| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۱.۹۲ |
(۰.۸۵) |
۱۰۲,۱۱۲ |
(۹۵.۵۲) |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
۲.۰۳ |
(۱.۷۶) |
۱۵۵,۶۰۸.۳۱ |
(۹۹.۸۵) |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
(۲.۵) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۱.۷۱) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۹۳) |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۲) |
(۰.۴۶) |
(۷.۱۶) |
(۸۱.۷۱) |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۲.۷ |
۲.۴ |
۱,۶۶۰,۰۰۰ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۰.۶۵ |
۱.۱۶ |
۹۷۳.۹۲ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
(۰.۲۲) |
۱.۳۵ |
(۵۵.۳۶) |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
(۱.۳) |
(۰.۳۲) |
(۹۹.۱۷) |
(۶۹.۲۱) |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۱.۲۷) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۰۶) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
(۲.۲۶) |
۰.۳ |
(۹۹.۹۸) |
۱۹۷.۸۳ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
|
|