| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۱.۴۵) |
۰.۸۷ |
(۹۹.۵۲) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۱.۴۳ |
۱.۹۸ |
۱۷,۴۵۱.۰۵ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۱۷ |
۰.۷۶ |
۸۸.۳۱ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۱.۴۹ |
۱.۸۸ |
۲۲,۳۸۹.۳۲ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۱.۹۹ |
۱.۵۵ |
۱۳۱,۸۲۷.۶۳ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰.۴۱ |
۰.۷۲ |
۳۴۷.۴۷ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۳۴ |
۰.۹۲ |
۲۴۸.۸۹ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
۱.۰۸ |
۰.۱۱ |
۴,۹۱۴.۰۱ |
۴۹.۶۲ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۰.۹۴ |
۱.۹۸ |
۲,۹۸۷.۲۵ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۱.۸۲ |
۱.۱۸ |
۷۲,۸۴۶.۳۹ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۱.۵۹ |
۰.۷۷ |
۳۱,۱۹۴.۰۸ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۱.۱۳ |
۱.۲۳ |
۵,۸۴۵.۷ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۸ |
۰.۰۴ |
۱,۷۳۵.۰۷ |
۱۶.۰۶ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
۱.۴۲ |
(۰.۲۸) |
۱۷,۳۰۲.۶ |
(۶۴.۵۵) |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
|
|