| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۲.۰۹ |
۰.۶۳ |
۱۸۸,۷۷۳.۴۱ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۲.۴۲ |
۱.۹۷ |
۶۲۰,۹۸۱.۷۴ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
(۰.۶۲) |
۰.۸۸ |
(۸۹.۶۸) |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۰.۹۷ |
۲.۱۲ |
۳,۲۹۳.۷ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۷۹ |
۰.۶۳ |
۱,۶۶۴.۱۸ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۸) |
۰.۳۴ |
(۲۴.۸۳) |
۲۵۰.۷۵ |
| ۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
(۱.۷۱) |
۱.۷۶ |
(۹۹.۸۱) |
۵۹,۱۴۲ |
| ۱۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۱.۲۲ |
۱.۷۲ |
۸,۴۰۷.۱۹ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۱۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۵۳ |
۱.۸ |
۲۵,۲۸۹.۳ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۱۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۱.۵۲) |
(۰.۳۵) |
(۹۹.۶۲) |
(۷۲.۳۴) |
| ۱۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۱.۵۲ |
۰.۳۵ |
۲۴,۳۹۹.۴۵ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۱۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۱.۱۶ |
(۰.۷۳) |
۶,۶۵۹.۳۲ |
(۹۳.۰۵) |
| ۱۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۱.۹۲) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۳۸) |
| ۱۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۱.۵۴ |
۰.۲۵ |
۲۶,۷۶۱.۵۸ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۱۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
|
|