انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵,۳۰۹,۸۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۲,۶۹۰,۲۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵,۳۲۸,۴۸۰,۳۱۶,۷۱۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۰۵,۰۲۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۰۳,۵۱۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۰۳,۵۱۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۰۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۱۲/۲۷
نوع صندوق
بازارگردان
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ | 1,005,028 | 1,003,518 | 1,003,518 | ۰ | ۱,۲۱۲,۶۴۱ | ۸,۹۶۴,۲۰۰ | ۰ | ۳,۶۵۴,۴۰۰ | ۵,۳۰۹,۸۰۰ | ۵,۳۲۸,۴۸۰,۳۱۶,۷۱۶ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ | 1,007,704 | 1,005,738 | 1,005,738 | ۰ | ۰ | ۷,۷۵۱,۵۵۹ | ۰ | ۳,۶۵۴,۴۰۰ | ۴,۰۹۷,۱۵۹ | ۴,۱۲۰,۶۶۹,۱۷۱,۷۱۲ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | 1,020,559 | 1,019,030 | 1,019,030 | ۰ | ۱,۲۷۵,۱۴۶ | ۷,۷۵۱,۵۵۹ | ۰ | ۳,۶۵۴,۴۰۰ | ۴,۰۹۷,۱۵۹ | ۴,۱۷۵,۱۲۷,۱۶۹,۵۲۱ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ | 1,034,357 | 1,032,129 | 1,032,129 | ۰ | ۰ | ۶,۴۷۶,۴۱۳ | ۰ | ۳,۶۵۴,۴۰۰ | ۲,۸۲۲,۰۱۳ | ۲,۹۱۲,۶۸۰,۲۸۴,۵۱۰ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ | 1,057,568 | 1,056,033 | 1,056,033 | ۰ | ۰ | ۶,۴۷۶,۴۱۳ | ۰ | ۳,۶۵۴,۴۰۰ | ۲,۸۲۲,۰۱۳ | ۲,۹۸۰,۱۴۰,۰۷۵,۱۲۹ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ | 1,057,637 | 1,056,102 | 1,056,102 | ۰ | ۰ | ۶,۴۷۶,۴۱۳ | ۰ | ۳,۶۵۴,۴۰۰ | ۲,۸۲۲,۰۱۳ | ۲,۹۸۰,۳۳۴,۰۹۴,۱۹۳ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ | 1,057,705 | 1,056,171 | 1,056,171 | ۰ | ۰ | ۶,۴۷۶,۴۱۳ | ۰ | ۳,۶۵۴,۴۰۰ | ۲,۸۲۲,۰۱۳ | ۲,۹۸۰,۵۲۸,۱۱۳,۴۹۲ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ | 1,057,774 | 1,056,240 | 1,056,240 | ۰ | ۰ | ۶,۴۷۶,۴۱۳ | ۰ | ۳,۶۵۴,۴۰۰ | ۲,۸۲۲,۰۱۳ | ۲,۹۸۰,۷۲۲,۱۳۳,۰۲۵ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ | 1,059,372 | 1,057,828 | 1,057,828 | ۰ | ۰ | ۶,۴۷۶,۴۱۳ | ۰ | ۳,۶۵۴,۴۰۰ | ۲,۸۲۲,۰۱۳ | ۲,۹۸۵,۲۰۵,۶۱۱,۲۳۹ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | 1,069,369 | 1,067,817 | 1,067,817 | ۰ | ۰ | ۶,۴۷۶,۴۱۳ | ۰ | ۳,۶۵۴,۴۰۰ | ۲,۸۲۲,۰۱۳ | ۳,۰۱۳,۳۹۳,۰۰۴,۹۹۸ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ | 1,076,353 | 1,074,802 | 1,074,802 | ۰ | ۰ | ۶,۴۷۶,۴۱۳ | ۰ | ۳,۶۵۴,۴۰۰ | ۲,۸۲۲,۰۱۳ | ۳,۰۳۳,۱۰۵,۳۷۰,۲۶۴ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ | 1,075,521 | 1,073,977 | 1,073,977 | ۰ | ۰ | ۶,۴۷۶,۴۱۳ | ۰ | ۳,۶۵۴,۴۰۰ | ۲,۸۲۲,۰۱۳ | ۳,۰۳۰,۷۷۶,۳۵۸,۱۷۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۸ | 1,075,590 | 1,074,046 | 1,074,046 | ۰ | ۰ | ۶,۴۷۶,۴۱۳ | ۳۷,۸۰۰ | ۳,۶۵۴,۴۰۰ | ۲,۸۲۲,۰۱۳ | ۳,۰۳۰,۹۷۰,۸۶۷,۳۴۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ | 1,075,635 | 1,074,111 | 1,074,111 | ۰ | ۰ | ۶,۴۷۶,۴۱۳ | ۴,۲۰۰ | ۳,۶۱۶,۶۰۰ | ۲,۸۵۹,۸۱۳ | ۳,۰۷۱,۷۵۶,۵۰۲,۰۷۳ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | 1,074,921 | 1,073,402 | 1,073,402 | ۰ | ۰ | ۶,۴۷۶,۴۱۳ | ۰ | ۳,۶۱۲,۴۰۰ | ۲,۸۶۴,۰۱۳ | ۳,۰۷۴,۲۳۷,۸۳۰,۵۰۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | 1,069,279 | 1,067,769 | 1,067,769 | ۰ | ۰ | ۶,۴۷۶,۴۱۳ | ۲۴۳,۲۰۰ | ۳,۶۱۲,۴۰۰ | ۲,۸۶۴,۰۱۳ | ۳,۰۵۸,۱۰۳,۰۲۱,۴۵۵ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | 1,068,547 | 1,067,178 | 1,067,178 | ۰ | ۰ | ۶,۴۷۶,۴۱۳ | ۰ | ۳,۳۶۹,۲۰۰ | ۳,۱۰۷,۲۱۳ | ۳,۳۱۵,۹۵۰,۳۸۶,۲۳۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | 1,047,495 | 1,046,134 | 1,046,134 | ۰ | ۰ | ۶,۴۷۶,۴۱۳ | ۰ | ۳,۳۶۹,۲۰۰ | ۳,۱۰۷,۲۱۳ | ۳,۲۵۰,۵۶۱,۲۶۳,۶۶۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | 1,028,578 | 1,027,102 | 1,027,102 | ۰ | ۰ | ۶,۴۷۶,۴۱۳ | ۰ | ۳,۳۶۹,۲۰۰ | ۳,۱۰۷,۲۱۳ | ۳,۱۹۱,۴۲۴,۵۲۶,۱۲۳ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | 1,028,643 | 1,027,167 | 1,027,167 | ۰ | ۰ | ۶,۴۷۶,۴۱۳ | ۰ | ۳,۳۶۹,۲۰۰ | ۳,۱۰۷,۲۱۳ | ۳,۱۹۱,۶۲۸,۱۱۹,۵۱۸ |
| مشاهده همه | |||||||||||