انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۳/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۸۲۲,۰۱۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۵,۱۷۷,۹۸۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۰۳۰,۷۷۶,۳۵۸,۱۷۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۷۵,۵۲۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۷۳,۹۷۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۷۳,۹۷۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۳/۲۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۱۲/۲۷
نوع صندوق
بازارگردان
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ | 1,075,521 | 1,073,977 | 1,073,977 | ۰ | ۰ | ۶,۴۷۶,۴۱۳ | ۰ | ۳,۶۵۴,۴۰۰ | ۲,۸۲۲,۰۱۳ | ۳,۰۳۰,۷۷۶,۳۵۸,۱۷۴ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۸ | 1,075,590 | 1,074,046 | 1,074,046 | ۰ | ۰ | ۶,۴۷۶,۴۱۳ | ۳۷,۸۰۰ | ۳,۶۵۴,۴۰۰ | ۲,۸۲۲,۰۱۳ | ۳,۰۳۰,۹۷۰,۸۶۷,۳۴۱ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ | 1,075,635 | 1,074,111 | 1,074,111 | ۰ | ۰ | ۶,۴۷۶,۴۱۳ | ۴,۲۰۰ | ۳,۶۱۶,۶۰۰ | ۲,۸۵۹,۸۱۳ | ۳,۰۷۱,۷۵۶,۵۰۲,۰۷۳ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | 1,074,921 | 1,073,402 | 1,073,402 | ۰ | ۰ | ۶,۴۷۶,۴۱۳ | ۰ | ۳,۶۱۲,۴۰۰ | ۲,۸۶۴,۰۱۳ | ۳,۰۷۴,۲۳۷,۸۳۰,۵۰۰ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | 1,069,279 | 1,067,769 | 1,067,769 | ۰ | ۰ | ۶,۴۷۶,۴۱۳ | ۲۴۳,۲۰۰ | ۳,۶۱۲,۴۰۰ | ۲,۸۶۴,۰۱۳ | ۳,۰۵۸,۱۰۳,۰۲۱,۴۵۵ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | 1,068,547 | 1,067,178 | 1,067,178 | ۰ | ۰ | ۶,۴۷۶,۴۱۳ | ۰ | ۳,۳۶۹,۲۰۰ | ۳,۱۰۷,۲۱۳ | ۳,۳۱۵,۹۵۰,۳۸۶,۲۳۸ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | 1,047,495 | 1,046,134 | 1,046,134 | ۰ | ۰ | ۶,۴۷۶,۴۱۳ | ۰ | ۳,۳۶۹,۲۰۰ | ۳,۱۰۷,۲۱۳ | ۳,۲۵۰,۵۶۱,۲۶۳,۶۶۳ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | 1,028,578 | 1,027,102 | 1,027,102 | ۰ | ۰ | ۶,۴۷۶,۴۱۳ | ۰ | ۳,۳۶۹,۲۰۰ | ۳,۱۰۷,۲۱۳ | ۳,۱۹۱,۴۲۴,۵۲۶,۱۲۳ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | 1,028,643 | 1,027,167 | 1,027,167 | ۰ | ۰ | ۶,۴۷۶,۴۱۳ | ۰ | ۳,۳۶۹,۲۰۰ | ۳,۱۰۷,۲۱۳ | ۳,۱۹۱,۶۲۸,۱۱۹,۵۱۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | 1,028,708 | 1,027,233 | 1,027,233 | ۰ | ۰ | ۶,۴۷۶,۴۱۳ | ۰ | ۳,۳۶۹,۲۰۰ | ۳,۱۰۷,۲۱۳ | ۳,۱۹۱,۸۳۱,۱۰۲,۳۱۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ | 1,003,078 | 1,001,635 | 1,001,635 | ۰ | ۰ | ۶,۴۷۶,۴۱۳ | ۰ | ۳,۳۶۹,۲۰۰ | ۳,۱۰۷,۲۱۳ | ۳,۱۱۲,۲۹۴,۵۳۲,۳۳۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ | 976,394 | 974,976 | 974,976 | ۰ | ۰ | ۶,۴۷۶,۴۱۳ | ۰ | ۳,۳۶۹,۲۰۰ | ۳,۱۰۷,۲۱۳ | ۳,۰۲۹,۴۵۸,۰۶۵,۷۰۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ | 998,636 | 997,196 | 997,196 | ۰ | ۰ | ۶,۴۷۶,۴۱۳ | ۰ | ۳,۳۶۹,۲۰۰ | ۳,۱۰۷,۲۱۳ | ۳,۰۹۸,۴۹۹,۲۰۵,۴۳۷ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ | 973,391 | 971,990 | 971,990 | ۰ | ۰ | ۶,۴۷۶,۴۱۳ | ۰ | ۳,۳۶۹,۲۰۰ | ۳,۱۰۷,۲۱۳ | ۳,۰۲۰,۱۷۹,۶۲۳,۳۹۵ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۵ | 961,580 | 960,187 | 960,187 | ۰ | ۰ | ۶,۴۷۶,۴۱۳ | ۰ | ۳,۳۶۹,۲۰۰ | ۳,۱۰۷,۲۱۳ | ۲,۹۸۳,۵۰۶,۶۶۲,۵۶۲ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۴ | 961,643 | 960,250 | 960,250 | ۰ | ۰ | ۶,۴۷۶,۴۱۳ | ۰ | ۳,۳۶۹,۲۰۰ | ۳,۱۰۷,۲۱۳ | ۲,۹۸۳,۷۰۲,۴۲۵,۲۷۸ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ | 961,706 | 960,313 | 960,313 | ۰ | ۰ | ۶,۴۷۶,۴۱۳ | ۰ | ۳,۳۶۹,۲۰۰ | ۳,۱۰۷,۲۱۳ | ۲,۹۸۳,۸۹۸,۱۳۰,۴۵۳ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۲ | 960,231 | 958,837 | 958,837 | ۰ | ۰ | ۶,۴۷۶,۴۱۳ | ۰ | ۳,۳۶۹,۲۰۰ | ۳,۱۰۷,۲۱۳ | ۲,۹۷۹,۳۱۰,۱۳۶,۵۳۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ | 943,684 | 942,306 | 942,306 | ۰ | ۰ | ۶,۴۷۶,۴۱۳ | ۰ | ۳,۳۶۹,۲۰۰ | ۳,۱۰۷,۲۱۳ | ۲,۹۲۷,۹۴۵,۴۷۳,۹۵۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ | 923,407 | 922,046 | 922,046 | ۰ | ۰ | ۶,۴۷۶,۴۱۳ | ۰ | ۳,۳۶۹,۲۰۰ | ۳,۱۰۷,۲۱۳ | ۲,۸۶۴,۹۹۲,۱۷۸,۲۱۷ |
| مشاهده همه | |||||||||||