| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
(۱.۱۲) |
(۰.۱) |
(۹۸.۳۶) |
(۳۰.۰۱) |
| ۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
(۲.۲۸) |
(۱.۵۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۷) |
| ۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
(۰.۱۱) |
۰.۱۶ |
(۳۱.۹۳) |
۷۹.۵۹ |
| ۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
۲.۶ |
(۰.۹۶) |
۱,۱۹۰,۰۰۰ |
(۹۷.۰۳) |
| ۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
۱.۶۴ |
(۰.۶۹) |
۳۷,۲۳۷.۴۹ |
(۹۱.۹۵) |
| ۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۲.۳۲ |
۱.۴ |
۴۳۱,۰۰۶.۲ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۲.۸۸ |
۰.۶۹ |
۳,۲۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
۱.۲۵ |
(۰.۳۴) |
۹,۳۶۶.۴۴ |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۲.۸۶ |
۰.۸۹ |
۲,۹۹۰,۰۰۰ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۲.۲۱ |
۱.۶۲ |
۲۹۲,۹۸۷.۶۴ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
۱.۴۹ |
(۰.۰۴) |
۲۲,۳۲۸.۴۸ |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
(۰.۴۵) |
(۰.۸۳) |
(۸۰.۷۸) |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
(۰.۲۳) |
۰.۶ |
(۵۷.۶۱) |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
(۱.۷۶) |
۰.۹۲ |
(۹۹.۸۵) |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
|
|