اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۸/۲۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۰۲۵,۴۱۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۹۷۴,۵۸۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۱۷۲,۵۴۶,۰۴۴,۵۸۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۷۸۹,۱۸۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۷۸۸,۱۲۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۷۸۸,۱۲۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۸/۲۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۱۲/۲۷
نوع صندوق
بازارگردان
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ | 789,180 | 788,129 | 788,129 | ۰ | ۰ | ۶,۲۳۳,۳۱۶ | ۰ | ۲,۲۰۷,۹۰۰ | ۴,۰۲۵,۴۱۶ | ۳,۱۷۲,۵۴۶,۰۴۴,۵۸۸ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ | 774,302 | 773,294 | 773,294 | ۰ | ۰ | ۶,۲۳۳,۳۱۶ | ۰ | ۲,۲۰۷,۹۰۰ | ۴,۰۲۵,۴۱۶ | ۳,۱۱۲,۸۲۹,۷۹۴,۰۸۰ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۳ | 772,434 | 771,428 | 771,428 | ۰ | ۰ | ۶,۲۳۳,۳۱۶ | ۰ | ۲,۲۰۷,۹۰۰ | ۴,۰۲۵,۴۱۶ | ۳,۱۰۵,۳۲۰,۰۳۳,۵۲۰ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۲ | 772,439 | 771,433 | 771,433 | ۰ | ۰ | ۶,۲۳۳,۳۱۶ | ۰ | ۲,۲۰۷,۹۰۰ | ۴,۰۲۵,۴۱۶ | ۳,۱۰۵,۳۳۹,۷۰۸,۱۹۰ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ | 772,444 | 771,438 | 771,438 | ۰ | ۰ | ۶,۲۳۳,۳۱۶ | ۰ | ۲,۲۰۷,۹۰۰ | ۴,۰۲۵,۴۱۶ | ۳,۱۰۵,۳۵۹,۶۳۳,۵۶۳ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ | 780,029 | 779,012 | 779,012 | ۰ | ۰ | ۶,۲۳۳,۳۱۶ | ۰ | ۲,۲۰۷,۹۰۰ | ۴,۰۲۵,۴۱۶ | ۳,۱۳۵,۸۴۸,۷۲۱,۸۷۵ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ | 776,052 | 775,042 | 775,042 | ۰ | ۰ | ۶,۲۳۳,۳۱۶ | ۰ | ۲,۲۰۷,۹۰۰ | ۴,۰۲۵,۴۱۶ | ۳,۱۱۹,۸۶۷,۵۸۲,۳۱۳ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ | 784,361 | 783,336 | 783,336 | ۰ | ۰ | ۶,۲۳۳,۳۱۶ | ۰ | ۲,۲۰۷,۹۰۰ | ۴,۰۲۵,۴۱۶ | ۳,۱۵۳,۲۵۴,۷۹۷,۹۱۰ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ | 801,978 | 800,931 | 800,931 | ۰ | ۰ | ۶,۲۳۳,۳۱۶ | ۰ | ۲,۲۰۷,۹۰۰ | ۴,۰۲۵,۴۱۶ | ۳,۲۲۴,۰۷۹,۲۶۷,۴۵۷ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۶ | 810,529 | 809,471 | 809,471 | ۰ | ۰ | ۶,۲۳۳,۳۱۶ | ۰ | ۲,۲۰۷,۹۰۰ | ۴,۰۲۵,۴۱۶ | ۳,۲۵۸,۴۵۷,۳۴۲,۵۵۷ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۵ | 810,537 | 809,478 | 809,478 | ۰ | ۰ | ۶,۲۳۳,۳۱۶ | ۰ | ۲,۲۰۷,۹۰۰ | ۴,۰۲۵,۴۱۶ | ۳,۲۵۸,۴۸۶,۷۲۱,۹۳۴ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ | 810,544 | 809,486 | 809,486 | ۰ | ۰ | ۶,۲۳۳,۳۱۶ | ۰ | ۲,۲۰۷,۹۰۰ | ۴,۰۲۵,۴۱۶ | ۳,۲۵۸,۵۱۶,۳۴۸,۵۹۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ | 822,063 | 820,987 | 820,987 | ۰ | ۰ | ۶,۲۳۳,۳۱۶ | ۰ | ۲,۲۰۷,۹۰۰ | ۴,۰۲۵,۴۱۶ | ۳,۳۰۴,۸۱۲,۲۰۷,۳۴۳ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ | 834,405 | 833,312 | 833,312 | ۰ | ۰ | ۶,۲۳۳,۳۱۶ | ۰ | ۲,۲۰۷,۹۰۰ | ۴,۰۲۵,۴۱۶ | ۳,۳۵۴,۴۲۸,۲۹۵,۹۳۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ | 821,855 | 820,779 | 820,779 | ۰ | ۰ | ۶,۲۳۳,۳۱۶ | ۰ | ۲,۲۰۷,۹۰۰ | ۴,۰۲۵,۴۱۶ | ۳,۳۰۳,۹۷۵,۱۱۳,۷۲۱ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ | 835,260 | 834,163 | 834,163 | ۰ | ۰ | ۶,۲۳۳,۳۱۶ | ۰ | ۲,۲۰۷,۹۰۰ | ۴,۰۲۵,۴۱۶ | ۳,۳۵۷,۸۵۴,۸۷۵,۴۴۱ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۹ | 841,458 | 840,352 | 840,352 | ۰ | ۰ | ۶,۲۳۳,۳۱۶ | ۰ | ۲,۲۰۷,۹۰۰ | ۴,۰۲۵,۴۱۶ | ۳,۳۸۲,۷۶۵,۲۶۶,۱۷۷ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ | 841,467 | 840,361 | 840,361 | ۰ | ۰ | ۶,۲۳۳,۳۱۶ | ۰ | ۲,۲۰۷,۹۰۰ | ۴,۰۲۵,۴۱۶ | ۳,۳۸۲,۸۰۳,۹۶۴,۸۰۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ | 841,477 | 840,371 | 840,371 | ۰ | ۰ | ۶,۲۳۳,۳۱۶ | ۰ | ۲,۲۰۷,۹۰۰ | ۴,۰۲۵,۴۱۶ | ۳,۳۸۲,۸۴۲,۹۰۷,۳۵۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | 829,364 | 828,262 | 828,262 | ۰ | ۰ | ۶,۲۳۳,۳۱۶ | ۰ | ۲,۲۰۷,۹۰۰ | ۴,۰۲۵,۴۱۶ | ۳,۳۳۴,۰۹۷,۸۰۱,۴۳۱ |
| مشاهده همه | |||||||||||