انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۰۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵,۴۵۶,۶۳۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۲,۵۴۳,۳۶۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶,۱۲۲,۷۱۴,۵۱۴,۷۷۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۱۲۳,۶۸۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۱۲۲,۰۶۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۱۲۲,۰۶۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۰۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۱۲/۲۷
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | 1,123,684 | 1,122,068 | 1,122,068 | ۰ | ۰ | ۹,۱۱۱,۰۳۳ | ۰ | ۳,۶۵۴,۴۰۰ | ۵,۴۵۶,۶۳۳ | ۶,۱۲۲,۷۱۴,۵۱۴,۷۷۷ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | 1,119,723 | 1,118,108 | 1,118,108 | ۰ | ۰ | ۹,۱۱۱,۰۳۳ | ۰ | ۳,۶۵۴,۴۰۰ | ۵,۴۵۶,۶۳۳ | ۶,۱۰۱,۱۰۶,۵۶۱,۷۶۰ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | 1,119,787 | 1,118,172 | 1,118,172 | ۰ | ۰ | ۹,۱۱۱,۰۳۳ | ۰ | ۳,۶۵۴,۴۰۰ | ۵,۴۵۶,۶۳۳ | ۶,۱۰۱,۴۵۴,۵۴۱,۰۱۲ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 1,120,617 | 1,118,995 | 1,118,995 | ۰ | ۰ | ۹,۱۱۱,۰۳۳ | ۰ | ۳,۶۵۴,۴۰۰ | ۵,۴۵۶,۶۳۳ | ۶,۱۰۵,۹۴۳,۲۸۳,۲۷۵ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | 1,094,763 | 1,093,167 | 1,093,167 | ۰ | ۰ | ۹,۱۱۱,۰۳۳ | ۰ | ۳,۶۵۴,۴۰۰ | ۵,۴۵۶,۶۳۳ | ۵,۹۶۵,۰۱۱,۸۸۵,۹۸۳ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | 1,069,057 | 1,067,492 | 1,067,492 | ۰ | ۰ | ۹,۱۱۱,۰۳۳ | ۰ | ۳,۶۵۴,۴۰۰ | ۵,۴۵۶,۶۳۳ | ۵,۸۲۴,۹۱۲,۵۹۹,۳۳۶ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | 1,040,942 | 1,039,412 | 1,039,412 | ۰ | ۰ | ۹,۱۱۱,۰۳۳ | ۰ | ۳,۶۵۴,۴۰۰ | ۵,۴۵۶,۶۳۳ | ۵,۶۷۱,۶۸۷,۲۰۳,۲۳۰ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | 1,030,308 | 1,028,790 | 1,028,790 | ۰ | ۰ | ۹,۱۱۱,۰۳۳ | ۰ | ۳,۶۵۴,۴۰۰ | ۵,۴۵۶,۶۳۳ | ۵,۶۱۳,۷۳۰,۶۵۰,۴۳۸ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | 1,058,851 | 1,057,303 | 1,057,303 | ۰ | ۰ | ۹,۱۱۱,۰۳۳ | ۰ | ۳,۶۵۴,۴۰۰ | ۵,۴۵۶,۶۳۳ | ۵,۷۶۹,۳۱۴,۰۴۴,۵۳۶ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 1,058,916 | 1,057,368 | 1,057,368 | ۰ | ۰ | ۹,۱۱۱,۰۳۳ | ۰ | ۳,۶۵۴,۴۰۰ | ۵,۴۵۶,۶۳۳ | ۵,۷۶۹,۶۷۰,۷۹۷,۰۰۵ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | 1,058,982 | 1,057,434 | 1,057,434 | ۰ | ۰ | ۹,۱۱۱,۰۳۳ | ۰ | ۳,۶۵۴,۴۰۰ | ۵,۴۵۶,۶۳۳ | ۵,۷۷۰,۰۲۹,۰۷۹,۱۰۸ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | 1,034,631 | 1,033,116 | 1,033,116 | ۰ | ۰ | ۹,۱۱۱,۰۳۳ | ۰ | ۳,۶۵۴,۴۰۰ | ۵,۴۵۶,۶۳۳ | ۵,۶۳۷,۳۳۷,۰۸۵,۶۵۶ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | 1,015,170 | 1,013,687 | 1,013,687 | ۰ | ۰ | ۹,۱۱۱,۰۳۳ | ۰ | ۳,۶۵۴,۴۰۰ | ۵,۴۵۶,۶۳۳ | ۵,۵۳۱,۳۱۷,۲۹۱,۷۵۶ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | 994,938 | 993,477 | 993,477 | ۰ | ۰ | ۹,۱۱۱,۰۳۳ | ۰ | ۳,۶۵۴,۴۰۰ | ۵,۴۵۶,۶۳۳ | ۵,۴۲۱,۰۳۷,۷۱۹,۴۸۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | 1,020,441 | 1,018,952 | 1,018,952 | ۰ | ۰ | ۹,۱۱۱,۰۳۳ | ۰ | ۳,۶۵۴,۴۰۰ | ۵,۴۵۶,۶۳۳ | ۵,۵۶۰,۰۴۵,۵۴۸,۰۴۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | 1,038,165 | 1,036,651 | 1,036,651 | ۰ | ۰ | ۹,۱۱۱,۰۳۳ | ۰ | ۳,۶۵۴,۴۰۰ | ۵,۴۵۶,۶۳۳ | ۵,۶۵۶,۶۲۱,۳۷۹,۵۷۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | 1,038,228 | 1,036,713 | 1,036,713 | ۰ | ۰ | ۹,۱۱۱,۰۳۳ | ۰ | ۳,۶۵۴,۴۰۰ | ۵,۴۵۶,۶۳۳ | ۵,۶۵۶,۹۶۴,۵۱۶,۸۰۳ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | 1,038,291 | 1,036,776 | 1,036,776 | ۰ | ۱۴۶,۸۳۳ | ۹,۱۱۱,۰۳۳ | ۰ | ۳,۶۵۴,۴۰۰ | ۵,۴۵۶,۶۳۳ | ۵,۶۵۷,۳۰۷,۶۵۹,۶۶۲ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | 1,038,536 | 1,036,987 | 1,036,987 | ۰ | ۰ | ۸,۹۶۴,۲۰۰ | ۰ | ۳,۶۵۴,۴۰۰ | ۵,۳۰۹,۸۰۰ | ۵,۵۰۶,۱۹۵,۴۳۰,۶۸۰ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | 1,011,262 | 1,009,745 | 1,009,745 | ۰ | ۰ | ۸,۹۶۴,۲۰۰ | ۰ | ۳,۶۵۴,۴۰۰ | ۵,۳۰۹,۸۰۰ | ۵,۳۶۱,۵۴۴,۷۲۶,۴۲۱ |
| مشاهده همه | |||||||||||