صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۱۲/۰۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳,۰۴۳,۷۲۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۴,۹۵۶,۲۸۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲,۶۳۹,۲۶۷,۴۳۴,۱۵۹

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۸۶۸,۴۱۰

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۸۶۷,۱۱۹

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۸۶۷,۱۱۹

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۱۲/۰۱

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

کارگزاری آرمان تدبیر نقش جهان

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا

حسابرس

موسسه حسابرسی دش و همکاران

مدیر سرمایه‌گذاری

مهناز مرتضی پور

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۹/۱۲/۲۷

نوع صندوق

بازارگردان

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ ] لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ (حذف نماد محتشم از موضوع فعالیت بازارگردانی). [ ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ ] تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۷(حذف نماد محتشم از موضوع فعالیت بازارگردانی ) [ ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ (حذف نماد محتشم از موضوع فعالیت بازارگردانی)

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۱۲/۰۱	868,410	867,119	867,119	۰	۰	۶,۴۱۲,۹۲۰	۰	۳,۳۶۹,۲۰۰	۳,۰۴۳,۷۲۰	۲,۶۳۹,۲۶۷,۴۳۴,۱۵۹
۲	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	868,478	867,186	867,186	۰	۰	۶,۴۱۲,۹۲۰	۰	۳,۳۶۹,۲۰۰	۳,۰۴۳,۷۲۰	۲,۶۳۹,۴۷۲,۷۱۰,۶۶۰
۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	868,544	867,253	867,253	۰	۰	۶,۴۱۲,۹۲۰	۱۳۰,۰۰۰	۳,۳۶۹,۲۰۰	۳,۰۴۳,۷۲۰	۲,۶۳۹,۶۷۶,۳۴۳,۶۰۰
۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	870,753	869,535	869,535	۰	۹۶,۵۳۶	۶,۴۱۲,۹۲۰	۰	۳,۲۳۹,۲۰۰	۳,۱۷۳,۷۲۰	۲,۷۵۹,۶۵۹,۹۸۸,۷۳۰
۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۷	878,401	877,128	877,128	۰	۰	۶,۳۱۶,۳۸۴	۰	۳,۲۳۹,۲۰۰	۳,۰۷۷,۱۸۴	۲,۶۹۹,۰۸۵,۰۵۳,۴۵۴
۶	۱۴۰۴/۱۱/۲۶	896,118	894,741	894,741	۰	۰	۶,۳۱۶,۳۸۴	۰	۳,۲۳۹,۲۰۰	۳,۰۷۷,۱۸۴	۲,۷۵۳,۲۸۱,۸۱۵,۷۲۲
۷	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	920,316	918,910	918,910	۰	۰	۶,۳۱۶,۳۸۴	۰	۳,۲۳۹,۲۰۰	۳,۰۷۷,۱۸۴	۲,۸۲۷,۶۵۵,۷۵۱,۲۸۴
۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۴	933,914	932,490	932,490	۰	۰	۶,۳۱۶,۳۸۴	۰	۳,۲۳۹,۲۰۰	۳,۰۷۷,۱۸۴	۲,۸۶۹,۴۴۴,۲۸۶,۷۸۱
۹	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	933,986	932,562	932,562	۰	۰	۶,۳۱۶,۳۸۴	۰	۳,۲۳۹,۲۰۰	۳,۰۷۷,۱۸۴	۲,۸۶۹,۶۶۵,۸۸۰,۶۲۸
۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۲	934,058	932,634	932,634	۰	۰	۶,۳۱۶,۳۸۴	۵۵,۰۰۰	۳,۲۳۹,۲۰۰	۳,۰۷۷,۱۸۴	۲,۸۶۹,۸۸۷,۴۷۴,۷۴۳
۱۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	939,587	938,189	938,189	۰	۰	۶,۳۱۶,۳۸۴	۰	۳,۱۸۴,۲۰۰	۳,۱۳۲,۱۸۴	۲,۹۳۸,۵۷۹,۱۴۶,۶۶۴
۱۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	949,629	948,201	948,201	۰	۰	۶,۳۱۶,۳۸۴	۰	۳,۱۸۴,۲۰۰	۳,۱۳۲,۱۸۴	۲,۹۶۹,۹۳۹,۴۹۶,۹۶۸
۱۳	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	973,125	971,668	971,668	۰	۰	۶,۳۱۶,۳۸۴	۰	۳,۱۸۴,۲۰۰	۳,۱۳۲,۱۸۴	۳,۰۴۳,۴۴۳,۸۲۱,۸۵۱
۱۴	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	988,471	986,997	986,997	۰	۰	۶,۳۱۶,۳۸۴	۰	۳,۱۸۴,۲۰۰	۳,۱۳۲,۱۸۴	۳,۰۹۱,۴۵۵,۸۴۶,۸۳۲
۱۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۷	993,074	991,590	991,590	۰	۰	۶,۳۱۶,۳۸۴	۰	۳,۱۸۴,۲۰۰	۳,۱۳۲,۱۸۴	۳,۱۰۵,۸۴۲,۶۷۸,۸۱۹
۱۶	۱۴۰۴/۱۱/۱۶	993,147	991,664	991,664	۰	۰	۶,۳۱۶,۳۸۴	۰	۳,۱۸۴,۲۰۰	۳,۱۳۲,۱۸۴	۳,۱۰۶,۰۷۳,۲۰۵,۰۹۶
۱۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۵	993,221	991,737	991,737	۰	۰	۶,۳۱۶,۳۸۴	۰	۳,۱۸۴,۲۰۰	۳,۱۳۲,۱۸۴	۳,۱۰۶,۳۰۳,۷۳۱,۶۴۷
۱۸	۱۴۰۴/۱۱/۱۴	993,294	991,811	991,811	۰	۰	۶,۳۱۶,۳۸۴	۰	۳,۱۸۴,۲۰۰	۳,۱۳۲,۱۸۴	۳,۱۰۶,۵۳۴,۲۵۸,۴۷۷
۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۳	999,338	997,860	997,860	۰	۰	۶,۳۱۶,۳۸۴	۰	۳,۱۸۴,۲۰۰	۳,۱۳۲,۱۸۴	۳,۱۲۵,۴۸۰,۳۵۴,۷۹۲
۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۲	988,933	987,470	987,470	۰	۰	۶,۳۱۶,۳۸۴	۰	۳,۱۸۴,۲۰۰	۳,۱۳۲,۱۸۴	۳,۰۹۲,۹۳۶,۷۴۲,۲۱۰
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۲۴۷