| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۱.۴۵ |
۲.۶۱ |
۱۸,۸۰۸.۰۹ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
۰.۴۶ |
۲.۰۳ |
۴۲۸.۸۳ |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۰.۱۲ |
۰.۴۹ |
۵۴.۴ |
۵۰۲.۳۷ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
۰.۴۷ |
۰.۱۴ |
۴۴۹.۵۴ |
۶۶.۰۱ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۰.۳۷ |
۱.۸۳ |
۲۷۸.۶۷ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
۲.۳۸ |
۰.۰۹ |
۵۳۱,۱۰۷.۰۲ |
۳۶.۹۵ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
۲.۵۵ |
۰.۸۴ |
۹۸۰,۶۲۹.۶۹ |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۲.۵۹ |
۲.۲۸ |
۱,۱۵۰,۰۰۰ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
۰.۳ |
۰.۵۲ |
۱۹۹.۸۷ |
۵۵۹.۸۹ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۳.۴۴ |
۱.۰۴ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۵) |
۱.۴۶ |
(۱۶.۴۸) |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۷) |
۱.۶۹ |
(۲۱.۹۵) |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
|
|