| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۱.۸۲ |
۱.۱۸ |
۷۲,۸۴۶.۳۹ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۱.۵۹ |
۰.۷۷ |
۳۱,۱۹۴.۰۸ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۱.۱۳ |
۱.۲۳ |
۵,۸۴۵.۷ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۸ |
۰.۰۴ |
۱,۷۳۵.۰۷ |
۱۶.۰۶ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
۱.۴۲ |
(۰.۲۸) |
۱۷,۳۰۲.۶ |
(۶۴.۵۵) |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۱.۰۲) |
(۰.۶۵) |
(۹۷.۶۳) |
(۹۰.۷۴) |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۷۲ |
۱.۶۲ |
۱,۲۷۹.۶۳ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۲۱ |
۱.۶۸ |
۱۱۵.۹۱ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۱.۰۴ |
۰.۹۲ |
۴,۲۲۹.۴۱ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۷) |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۳.۱۸) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
(۱.۱۵) |
۰.۲۷ |
(۹۸.۵۲) |
۱۶۲.۹۵ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۹۸ |
(۰.۴۷) |
۳,۴۷۱.۲۲ |
(۸۲.۱) |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۱.۲۸ |
۱.۱۳ |
۱۰,۴۴۶.۰۱ |
۵,۹۷۴.۸ |
|
|