| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
(۰.۴۱) |
۲.۵ |
(۷۷.۳۳) |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۵۲ |
(۱.۳۸) |
۵۵۵.۴۴ |
(۹۹.۳۷) |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۱.۳۳ |
(۰.۸۸) |
۱۲,۴۱۸.۹۶ |
(۹۶.۰۵) |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
(۱.۱۳) |
۰.۸ |
(۹۸.۴) |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۰.۱۴ |
۲.۳۲ |
۶۵.۰۳ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۲.۳۷ |
۰.۸۳ |
۵۲۴,۲۳۵.۱۶ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۲.۴۲ |
(۰.۲۱) |
۶۰۷,۸۱۳.۳۱ |
(۵۳.۱۴) |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۲.۲۱ |
۱.۴۳ |
۲۹۲,۷۳۰.۹۷ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۲.۱۲ |
۱.۲۸ |
۲۱۱,۳۷۴.۹۶ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۳۱ |
۲.۱۷ |
۲۱۰.۶۲ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۲.۳۷ |
۲.۳۸ |
۵۱۰,۸۲۹.۲۵ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۳۲) |
(۰.۲۴) |
(۶۹.۵۱) |
(۵۹.۱) |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۲.۲۴ |
۱.۲۸ |
۳۱۹,۰۱۲.۶۲ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
|
|