انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۸/۱۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵,۶۶۲,۴۵۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۲,۳۳۷,۵۵۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۳,۱۰۸,۰۷۴,۴۶۷,۹۳۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲,۳۱۷,۹۸۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲,۳۱۴,۹۱۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲,۳۱۴,۹۱۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۸/۱۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۱۲/۲۷
نوع صندوق
بازارگردان
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ | 2,317,985 | 2,314,912 | 2,314,912 | ۰ | ۰ | ۱۱,۱۴۸,۸۳۲ | ۴۱,۶۶۴ | ۵,۴۸۶,۳۸۲ | ۵,۶۶۲,۴۵۰ | ۱۳,۱۰۸,۰۷۴,۴۶۷,۹۳۷ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | 2,319,498 | 2,316,435 | 2,316,435 | ۰ | ۰ | ۱۱,۱۴۸,۸۳۲ | ۰ | ۵,۴۴۴,۷۱۸ | ۵,۷۰۴,۱۱۴ | ۱۳,۲۱۳,۲۱۰,۹۵۳,۷۱۵ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۰ | 2,344,571 | 2,341,446 | 2,341,446 | ۰ | ۰ | ۱۱,۱۴۸,۸۳۲ | ۰ | ۵,۴۴۴,۷۱۸ | ۵,۷۰۴,۱۱۴ | ۱۳,۳۵۵,۸۷۷,۷۵۷,۶۹۴ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۹ | 2,399,607 | 2,396,418 | 2,396,418 | ۰ | ۰ | ۱۱,۱۴۸,۸۳۲ | ۰ | ۵,۴۴۴,۷۱۸ | ۵,۷۰۴,۱۱۴ | ۱۳,۶۶۹,۴۴۱,۷۰۵,۵۱۱ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۸ | 2,383,546 | 2,380,395 | 2,380,395 | ۰ | ۰ | ۱۱,۱۴۸,۸۳۲ | ۰ | ۵,۴۴۴,۷۱۸ | ۵,۷۰۴,۱۱۴ | ۱۳,۵۷۸,۰۴۵,۰۹۶,۶۴۱ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۷ | 2,383,594 | 2,380,443 | 2,380,443 | ۰ | ۰ | ۱۱,۱۴۸,۸۳۲ | ۰ | ۵,۴۴۴,۷۱۸ | ۵,۷۰۴,۱۱۴ | ۱۳,۵۷۸,۳۱۵,۸۷۸,۹۶۰ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ | 2,383,641 | 2,380,490 | 2,380,490 | ۰ | ۰ | ۱۱,۱۴۸,۸۳۲ | ۰ | ۵,۴۴۴,۷۱۸ | ۵,۷۰۴,۱۱۴ | ۱۳,۵۷۸,۵۸۷,۲۳۴,۲۶۷ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | 2,343,000 | 2,339,893 | 2,339,893 | ۰ | ۰ | ۱۱,۱۴۸,۸۳۲ | ۰ | ۵,۴۴۴,۷۱۸ | ۵,۷۰۴,۱۱۴ | ۱۳,۳۴۷,۰۱۶,۷۸۲,۹۵۴ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 2,365,063 | 2,361,927 | 2,361,927 | ۰ | ۰ | ۱۱,۱۴۸,۸۳۲ | ۰ | ۵,۴۴۴,۷۱۸ | ۵,۷۰۴,۱۱۴ | ۱۳,۴۷۲,۷۰۲,۶۲۸,۶۵۷ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 2,344,159 | 2,341,058 | 2,341,058 | ۰ | ۰ | ۱۱,۱۴۸,۸۳۲ | ۰ | ۵,۴۴۴,۷۱۸ | ۵,۷۰۴,۱۱۴ | ۱۳,۳۵۳,۶۶۲,۵۶۸,۱۵۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | 2,295,456 | 2,292,413 | 2,292,413 | ۰ | ۰ | ۱۱,۱۴۸,۸۳۲ | ۰ | ۵,۴۴۴,۷۱۸ | ۵,۷۰۴,۱۱۴ | ۱۳,۰۷۶,۱۸۶,۳۶۸,۸۴۲ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | 2,343,537 | 2,340,434 | 2,340,434 | ۰ | ۰ | ۱۱,۱۴۸,۸۳۲ | ۰ | ۵,۴۴۴,۷۱۸ | ۵,۷۰۴,۱۱۴ | ۱۳,۳۵۰,۱۰۳,۸۵۸,۸۰۸ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | 2,343,584 | 2,340,481 | 2,340,481 | ۰ | ۰ | ۱۱,۱۴۸,۸۳۲ | ۰ | ۵,۴۴۴,۷۱۸ | ۵,۷۰۴,۱۱۴ | ۱۳,۳۵۰,۳۶۸,۹۱۲,۶۸۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | 2,343,630 | 2,340,527 | 2,340,527 | ۰ | ۰ | ۱۱,۱۴۸,۸۳۲ | ۰ | ۵,۴۴۴,۷۱۸ | ۵,۷۰۴,۱۱۴ | ۱۳,۳۵۰,۶۳۰,۶۲۰,۴۵۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | 2,382,941 | 2,379,793 | 2,379,793 | ۰ | ۰ | ۱۱,۱۴۸,۸۳۲ | ۰ | ۵,۴۴۴,۷۱۸ | ۵,۷۰۴,۱۱۴ | ۱۳,۵۷۴,۶۰۸,۷۷۶,۷۴۱ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | 2,333,724 | 2,330,633 | 2,330,633 | ۰ | ۰ | ۱۱,۱۴۸,۸۳۲ | ۰ | ۵,۴۴۴,۷۱۸ | ۵,۷۰۴,۱۱۴ | ۱۳,۲۹۴,۱۹۶,۸۹۰,۵۱۳ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | 2,322,323 | 2,319,244 | 2,319,244 | ۰ | ۰ | ۱۱,۱۴۸,۸۳۲ | ۰ | ۵,۴۴۴,۷۱۸ | ۵,۷۰۴,۱۱۴ | ۱۳,۲۲۹,۲۳۴,۲۶۴,۰۹۶ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | 2,359,124 | 2,355,978 | 2,355,978 | ۰ | ۰ | ۱۱,۱۴۸,۸۳۲ | ۰ | ۵,۴۴۴,۷۱۸ | ۵,۷۰۴,۱۱۴ | ۱۳,۴۳۸,۷۶۷,۵۳۳,۵۱۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | 2,414,510 | 2,411,299 | 2,411,299 | ۰ | ۰ | ۱۱,۱۴۸,۸۳۲ | ۰ | ۵,۴۴۴,۷۱۸ | ۵,۷۰۴,۱۱۴ | ۱۳,۷۵۴,۳۲۳,۳۲۲,۰۱۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | 2,414,562 | 2,411,350 | 2,411,350 | ۰ | ۰ | ۱۱,۱۴۸,۸۳۲ | ۰ | ۵,۴۴۴,۷۱۸ | ۵,۷۰۴,۱۱۴ | ۱۳,۷۵۴,۶۱۵,۵۸۱,۵۹۸ |
| مشاهده همه | |||||||||||