انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۱۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵,۹۰۱,۴۹۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۲,۰۹۸,۵۰۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۳,۷۶۴,۷۰۷,۱۲۵,۵۴۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲,۳۳۵,۴۶۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲,۳۳۲,۴۱۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲,۳۳۲,۴۱۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۱۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۱۲/۲۷
نوع صندوق
بازارگردان
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ | 2,335,463 | 2,332,412 | 2,332,412 | ۰ | ۰ | ۱۱,۱۴۸,۸۳۲ | ۴,۷۱۶ | ۵,۲۴۷,۳۴۱ | ۵,۹۰۱,۴۹۱ | ۱۳,۷۶۴,۷۰۷,۱۲۵,۵۴۴ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ | 2,279,789 | 2,276,734 | 2,276,734 | ۰ | ۰ | ۱۱,۱۴۸,۸۳۲ | ۰ | ۵,۲۴۲,۶۲۵ | ۵,۹۰۶,۲۰۷ | ۱۳,۴۴۶,۸۶۴,۹۰۴,۹۸۸ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ | 2,237,816 | 2,234,798 | 2,234,798 | ۰ | ۰ | ۱۱,۱۴۸,۸۳۲ | ۰ | ۵,۲۴۲,۶۲۵ | ۵,۹۰۶,۲۰۷ | ۱۳,۱۹۹,۱۸۱,۹۶۹,۷۰۹ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | 2,276,862 | 2,273,830 | 2,273,830 | ۰ | ۰ | ۱۱,۱۴۸,۸۳۲ | ۰ | ۵,۲۴۲,۶۲۵ | ۵,۹۰۶,۲۰۷ | ۱۳,۴۲۹,۷۱۰,۷۹۴,۰۸۳ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | 2,276,914 | 2,273,882 | 2,273,882 | ۰ | ۲۴۴,۱۵۸ | ۱۱,۱۴۸,۸۳۲ | ۰ | ۵,۲۴۲,۶۲۵ | ۵,۹۰۶,۲۰۷ | ۱۳,۴۳۰,۰۱۵,۸۳۳,۹۱۲ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ | 2,316,870 | 2,313,707 | 2,313,707 | ۰ | ۰ | ۱۰,۹۰۴,۶۷۴ | ۰ | ۵,۲۴۲,۶۲۵ | ۵,۶۶۲,۰۴۹ | ۱۳,۱۰۰,۳۲۱,۲۱۶,۶۱۹ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | 2,357,652 | 2,354,433 | 2,354,433 | ۰ | ۰ | ۱۰,۹۰۴,۶۷۴ | ۰ | ۵,۲۴۲,۶۲۵ | ۵,۶۶۲,۰۴۹ | ۱۳,۳۳۰,۹۱۳,۵۶۹,۲۸۲ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | 2,350,720 | 2,347,546 | 2,347,546 | ۰ | ۰ | ۱۰,۹۰۴,۶۷۴ | ۰ | ۵,۲۴۲,۶۲۵ | ۵,۶۶۲,۰۴۹ | ۱۳,۲۹۱,۹۲۱,۰۷۷,۴۵۹ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | 1,677,001 | 1,674,719 | 1,674,719 | ۰ | ۰ | ۱۰,۹۰۴,۶۷۴ | ۰ | ۵,۲۴۲,۶۲۵ | ۵,۶۶۲,۰۴۹ | ۹,۴۸۲,۳۳۸,۸۴۸,۱۶۶ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | 1,671,131 | 1,668,850 | 1,668,850 | ۰ | ۰ | ۱۰,۹۰۴,۶۷۴ | ۰ | ۵,۲۴۲,۶۲۵ | ۵,۶۶۲,۰۴۹ | ۹,۴۴۹,۱۱۰,۵۷۸,۳۲۸ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | 1,671,005 | 1,668,725 | 1,668,725 | ۰ | ۰ | ۱۰,۹۰۴,۶۷۴ | ۰ | ۵,۲۴۲,۶۲۵ | ۵,۶۶۲,۰۴۹ | ۹,۴۴۸,۴۰۱,۹۳۶,۱۷۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | 1,671,037 | 1,668,757 | 1,668,757 | ۰ | ۰ | ۱۰,۹۰۴,۶۷۴ | ۰ | ۵,۲۴۲,۶۲۵ | ۵,۶۶۲,۰۴۹ | ۹,۴۴۸,۵۸۴,۷۷۲,۹۴۷ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | 1,671,070 | 1,668,790 | 1,668,790 | ۰ | ۰ | ۱۰,۹۰۴,۶۷۴ | ۰ | ۵,۲۴۲,۶۲۵ | ۵,۶۶۲,۰۴۹ | ۹,۴۴۸,۷۶۸,۰۴۷,۱۶۸ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | 1,683,602 | 1,681,152 | 1,681,152 | ۰ | ۰ | ۱۰,۹۰۴,۶۷۴ | ۰ | ۵,۲۴۲,۶۲۵ | ۵,۶۶۲,۰۴۹ | ۹,۵۱۸,۷۶۷,۵۳۳,۸۶۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | 1,684,000 | 1,681,566 | 1,681,566 | ۰ | ۰ | ۱۰,۹۰۴,۶۷۴ | ۰ | ۵,۲۴۲,۶۲۵ | ۵,۶۶۲,۰۴۹ | ۹,۵۲۱,۱۱۱,۱۲۸,۶۸۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | 1,667,091 | 1,664,678 | 1,664,678 | ۰ | ۶۴۶,۲۵۲ | ۱۰,۹۰۴,۶۷۴ | ۹۰۷,۳۸۹ | ۵,۲۴۲,۶۲۵ | ۵,۶۶۲,۰۴۹ | ۹,۴۲۵,۴۸۸,۷۳۹,۸۲۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | 1,656,947 | 1,654,654 | 1,654,654 | ۰ | ۰ | ۱۰,۲۵۸,۴۲۲ | ۰ | ۴,۳۳۵,۲۳۶ | ۵,۹۲۳,۱۸۶ | ۹,۸۰۰,۸۲۴,۱۱۷,۰۰۵ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | 1,644,575 | 1,642,249 | 1,642,249 | ۰ | ۰ | ۱۰,۲۵۸,۴۲۲ | ۰ | ۴,۳۳۵,۲۳۶ | ۵,۹۲۳,۱۸۶ | ۹,۷۲۷,۳۴۴,۴۶۳,۷۲۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | 1,644,665 | 1,642,339 | 1,642,339 | ۰ | ۰ | ۱۰,۲۵۸,۴۲۲ | ۰ | ۴,۳۳۵,۲۳۶ | ۵,۹۲۳,۱۸۶ | ۹,۷۲۷,۸۷۷,۸۷۴,۹۲۷ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | 1,644,755 | 1,642,429 | 1,642,429 | ۰ | ۰ | ۱۰,۲۵۸,۴۲۲ | ۰ | ۴,۳۳۵,۲۳۶ | ۵,۹۲۳,۱۸۶ | ۹,۷۲۸,۴۱۱,۳۴۲,۴۲۹ |
| مشاهده همه | |||||||||||