| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۹ |
۲.۴۳ |
۲.۷ |
۶۲۹,۶۶۴.۷۷ |
۱,۶۸۲,۹۴۰.۴۲ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۸ |
۰.۶۷ |
۰.۵۹ |
۱,۰۴۰.۳۷ |
۷۶۵.۲۹ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۷ |
(۲.۲۱) |
۰.۰۸ |
(۹۹.۹۷) |
۳۳.۳۶ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۶ |
۲.۲۲ |
۲.۱۶ |
۲۹۹,۹۰۹.۱۵ |
۲۴۳,۵۳۲ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
۰.۱۷ |
۱.۱۳ |
۸۳.۶۴ |
۵,۸۶۴.۶۲ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۷) |
۲.۲۹ |
(۲۱.۳۴) |
۳۸۸,۵۶۶.۲۵ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۱ |
(۱.۰۷) |
(۰.۰۷) |
(۹۸.۰۲) |
(۲۱.۵۷) |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۰ |
(۲.۲۹) |
(۲.۳۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۹ |
۰.۶۷ |
(۱.۶۱) |
۱,۰۵۷.۲۹ |
(۹۹.۷۳) |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۶ |
۱.۷۳ |
۰.۵۱ |
۵۳,۱۹۴.۵۲ |
۵۳۴.۱۹ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۵ |
(۰.۹۳) |
(۱.۷۷) |
(۹۶.۷۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۴ |
۰.۸۹ |
۰.۶۸ |
۲,۴۵۱.۶۳ |
۱,۰۷۲.۴۷ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۳ |
۲.۱۲ |
(۰.۳۶) |
۲۱۲,۹۸۲.۸۴ |
(۷۳.۳۷) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۲ |
(۲.۰۵) |
(۱.۵۸) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۷) |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
|
|