صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۴/۱۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲,۶۷۴,۷۲۷

تعداد واحدهای باقی مانده

۲,۳۲۵,۲۷۳

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲,۴۳۵,۱۴۷,۶۸۴,۴۰۷

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۹۱۱,۷۱۵

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۹۱۰,۴۲۸

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۹۱۰,۴۲۸

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۴/۱۰

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

کارگزاری آرمان تدبیر نقش جهان

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا

حسابرس

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

مدیر سرمایه‌گذاری

مهناز مرتضی پور

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۹/۱۲/۲۷

نوع صندوق

بازارگردان

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ ] تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۹(تصويب صورتهاي مالي سالانه) [ ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ ] لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ (مجمع سالیانه تصویب صورت های مالی ) [ ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ ] لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ (تعیین صاحبان امضا مجاز صندوق").

انتخاب نماد بازارگردانی:

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۹۱۱,۷۱۵	۹۱۰,۴۲۸	۹۱۰,۴۲۸	۰	۰	۴,۸۸۲,۶۲۷	۰	۲,۲۰۷,۹۰۰	۲,۶۷۴,۷۲۷	۲,۴۳۵,۱۴۷,۶۸۴,۴۰۷
۲	۱۴۰۴/۰۴/۰۹	۹۱۳,۳۶۳	۹۱۲,۰۷۶	۹۱۲,۰۷۶	۰	۰	۴,۸۸۲,۶۲۷	۰	۲,۲۰۷,۹۰۰	۲,۶۷۴,۷۲۷	۲,۴۳۹,۵۵۳,۴۱۳,۵۳۰
۳	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۹۱۷,۳۶۱	۹۱۶,۰۶۹	۹۱۶,۰۶۹	۰	۰	۴,۸۸۲,۶۲۷	۰	۲,۲۰۷,۹۰۰	۲,۶۷۴,۷۲۷	۲,۴۵۰,۲۳۴,۷۶۶,۳۵۰
۴	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۹۲۲,۴۱۱	۹۲۱,۱۱۴	۹۲۱,۱۱۴	۰	۰	۴,۸۸۲,۶۲۷	۰	۲,۲۰۷,۹۰۰	۲,۶۷۴,۷۲۷	۲,۴۶۳,۷۲۹,۲۷۹,۸۳۳
۵	۱۴۰۴/۰۴/۰۶	۹۲۵,۶۵۲	۹۲۴,۳۵۰	۹۲۴,۳۵۰	۰	۰	۴,۸۸۲,۶۲۷	۰	۲,۲۰۷,۹۰۰	۲,۶۷۴,۷۲۷	۲,۴۷۲,۳۸۴,۶۱۹,۲۵۷
۶	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۹۲۵,۶۹۷	۹۲۴,۳۹۵	۹۲۴,۳۹۵	۰	۰	۴,۸۸۲,۶۲۷	۰	۲,۲۰۷,۹۰۰	۲,۶۷۴,۷۲۷	۲,۴۷۲,۵۰۴,۴۵۷,۹۷۱
۷	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۹۲۵,۷۴۲	۹۲۴,۴۴۰	۹۲۴,۴۴۰	۰	۰	۴,۸۸۲,۶۲۷	۰	۲,۲۰۷,۹۰۰	۲,۶۷۴,۷۲۷	۲,۴۷۲,۶۲۴,۳۲۹,۸۱۰
۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۳	۹۲۵,۴۷۸	۹۲۴,۱۷۶	۹۲۴,۱۷۶	۰	۰	۴,۸۸۲,۶۲۷	۰	۲,۲۰۷,۹۰۰	۲,۶۷۴,۷۲۷	۲,۴۷۱,۹۱۸,۷۸۶,۷۵۲
۹	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۹۲۴,۷۹۰	۹۲۳,۴۸۹	۹۲۳,۴۸۹	۰	۰	۴,۸۸۲,۶۲۷	۰	۲,۲۰۷,۹۰۰	۲,۶۷۴,۷۲۷	۲,۴۷۰,۰۸۲,۱۰۹,۵۰۳
۱۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۹۲۵,۸۵۶	۹۲۴,۵۵۸	۹۲۴,۵۵۸	۰	۰	۴,۸۸۲,۶۲۷	۰	۲,۲۰۷,۹۰۰	۲,۶۷۴,۷۲۷	۲,۴۷۲,۹۴۰,۳۸۵,۳۷۳
۱۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۹۲۸,۰۱۰	۹۲۶,۶۹۷	۹۲۶,۶۹۷	۰	۰	۴,۸۸۲,۶۲۷	۰	۲,۲۰۷,۹۰۰	۲,۶۷۴,۷۲۷	۲,۴۷۸,۶۶۱,۳۰۶,۰۶۰
۱۲	۱۴۰۴/۰۳/۳۰	۹۲۸,۲۶۴	۹۲۶,۹۵۵	۹۲۶,۹۵۵	۰	۰	۴,۸۸۲,۶۲۷	۰	۲,۲۰۷,۹۰۰	۲,۶۷۴,۷۲۷	۲,۴۷۹,۳۵۱,۶۹۰,۷۱۹
۱۳	۱۴۰۴/۰۳/۲۹	۹۲۸,۳۱۸	۹۲۷,۰۰۹	۹۲۷,۰۰۹	۰	۰	۴,۸۸۲,۶۲۷	۰	۲,۲۰۷,۹۰۰	۲,۶۷۴,۷۲۷	۲,۴۷۹,۴۹۵,۰۶۱,۰۲۷
۱۴	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۹۲۸,۳۷۱	۹۲۷,۰۶۲	۹۲۷,۰۶۲	۰	۰	۴,۸۸۲,۶۲۷	۰	۲,۲۰۷,۹۰۰	۲,۶۷۴,۷۲۷	۲,۴۷۹,۶۳۸,۴۳۸,۴۱۴
۱۵	۱۴۰۴/۰۳/۲۷	۹۲۸,۴۲۵	۹۲۷,۱۱۶	۹۲۷,۱۱۶	۰	۰	۴,۸۸۲,۶۲۷	۰	۲,۲۰۷,۹۰۰	۲,۶۷۴,۷۲۷	۲,۴۷۹,۷۸۱,۸۲۲,۸۶۶
۱۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۹۲۸,۴۷۷	۹۲۷,۱۶۸	۹۲۷,۱۶۸	۰	۰	۴,۸۸۲,۶۲۷	۰	۲,۲۰۷,۹۰۰	۲,۶۷۴,۷۲۷	۲,۴۷۹,۹۲۱,۹۸۸,۳۲۴
۱۷	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	۹۲۸,۵۳۱	۹۲۷,۲۲۲	۹۲۷,۲۲۲	۰	۰	۴,۸۸۲,۶۲۷	۰	۲,۲۰۷,۹۰۰	۲,۶۷۴,۷۲۷	۲,۴۸۰,۰۶۵,۳۸۶,۸۶۸
۱۸	۱۴۰۴/۰۳/۲۴	۹۲۳,۵۵۹	۹۲۲,۲۵۰	۹۲۲,۲۵۰	۰	۰	۴,۸۸۲,۶۲۷	۰	۲,۲۰۷,۹۰۰	۲,۶۷۴,۷۲۷	۲,۴۶۶,۷۶۶,۵۶۸,۹۱۲
۱۹	۱۴۰۴/۰۳/۲۳	۹۲۳,۵۹۴	۹۲۲,۲۸۵	۹۲۲,۲۸۵	۰	۰	۴,۸۸۲,۶۲۷	۰	۲,۲۰۷,۹۰۰	۲,۶۷۴,۷۲۷	۲,۴۶۶,۸۶۱,۴۳۶,۴۲۸
۲۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۲	۹۲۳,۶۳۰	۹۲۲,۳۲۱	۹۲۲,۳۲۱	۰	۰	۴,۸۸۲,۶۲۷	۰	۲,۲۰۷,۹۰۰	۲,۶۷۴,۷۲۷	۲,۴۶۶,۹۵۶,۳۶۸,۰۱۱
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۲۴۷