| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۰.۵۱ |
۲.۱۱ |
۵۲۹.۷۳ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۰.۴۱ |
۲.۱۸ |
۳۴۳.۹۴ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۰.۴۹ |
۰.۶۷ |
۴۹۱.۴۲ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۰.۵۱ |
۲.۴۲ |
۵۴۹.۶۲ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۰.۵۹ |
۲.۷۴ |
۷۵۹.۹۲ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۰.۵۳ |
۱.۸۵ |
۵۹۹.۷۴ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۰.۶۳ |
۱.۵ |
۸۷۲.۶۶ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
۲.۰۸ |
(۱.۲۱) |
۱۸۳,۳۰۵.۶۴ |
(۹۸.۸۴) |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
۲.۶۳ |
۰.۵۵ |
۱,۳۲۰,۰۰۰ |
۶۳۸.۵۳ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
۲.۴۴ |
۰.۴۹ |
۶۵۷,۷۴۱.۱۴ |
۴۹۰.۵۱ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۲.۵۴ |
۲.۰۳ |
۹۵۳,۳۱۸.۲۵ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۱.۴۵ |
۲.۶۱ |
۱۸,۸۰۸.۰۹ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
|
|