لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر | 1405/07/20 | 2,443,545 | 2,440,306 | 2,440,306 | 0 | 0 | 11,148,832 | 0 | 5,444,718 | 5,704,114 | 13,919,785,188,148 |
| 2 | تکادو (وکادو) | 1405/07/20 | 1,476,938 | 1,475,039 | 1,475,039 | 0 | 0 | 643,334 | 0 | 357,512 | 285,822 | 421,598,617,786 |
| 3 | فرآوری زغال سنگ پروده طبس (کپرور) | 1405/07/20 | 1,563,041 | 1,561,103 | 1,561,103 | 0 | 0 | 407,303 | 0 | 127,464 | 279,839 | 436,857,521,795 |
| 4 | معادن‌منگنزایران (کمنگنز) | 1405/07/20 | 3,023,007 | 3,019,136 | 3,019,136 | 0 | 0 | 303,023 | 0 | 11,000 | 292,023 | 881,657,288,543 |
| 5 | م .صنایع و معادن احیاء سپاهان (واحیا) | 1405/07/20 | 2,607,339 | 2,603,861 | 2,603,861 | 0 | 0 | 9,169,042 | 0 | 4,560,477 | 4,608,565 | 12,000,064,757,883 |
| 6 | فولاد افزا سپاهان(فافزا) | 1405/07/20 | 756,037 | 755,077 | 755,077 | 0 | 0 | 237,865 | 0 | 0 | 237,865 | 179,606,367,348 |
| 7 | صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر | 1405/07/19 | 2,487,126 | 2,483,832 | 2,483,832 | 0 | 0 | 11,148,832 | 0 | 5,444,718 | 5,704,114 | 14,168,058,635,991 |
| 8 | تکادو (وکادو) | 1405/07/19 | 1,453,438 | 1,451,509 | 1,451,509 | 0 | 0 | 643,334 | 0 | 357,512 | 285,822 | 414,873,067,501 |
| 9 | فرآوری زغال سنگ پروده طبس (کپرور) | 1405/07/19 | 1,539,417 | 1,537,474 | 1,537,474 | 0 | 0 | 407,303 | 0 | 127,464 | 279,839 | 430,245,286,963 |
| 10 | معادن‌منگنزایران (کمنگنز) | 1405/07/19 | 2,967,719 | 2,963,902 | 2,963,902 | 0 | 0 | 303,023 | 0 | 11,000 | 292,023 | 865,527,529,340 |
| 11 | م .صنایع و معادن احیاء سپاهان (واحیا) | 1405/07/19 | 2,668,491 | 2,664,942 | 2,664,942 | 0 | 0 | 9,169,042 | 0 | 4,560,477 | 4,608,565 | 12,281,559,377,211 |
| 12 | فولاد افزا سپاهان(فافزا) | 1405/07/19 | 740,256 | 739,296 | 739,296 | 0 | 0 | 237,865 | 0 | 0 | 237,865 | 175,852,740,183 |
| 13 | صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر | 1405/07/18 | 2,539,702 | 2,536,350 | 2,536,350 | 0 | 0 | 11,148,832 | 0 | 5,444,718 | 5,704,114 | 14,467,628,215,737 |
| 14 | تکادو (وکادو) | 1405/07/18 | 1,469,813 | 1,467,900 | 1,467,900 | 0 | 0 | 643,334 | 0 | 357,512 | 285,822 | 419,558,167,825 |
| 15 | فرآوری زغال سنگ پروده طبس (کپرور) | 1405/07/18 | 1,526,051 | 1,524,119 | 1,524,119 | 0 | 0 | 407,303 | 0 | 127,464 | 279,839 | 426,507,902,125 |
| 16 | معادن‌منگنزایران (کمنگنز) | 1405/07/18 | 2,925,593 | 2,921,886 | 2,921,886 | 0 | 0 | 303,023 | 0 | 11,000 | 292,023 | 853,257,804,861 |
| 17 | م .صنایع و معادن احیاء سپاهان (واحیا) | 1405/07/18 | 2,736,535 | 2,732,905 | 2,732,905 | 0 | 0 | 9,169,042 | 0 | 4,560,477 | 4,608,565 | 12,594,770,410,159 |
| 18 | فولاد افزا سپاهان(فافزا) | 1405/07/18 | 730,484 | 729,545 | 729,545 | 0 | 0 | 237,865 | 0 | 0 | 237,865 | 173,533,295,974 |
| 19 | صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر | 1405/07/17 | 2,487,414 | 2,484,149 | 2,484,149 | 0 | 0 | 11,148,832 | 0 | 5,444,718 | 5,704,114 | 14,169,868,609,413 |
| 20 | تکادو (وکادو) | 1405/07/17 | 1,439,233 | 1,437,332 | 1,437,332 | 0 | 0 | 643,334 | 0 | 357,512 | 285,822 | 410,821,136,395 |