| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۵ |
(۰.۹۳) |
(۱.۷۷) |
(۹۶.۷۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۴ |
۰.۸۹ |
۰.۶۸ |
۲,۴۵۱.۶۳ |
۱,۰۷۲.۴۷ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۳ |
۲.۱۲ |
(۰.۳۶) |
۲۱۲,۹۸۲.۸۴ |
(۷۳.۳۷) |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۲ |
(۲.۰۵) |
(۱.۵۸) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۷) |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۹ |
(۱.۶۵) |
(۱.۱۹) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۸.۷۵) |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۸ |
۲.۱۱ |
۰.۲۳ |
۲۰۳,۵۲۵.۱۱ |
۱۲۷.۶۴ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۷ |
۰.۴۹ |
۰.۹ |
۴۹۷.۷۵ |
۲,۵۰۶.۳۱ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۶ |
(۱.۵۶) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۷.۶۷) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۵ |
(۲.۲۹) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۲ |
(۲.۰۱) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۹۴) |
(۷۷.۷۶) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۱ |
۰.۸۴ |
۱.۵۲ |
۲,۰۰۴.۹۶ |
۲۴,۳۰۶.۸۷ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۰ |
(۱.۷۵) |
۱.۱۱ |
(۹۹.۸۴) |
۵,۴۳۸.۸ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۹ |
(۲.۰۷) |
(۰.۲۷) |
(۹۹.۹۵) |
(۶۳.۲۱) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۸ |
۲.۱ |
۱.۶۵ |
۱۹۷,۸۳۰.۵۲ |
۳۹,۵۹۳.۹۷ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
|
|