لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر | 1404/12/01 | 868,410 | 867,119 | 867,119 | 0 | 0 | 6,412,920 | 0 | 3,369,200 | 3,043,720 | 2,639,267,434,159 |
| 2 | تکادو (وکادو) | 1404/12/01 | 690,609 | 689,578 | 689,578 | 0 | 0 | 399,176 | 0 | 66,419 | 332,757 | 229,462,035,348 |
| 3 | فرآوری زغال سنگ پروده طبس (کپرور) | 1404/12/01 | 818,574 | 817,441 | 817,441 | 0 | 0 | 407,303 | 0 | 43,864 | 363,439 | 297,089,990,640 |
| 4 | معادنمنگنزایران (کمنگنز) | 1404/12/01 | 1,229,140 | 1,227,312 | 1,227,312 | 0 | 0 | 303,023 | 0 | 11,000 | 292,023 | 358,403,424,555 |
| 5 | م .صنایع و معادن احیاء سپاهان (واحیا) | 1404/12/01 | 831,145 | 829,890 | 829,890 | 0 | 0 | 4,677,288 | 0 | 3,062,917 | 1,614,371 | 1,339,749,804,010 |
| 6 | فولاد افزا سپاهان(فافزا) | 1404/12/01 | 689,387 | 688,355 | 688,355 | 0 | 0 | 237,865 | 0 | 0 | 237,865 | 163,735,662,162 |
| 7 | ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) | 1404/12/01 | 1,235,803 | 1,233,988 | 1,233,988 | 0 | 0 | 388,265 | 0 | 185,000 | 203,265 | 250,826,517,444 |
| 8 | صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر | 1404/11/30 | 868,478 | 867,186 | 867,186 | 0 | 0 | 6,412,920 | 0 | 3,369,200 | 3,043,720 | 2,639,472,710,660 |
| 9 | تکادو (وکادو) | 1404/11/30 | 690,679 | 689,648 | 689,648 | 0 | 0 | 399,176 | 0 | 66,419 | 332,757 | 229,485,305,858 |
| 10 | فرآوری زغال سنگ پروده طبس (کپرور) | 1404/11/30 | 818,639 | 817,507 | 817,507 | 0 | 0 | 407,303 | 0 | 43,864 | 363,439 | 297,113,801,932 |
| 11 | معادنمنگنزایران (کمنگنز) | 1404/11/30 | 1,229,239 | 1,227,411 | 1,227,411 | 0 | 0 | 303,023 | 0 | 11,000 | 292,023 | 358,432,381,798 |
| 12 | م .صنایع و معادن احیاء سپاهان (واحیا) | 1404/11/30 | 831,199 | 829,943 | 829,943 | 0 | 0 | 4,677,288 | 0 | 3,062,917 | 1,614,371 | 1,339,836,538,133 |
| 13 | فولاد افزا سپاهان(فافزا) | 1404/11/30 | 689,467 | 688,436 | 688,436 | 0 | 0 | 237,865 | 0 | 0 | 237,865 | 163,754,743,354 |
| 14 | ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) | 1404/11/30 | 1,235,918 | 1,234,103 | 1,234,103 | 0 | 0 | 388,265 | 0 | 185,000 | 203,265 | 250,849,939,585 |
| 15 | صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر | 1404/11/29 | 868,544 | 867,253 | 867,253 | 0 | 0 | 6,412,920 | 130,000 | 3,369,200 | 3,043,720 | 2,639,676,343,600 |
| 16 | تکادو (وکادو) | 1404/11/29 | 690,749 | 689,718 | 689,718 | 0 | 0 | 399,176 | 0 | 66,419 | 332,757 | 229,508,576,395 |
| 17 | فرآوری زغال سنگ پروده طبس (کپرور) | 1404/11/29 | 818,705 | 817,572 | 817,572 | 0 | 0 | 407,303 | 0 | 43,864 | 363,439 | 297,137,613,252 |
| 18 | معادنمنگنزایران (کمنگنز) | 1404/11/29 | 1,229,338 | 1,227,511 | 1,227,511 | 0 | 0 | 303,023 | 0 | 11,000 | 292,023 | 358,461,339,075 |
| 19 | م .صنایع و معادن احیاء سپاهان (واحیا) | 1404/11/29 | 831,253 | 829,997 | 829,997 | 0 | 0 | 4,677,288 | 0 | 3,062,917 | 1,614,371 | 1,339,923,272,360 |
| 20 | فولاد افزا سپاهان(فافزا) | 1404/11/29 | 689,547 | 688,516 | 688,516 | 0 | 0 | 237,865 | 0 | 0 | 237,865 | 163,773,824,569 |