۲/۲۷
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | 1,237,628 | 1,235,833 | 1,235,833 | ۰ | ۰ | ۹,۹۰۰,۹۰۵ | ۰ | ۳,۷۳۹,۹۰۰ | ۶,۱۶۱,۰۰۵ | ۷,۶۱۳,۹۷۴,۱۹۶,۸۷۲ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 1,210,456 | 1,208,704 | 1,208,704 | ۰ | ۰ | ۹,۹۰۰,۹۰۵ | ۰ | ۳,۷۳۹,۹۰۰ | ۶,۱۶۱,۰۰۵ | ۷,۴۴۶,۸۳۰,۷۴۹,۹۷۷ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 1,210,523 | 1,208,772 | 1,208,772 | ۰ | ۷۸۹,۸۷۲ | ۹,۹۰۰,۹۰۵ | ۰ | ۳,۷۳۹,۹۰۰ | ۶,۱۶۱,۰۰۵ | ۷,۴۴۷,۲۴۸,۸۸۶,۰۹۹ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | 1,209,180 | 1,207,171 | 1,207,171 | ۰ | ۰ | ۹,۱۱۱,۰۳۳ | ۰ | ۳,۷۳۹,۹۰۰ | ۵,۳۷۱,۱۳۳ | ۶,۴۸۳,۸۷۴,۱۶۲,۲۰۴ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 1,180,913 | 1,179,210 | 1,179,210 | ۰ | ۰ | ۹,۱۱۱,۰۳۳ | ۸۵,۵۰۰ | ۳,۷۳۹,۹۰۰ | ۵,۳۷۱,۱۳۳ | ۶,۳۳۳,۶۹۱,۷۶۴,۸۸۳ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 1,154,479 | 1,152,841 | 1,152,841 | ۰ | ۰ | ۹,۱۱۱,۰۳۳ | ۰ | ۳,۶۵۴,۴۰۰ | ۵,۴۵۶,۶۳۳ | ۶,۲۹۰,۶۳۲,۵۰۶,۱۱۱ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 1,128,850 | 1,127,234 | 1,127,234 | ۰ | ۰ | ۹,۱۱۱,۰۳۳ | ۰ | ۳,۶۵۴,۴۰۰ | ۵,۴۵۶,۶۳۳ | ۶,۱۵۰,۹۰۲,۲۸۵,۳۰۱ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | 1,123,684 | 1,122,068 | 1,122,068 | ۰ | ۰ | ۹,۱۱۱,۰۳۳ | ۰ | ۳,۶۵۴,۴۰۰ | ۵,۴۵۶,۶۳۳ | ۶,۱۲۲,۷۱۴,۵۱۴,۷۷۷ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | 1,119,723 | 1,118,108 | 1,118,108 | ۰ | ۰ | ۹,۱۱۱,۰۳۳ | ۰ | ۳,۶۵۴,۴۰۰ | ۵,۴۵۶,۶۳۳ | ۶,۱۰۱,۱۰۶,۵۶۱,۷۶۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | 1,119,787 | 1,118,172 | 1,118,172 | ۰ | ۰ | ۹,۱۱۱,۰۳۳ | ۰ | ۳,۶۵۴,۴۰۰ | ۵,۴۵۶,۶۳۳ | ۶,۱۰۱,۴۵۴,۵۴۱,۰۱۲ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 1,120,617 | 1,118,995 | 1,118,995 | ۰ | ۰ | ۹,۱۱۱,۰۳۳ | ۰ | ۳,۶۵۴,۴۰۰ | ۵,۴۵۶,۶۳۳ | ۶,۱۰۵,۹۴۳,۲۸۳,۲۷۵ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | 1,094,763 | 1,093,167 | 1,093,167 | ۰ | ۰ | ۹,۱۱۱,۰۳۳ | ۰ | ۳,۶۵۴,۴۰۰ | ۵,۴۵۶,۶۳۳ | ۵,۹۶۵,۰۱۱,۸۸۵,۹۸۳ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | 1,069,057 | 1,067,492 | 1,067,492 | ۰ | ۰ | ۹,۱۱۱,۰۳۳ | ۰ | ۳,۶۵۴,۴۰۰ | ۵,۴۵۶,۶۳۳ | ۵,۸۲۴,۹۱۲,۵۹۹,۳۳۶ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | 1,040,942 | 1,039,412 | 1,039,412 | ۰ | ۰ | ۹,۱۱۱,۰۳۳ | ۰ | ۳,۶۵۴,۴۰۰ | ۵,۴۵۶,۶۳۳ | ۵,۶۷۱,۶۸۷,۲۰۳,۲۳۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | 1,030,308 | 1,028,790 | 1,028,790 | ۰ | ۰ | ۹,۱۱۱,۰۳۳ | ۰ | ۳,۶۵۴,۴۰۰ | ۵,۴۵۶,۶۳۳ | ۵,۶۱۳,۷۳۰,۶۵۰,۴۳۸ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | 1,058,851 | 1,057,303 | 1,057,303 | ۰ | ۰ | ۹,۱۱۱,۰۳۳ | ۰ | ۳,۶۵۴,۴۰۰ | ۵,۴۵۶,۶۳۳ | ۵,۷۶۹,۳۱۴,۰۴۴,۵۳۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 1,058,916 | 1,057,368 | 1,057,368 | ۰ | ۰ | ۹,۱۱۱,۰۳۳ | ۰ | ۳,۶۵۴,۴۰۰ | ۵,۴۵۶,۶۳۳ | ۵,۷۶۹,۶۷۰,۷۹۷,۰۰۵ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | 1,058,982 | 1,057,434 | 1,057,434 | ۰ | ۰ | ۹,۱۱۱,۰۳۳ | ۰ | ۳,۶۵۴,۴۰۰ | ۵,۴۵۶,۶۳۳ | ۵,۷۷۰,۰۲۹,۰۷۹,۱۰۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | 1,034,631 | 1,033,116 | 1,033,116 | ۰ | ۰ | ۹,۱۱۱,۰۳۳ | ۰ | ۳,۶۵۴,۴۰۰ | ۵,۴۵۶,۶۳۳ | ۵,۶۳۷,۳۳۷,۰۸۵,۶۵۶ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | 1,015,170 | 1,013,687 | 1,013,687 | ۰ | ۰ | ۹,۱۱۱,۰۳۳ | ۰ | ۳,۶۵۴,۴۰۰ | ۵,۴۵۶,۶۳۳ | ۵,۵۳۱,۳۱۷,۲۹۱,۷۵۶ |
| مشاهده همه | |||||||||||