لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر | 1405/06/24 | 1,635,489 | 1,633,175 | 1,633,175 | 0 | 0 | 10,258,422 | 0 | 4,335,236 | 5,923,186 | 9,673,601,976,865 |
| 2 | تکادو (وکادو) | 1405/06/24 | 1,216,299 | 1,214,690 | 1,214,690 | 0 | 0 | 399,176 | 0 | 155,419 | 243,757 | 296,089,150,210 |
| 3 | فرآوری زغال سنگ پروده طبس (کپرور) | 1405/06/24 | 1,338,897 | 1,337,140 | 1,337,140 | 0 | 0 | 407,303 | 0 | 127,464 | 279,839 | 374,183,866,051 |
| 4 | معادنمنگنزایران (کمنگنز) | 1405/06/24 | 2,551,461 | 2,548,062 | 2,548,062 | 0 | 0 | 303,023 | 0 | 11,000 | 292,023 | 744,092,616,639 |
| 5 | م .صنایع و معادن احیاء سپاهان (واحیا) | 1405/06/24 | 1,663,154 | 1,660,771 | 1,660,771 | 0 | 0 | 8,522,790 | 0 | 3,653,088 | 4,869,702 | 8,087,461,455,238 |
| 6 | فولاد افزا سپاهان(فافزا) | 1405/06/24 | 723,084 | 722,150 | 722,150 | 0 | 0 | 237,865 | 0 | 0 | 237,865 | 171,774,253,934 |
| 7 | صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر | 1405/06/23 | 1,624,636 | 1,622,332 | 1,622,332 | 0 | 0 | 10,258,422 | 0 | 4,335,236 | 5,923,186 | 9,609,375,473,947 |
| 8 | تکادو (وکادو) | 1405/06/23 | 1,217,277 | 1,215,667 | 1,215,667 | 0 | 0 | 399,176 | 0 | 155,419 | 243,757 | 296,327,265,225 |
| 9 | فرآوری زغال سنگ پروده طبس (کپرور) | 1405/06/23 | 1,314,157 | 1,312,413 | 1,312,413 | 0 | 0 | 407,303 | 0 | 127,464 | 279,839 | 367,264,269,198 |
| 10 | معادنمنگنزایران (کمنگنز) | 1405/06/23 | 2,496,773 | 2,493,387 | 2,493,387 | 0 | 0 | 303,023 | 0 | 11,000 | 292,023 | 728,126,223,313 |
| 11 | م .صنایع و معادن احیاء سپاهان (واحیا) | 1405/06/23 | 1,654,319 | 1,651,947 | 1,651,947 | 0 | 0 | 8,522,790 | 0 | 3,653,088 | 4,869,702 | 8,044,488,953,015 |
| 12 | فولاد افزا سپاهان(فافزا) | 1405/06/23 | 728,949 | 728,010 | 728,010 | 0 | 0 | 237,865 | 0 | 0 | 237,865 | 173,168,128,403 |
| 13 | صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر | 1405/06/22 | 1,618,404 | 1,616,109 | 1,616,109 | 0 | 0 | 10,258,422 | 240,000 | 4,335,236 | 5,923,186 | 9,572,511,384,890 |
| 14 | تکادو (وکادو) | 1405/06/22 | 1,216,168 | 1,214,559 | 1,214,559 | 0 | 0 | 399,176 | 0 | 155,419 | 243,757 | 296,057,146,763 |
| 15 | فرآوری زغال سنگ پروده طبس (کپرور) | 1405/06/22 | 1,293,843 | 1,292,082 | 1,292,082 | 0 | 0 | 407,303 | 0 | 127,464 | 279,839 | 361,574,999,610 |
| 16 | معادنمنگنزایران (کمنگنز) | 1405/06/22 | 2,496,428 | 2,493,043 | 2,493,043 | 0 | 0 | 303,023 | 0 | 11,000 | 292,023 | 728,025,750,185 |
| 17 | م .صنایع و معادن احیاء سپاهان (واحیا) | 1405/06/22 | 1,647,195 | 1,644,834 | 1,644,834 | 0 | 0 | 8,522,790 | 240,000 | 3,653,088 | 4,869,702 | 8,009,850,752,866 |
| 18 | فولاد افزا سپاهان(فافزا) | 1405/06/22 | 745,077 | 744,127 | 744,127 | 0 | 0 | 237,865 | 0 | 0 | 237,865 | 177,001,750,673 |
| 19 | صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر | 1405/06/21 | 1,610,182 | 1,607,982 | 1,607,982 | 0 | 0 | 10,258,422 | 0 | 4,095,236 | 6,163,186 | 9,910,293,407,948 |
| 20 | تکادو (وکادو) | 1405/06/21 | 1,215,219 | 1,213,611 | 1,213,611 | 0 | 0 | 399,176 | 0 | 155,419 | 243,757 | 295,826,297,967 |