انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۱۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵,۷۰۴,۱۱۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۲,۲۹۵,۸۸۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۴,۱۶۹,۸۶۸,۶۰۹,۴۱۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲,۴۸۷,۴۱۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲,۴۸۴,۱۴۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲,۴۸۴,۱۴۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۱۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۱۲/۲۷
نوع صندوق
بازارگردان
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | 2,487,414 | 2,484,149 | 2,484,149 | ۰ | ۰ | ۱۱,۱۴۸,۸۳۲ | ۰ | ۵,۴۴۴,۷۱۸ | ۵,۷۰۴,۱۱۴ | ۱۴,۱۶۹,۸۶۸,۶۰۹,۴۱۳ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | 2,487,470 | 2,484,205 | 2,484,205 | ۰ | ۰ | ۱۱,۱۴۸,۸۳۲ | ۰ | ۵,۴۴۴,۷۱۸ | ۵,۷۰۴,۱۱۴ | ۱۴,۱۷۰,۱۸۶,۰۶۹,۶۴۰ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ | 2,487,526 | 2,484,260 | 2,484,260 | ۰ | ۰ | ۱۱,۱۴۸,۸۳۲ | ۰ | ۵,۴۴۴,۷۱۸ | ۵,۷۰۴,۱۱۴ | ۱۴,۱۷۰,۵۰۴,۰۸۰,۰۳۴ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ | 2,428,247 | 2,425,045 | 2,425,045 | ۰ | ۰ | ۱۱,۱۴۸,۸۳۲ | ۱۹۷,۳۷۷ | ۵,۴۴۴,۷۱۸ | ۵,۷۰۴,۱۱۴ | ۱۳,۸۳۲,۷۳۰,۵۳۴,۲۹۷ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ | 2,335,463 | 2,332,412 | 2,332,412 | ۰ | ۰ | ۱۱,۱۴۸,۸۳۲ | ۴,۷۱۶ | ۵,۲۴۷,۳۴۱ | ۵,۹۰۱,۴۹۱ | ۱۳,۷۶۴,۷۰۷,۱۲۵,۵۴۴ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ | 2,279,789 | 2,276,734 | 2,276,734 | ۰ | ۰ | ۱۱,۱۴۸,۸۳۲ | ۰ | ۵,۲۴۲,۶۲۵ | ۵,۹۰۶,۲۰۷ | ۱۳,۴۴۶,۸۶۴,۹۰۴,۹۸۸ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ | 2,237,816 | 2,234,798 | 2,234,798 | ۰ | ۰ | ۱۱,۱۴۸,۸۳۲ | ۰ | ۵,۲۴۲,۶۲۵ | ۵,۹۰۶,۲۰۷ | ۱۳,۱۹۹,۱۸۱,۹۶۹,۷۰۹ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | 2,276,862 | 2,273,830 | 2,273,830 | ۰ | ۰ | ۱۱,۱۴۸,۸۳۲ | ۰ | ۵,۲۴۲,۶۲۵ | ۵,۹۰۶,۲۰۷ | ۱۳,۴۲۹,۷۱۰,۷۹۴,۰۸۳ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | 2,276,914 | 2,273,882 | 2,273,882 | ۰ | ۲۴۴,۱۵۸ | ۱۱,۱۴۸,۸۳۲ | ۰ | ۵,۲۴۲,۶۲۵ | ۵,۹۰۶,۲۰۷ | ۱۳,۴۳۰,۰۱۵,۸۳۳,۹۱۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ | 2,316,870 | 2,313,707 | 2,313,707 | ۰ | ۰ | ۱۰,۹۰۴,۶۷۴ | ۰ | ۵,۲۴۲,۶۲۵ | ۵,۶۶۲,۰۴۹ | ۱۳,۱۰۰,۳۲۱,۲۱۶,۶۱۹ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | 2,357,652 | 2,354,433 | 2,354,433 | ۰ | ۰ | ۱۰,۹۰۴,۶۷۴ | ۰ | ۵,۲۴۲,۶۲۵ | ۵,۶۶۲,۰۴۹ | ۱۳,۳۳۰,۹۱۳,۵۶۹,۲۸۲ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | 2,350,720 | 2,347,546 | 2,347,546 | ۰ | ۰ | ۱۰,۹۰۴,۶۷۴ | ۰ | ۵,۲۴۲,۶۲۵ | ۵,۶۶۲,۰۴۹ | ۱۳,۲۹۱,۹۲۱,۰۷۷,۴۵۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | 1,677,001 | 1,674,719 | 1,674,719 | ۰ | ۰ | ۱۰,۹۰۴,۶۷۴ | ۰ | ۵,۲۴۲,۶۲۵ | ۵,۶۶۲,۰۴۹ | ۹,۴۸۲,۳۳۸,۸۴۸,۱۶۶ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | 1,671,131 | 1,668,850 | 1,668,850 | ۰ | ۰ | ۱۰,۹۰۴,۶۷۴ | ۰ | ۵,۲۴۲,۶۲۵ | ۵,۶۶۲,۰۴۹ | ۹,۴۴۹,۱۱۰,۵۷۸,۳۲۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | 1,671,005 | 1,668,725 | 1,668,725 | ۰ | ۰ | ۱۰,۹۰۴,۶۷۴ | ۰ | ۵,۲۴۲,۶۲۵ | ۵,۶۶۲,۰۴۹ | ۹,۴۴۸,۴۰۱,۹۳۶,۱۷۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | 1,671,037 | 1,668,757 | 1,668,757 | ۰ | ۰ | ۱۰,۹۰۴,۶۷۴ | ۰ | ۵,۲۴۲,۶۲۵ | ۵,۶۶۲,۰۴۹ | ۹,۴۴۸,۵۸۴,۷۷۲,۹۴۷ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | 1,671,070 | 1,668,790 | 1,668,790 | ۰ | ۰ | ۱۰,۹۰۴,۶۷۴ | ۰ | ۵,۲۴۲,۶۲۵ | ۵,۶۶۲,۰۴۹ | ۹,۴۴۸,۷۶۸,۰۴۷,۱۶۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | 1,683,602 | 1,681,152 | 1,681,152 | ۰ | ۰ | ۱۰,۹۰۴,۶۷۴ | ۰ | ۵,۲۴۲,۶۲۵ | ۵,۶۶۲,۰۴۹ | ۹,۵۱۸,۷۶۷,۵۳۳,۸۶۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | 1,684,000 | 1,681,566 | 1,681,566 | ۰ | ۰ | ۱۰,۹۰۴,۶۷۴ | ۰ | ۵,۲۴۲,۶۲۵ | ۵,۶۶۲,۰۴۹ | ۹,۵۲۱,۱۱۱,۱۲۸,۶۸۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | 1,667,091 | 1,664,678 | 1,664,678 | ۰ | ۶۴۶,۲۵۲ | ۱۰,۹۰۴,۶۷۴ | ۹۰۷,۳۸۹ | ۵,۲۴۲,۶۲۵ | ۵,۶۶۲,۰۴۹ | ۹,۴۲۵,۴۸۸,۷۳۹,۸۲۰ |
| مشاهده همه | |||||||||||