لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر | 1404/10/16 | 956,373 | 955,111 | 955,111 | 0 | 0 | 6,316,384 | 0 | 2,455,200 | 3,861,184 | 3,687,857,568,011 |
| 2 | تکادو (وکادو) | 1404/10/16 | 839,160 | 837,967 | 837,967 | 0 | 0 | 399,176 | 0 | 66,419 | 332,757 | 278,839,272,212 |
| 3 | فرآوری زغال سنگ پروده طبس (کپرور) | 1404/10/16 | 738,250 | 737,248 | 737,248 | 0 | 0 | 407,303 | 0 | 43,864 | 363,439 | 267,944,586,955 |
| 4 | معادنمنگنزایران (کمنگنز) | 1404/10/16 | 1,410,894 | 1,408,950 | 1,408,950 | 0 | 0 | 303,023 | 0 | 11,000 | 292,023 | 411,445,825,469 |
| 5 | م .صنایع و معادن احیاء سپاهان (واحیا) | 1404/10/16 | 915,295 | 914,124 | 914,124 | 0 | 0 | 4,580,752 | 0 | 2,333,917 | 2,246,835 | 2,053,886,600,724 |
| 6 | فولاد افزا سپاهان(فافزا) | 1404/10/16 | 836,141 | 835,055 | 835,055 | 0 | 0 | 237,865 | 0 | 0 | 237,865 | 198,630,243,732 |
| 7 | ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) | 1404/10/16 | 1,230,515 | 1,228,828 | 1,228,828 | 0 | 0 | 388,265 | 0 | 0 | 388,265 | 477,111,038,919 |
| 8 | صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر | 1404/10/15 | 933,071 | 931,828 | 931,828 | 0 | 0 | 6,316,384 | 0 | 2,455,200 | 3,861,184 | 3,597,958,248,142 |
| 9 | تکادو (وکادو) | 1404/10/15 | 816,186 | 815,001 | 815,001 | 0 | 0 | 399,176 | 0 | 66,419 | 332,757 | 271,197,257,184 |
| 10 | فرآوری زغال سنگ پروده طبس (کپرور) | 1404/10/15 | 720,975 | 719,985 | 719,985 | 0 | 0 | 407,303 | 0 | 43,864 | 363,439 | 261,670,696,875 |
| 11 | معادنمنگنزایران (کمنگنز) | 1404/10/15 | 1,378,321 | 1,376,394 | 1,376,394 | 0 | 0 | 303,023 | 0 | 11,000 | 292,023 | 401,938,650,247 |
| 12 | م .صنایع و معادن احیاء سپاهان (واحیا) | 1404/10/15 | 892,704 | 891,562 | 891,562 | 0 | 0 | 4,580,752 | 0 | 2,333,917 | 2,246,835 | 2,003,192,132,742 |
| 13 | فولاد افزا سپاهان(فافزا) | 1404/10/15 | 818,351 | 817,219 | 817,219 | 0 | 0 | 237,865 | 0 | 0 | 237,865 | 194,387,753,932 |
| 14 | ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) | 1404/10/15 | 1,200,776 | 1,199,108 | 1,199,108 | 0 | 0 | 388,265 | 0 | 0 | 388,265 | 465,571,757,162 |
| 15 | صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر | 1404/10/14 | 911,571 | 910,341 | 910,341 | 0 | 0 | 6,316,384 | 0 | 2,455,200 | 3,861,184 | 3,514,993,611,805 |
| 16 | تکادو (وکادو) | 1404/10/14 | 794,153 | 792,973 | 792,973 | 0 | 0 | 399,176 | 0 | 66,419 | 332,757 | 263,867,347,813 |
| 17 | فرآوری زغال سنگ پروده طبس (کپرور) | 1404/10/14 | 704,583 | 703,600 | 703,600 | 0 | 0 | 407,303 | 0 | 43,864 | 363,439 | 255,715,760,411 |
| 18 | معادنمنگنزایران (کمنگنز) | 1404/10/14 | 1,346,913 | 1,345,000 | 1,345,000 | 0 | 0 | 303,023 | 0 | 11,000 | 292,023 | 392,770,793,082 |
| 19 | م .صنایع و معادن احیاء سپاهان (واحیا) | 1404/10/14 | 870,666 | 869,540 | 869,540 | 0 | 0 | 4,580,752 | 0 | 2,333,917 | 2,246,835 | 1,953,713,560,320 |
| 20 | فولاد افزا سپاهان(فافزا) | 1404/10/14 | 821,293 | 820,144 | 820,144 | 0 | 0 | 237,865 | 0 | 0 | 237,865 | 195,083,577,984 |