ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۲.۰۱ |
۱.۷۷ |
۱۴۱,۶۶۴.۲ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰.۰۵ |
۵.۶۷ |
۱۹.۹۴ |
۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۱.۶۴ |
۰.۲۲ |
۳۸,۲۴۰.۲۶ |
۱۲۶.۶۲ |
۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۰.۲ |
۲.۰۵ |
۱۰۴.۸۳ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
(۰.۲۲) |
۱.۰۹ |
(۵۴.۸۶) |
۵,۱۹۶.۳۳ |
۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۱۲) |
۰.۷۷ |
(۳۴.۹۴) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
۱۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۲.۰۱ |
۱.۸۷ |
۱۴۲,۶۷۶.۰۲ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۰.۹۱ |
۱.۹۳ |
۲,۶۲۰.۹۳ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۱.۱۵ |
۱.۴۴ |
۶,۳۸۶.۸۱ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۱.۵۵) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۹.۵۲) |
۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
(۰.۸۹) |
۰.۶۱ |
(۹۶.۱۵) |
۸۲۰.۷۴ |
|