صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۱۱/۲۴

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳,۰۷۷,۱۸۴

تعداد واحدهای باقی مانده

۴,۹۲۲,۸۱۶

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲,۸۶۹,۴۴۴,۲۸۶,۷۸۱

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۹۳۳,۹۱۴

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۹۳۲,۴۹۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۹۳۲,۴۹۰

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۱۱/۲۴

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

کارگزاری آرمان تدبیر نقش جهان

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا

حسابرس

موسسه حسابرسی دش و همکاران

مدیر سرمایه‌گذاری

مهناز مرتضی پور

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۹/۱۲/۲۷

نوع صندوق

بازارگردان

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ ] لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ (حذف نماد محتشم از موضوع فعالیت بازارگردانی). [ ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ ] تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۷(حذف نماد محتشم از موضوع فعالیت بازارگردانی ) [ ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ (حذف نماد محتشم از موضوع فعالیت بازارگردانی)

انتخاب نماد بازارگردانی:

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۴	933,914	932,490	932,490	۰	۰	۶,۳۱۶,۳۸۴	۰	۳,۲۳۹,۲۰۰	۳,۰۷۷,۱۸۴	۲,۸۶۹,۴۴۴,۲۸۶,۷۸۱
۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	933,986	932,562	932,562	۰	۰	۶,۳۱۶,۳۸۴	۰	۳,۲۳۹,۲۰۰	۳,۰۷۷,۱۸۴	۲,۸۶۹,۶۶۵,۸۸۰,۶۲۸
۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۲	934,058	932,634	932,634	۰	۰	۶,۳۱۶,۳۸۴	۵۵,۰۰۰	۳,۲۳۹,۲۰۰	۳,۰۷۷,۱۸۴	۲,۸۶۹,۸۸۷,۴۷۴,۷۴۳
۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	939,587	938,189	938,189	۰	۰	۶,۳۱۶,۳۸۴	۰	۳,۱۸۴,۲۰۰	۳,۱۳۲,۱۸۴	۲,۹۳۸,۵۷۹,۱۴۶,۶۶۴
۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	949,629	948,201	948,201	۰	۰	۶,۳۱۶,۳۸۴	۰	۳,۱۸۴,۲۰۰	۳,۱۳۲,۱۸۴	۲,۹۶۹,۹۳۹,۴۹۶,۹۶۸
۶	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	973,125	971,668	971,668	۰	۰	۶,۳۱۶,۳۸۴	۰	۳,۱۸۴,۲۰۰	۳,۱۳۲,۱۸۴	۳,۰۴۳,۴۴۳,۸۲۱,۸۵۱
۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	988,471	986,997	986,997	۰	۰	۶,۳۱۶,۳۸۴	۰	۳,۱۸۴,۲۰۰	۳,۱۳۲,۱۸۴	۳,۰۹۱,۴۵۵,۸۴۶,۸۳۲
۸	۱۴۰۴/۱۱/۱۷	993,074	991,590	991,590	۰	۰	۶,۳۱۶,۳۸۴	۰	۳,۱۸۴,۲۰۰	۳,۱۳۲,۱۸۴	۳,۱۰۵,۸۴۲,۶۷۸,۸۱۹
۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۶	993,147	991,664	991,664	۰	۰	۶,۳۱۶,۳۸۴	۰	۳,۱۸۴,۲۰۰	۳,۱۳۲,۱۸۴	۳,۱۰۶,۰۷۳,۲۰۵,۰۹۶
۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۵	993,221	991,737	991,737	۰	۰	۶,۳۱۶,۳۸۴	۰	۳,۱۸۴,۲۰۰	۳,۱۳۲,۱۸۴	۳,۱۰۶,۳۰۳,۷۳۱,۶۴۷
۱۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۴	993,294	991,811	991,811	۰	۰	۶,۳۱۶,۳۸۴	۰	۳,۱۸۴,۲۰۰	۳,۱۳۲,۱۸۴	۳,۱۰۶,۵۳۴,۲۵۸,۴۷۷
۱۲	۱۴۰۴/۱۱/۱۳	999,338	997,860	997,860	۰	۰	۶,۳۱۶,۳۸۴	۰	۳,۱۸۴,۲۰۰	۳,۱۳۲,۱۸۴	۳,۱۲۵,۴۸۰,۳۵۴,۷۹۲
۱۳	۱۴۰۴/۱۱/۱۲	988,933	987,470	987,470	۰	۰	۶,۳۱۶,۳۸۴	۰	۳,۱۸۴,۲۰۰	۳,۱۳۲,۱۸۴	۳,۰۹۲,۹۳۶,۷۴۲,۲۱۰
۱۴	۱۴۰۴/۱۱/۱۱	994,847	993,389	993,389	۰	۰	۶,۳۱۶,۳۸۴	۰	۳,۱۸۴,۲۰۰	۳,۱۳۲,۱۸۴	۳,۱۱۱,۴۷۸,۲۱۶,۵۷۷
۱۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	1,012,547	1,011,081	1,011,081	۰	۰	۶,۳۱۶,۳۸۴	۰	۳,۱۸۴,۲۰۰	۳,۱۳۲,۱۸۴	۳,۱۶۶,۸۹۱,۳۲۰,۳۶۱
۱۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	1,012,620	1,011,154	1,011,154	۰	۰	۶,۳۱۶,۳۸۴	۷۰,۰۰۰	۳,۱۸۴,۲۰۰	۳,۱۳۲,۱۸۴	۳,۱۶۷,۱۱۹,۲۸۴,۵۷۶
۱۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	1,013,652	1,012,218	1,012,218	۰	۰	۶,۳۱۶,۳۸۴	۰	۳,۱۱۴,۲۰۰	۳,۲۰۲,۱۸۴	۳,۲۴۱,۳۰۷,۷۲۸,۲۲۴
۱۸	۱۴۰۴/۱۱/۰۷	1,004,964	1,003,534	1,003,534	۰	۰	۶,۳۱۶,۳۸۴	۲۳۳,۰۰۰	۳,۱۱۴,۲۰۰	۳,۲۰۲,۱۸۴	۳,۲۱۳,۵۰۰,۱۸۰,۷۴۷
۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۶	999,712	998,374	998,374	۰	۰	۶,۳۱۶,۳۸۴	۳۱۴,۰۰۰	۲,۸۸۱,۲۰۰	۳,۴۳۵,۱۸۴	۳,۴۲۹,۵۹۸,۷۶۱,۵۸۷
۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۵	996,314	995,060	995,060	۰	۰	۶,۳۱۶,۳۸۴	۰	۲,۵۶۷,۲۰۰	۳,۷۴۹,۱۸۴	۳,۷۳۰,۶۶۴,۷۴۷,۵۱۴
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۲۴۷