ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۲۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۲,۰۴۹,۸۷۳	۸۳.۲۳ %	۱۴۵,۳۱۶	۵.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۶۴۰	۳.۴ %	۰	۰ %	۲,۲۴۵	۰.۰۹ %	۴۸,۸۳۹	۱.۹۸ %	۱۳۳,۱۰۳	۵.۴ %
۳۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۳	۲,۰۴۹,۸۷۳	۸۳.۲۳ %	۱۴۵,۳۱۶	۵.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۶۴۰	۳.۴ %	۰	۰ %	۲,۲۴۵	۰.۰۹ %	۴۸,۸۱۴	۱.۹۸ %	۱۳۳,۱۰۳	۵.۴ %
۳۳	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۲,۰۴۹,۸۷۳	۸۳.۲۳ %	۱۴۵,۳۱۶	۵.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۶۴۰	۳.۴ %	۰	۰ %	۲,۲۴۵	۰.۰۹ %	۴۸,۷۸۹	۱.۹۸ %	۱۳۳,۱۰۳	۵.۴ %
۳۴	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۲,۰۴۹,۸۷۳	۸۳.۲۳ %	۱۴۵,۳۱۶	۵.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۶۴۰	۳.۴ %	۰	۰ %	۲,۲۴۵	۰.۰۹ %	۴۸,۷۶۵	۱.۹۸ %	۱۳۳,۱۰۳	۵.۴ %
۳۵	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۲,۰۴۷,۲۱۱	۸۳.۲۴ %	۱۴۲,۰۹۴	۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۱۷۸	۳.۵ %	۰	۰ %	۱,۵۱۹	۰.۰۶ %	۴۹,۶۵۱	۲.۰۲ %	۱۳۲,۸۰۵	۵.۴ %
۳۶	۱۴۰۴/۰۴/۰۹	۲,۰۴۴,۳۲۰	۸۲.۶۵ %	۱۴۱,۷۲۲	۵.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۲۸۵	۳.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۵۱۹	۰.۰۶ %	۵۹,۳۵۵	۲.۴ %	۱۳۷,۳۰۰	۵.۵۵ %
۳۷	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۲,۰۴۵,۶۷۶	۸۲.۲۲ %	۱۴۱,۷۲۲	۵.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۴۰۲	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۱,۵۱۹	۰.۰۶ %	۴۸,۶۹۰	۱.۹۶ %	۱۵۹,۰۴۰	۶.۳۹ %
۳۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۲,۰۵۵,۲۴۳	۸۲.۳ %	۱۴۱,۷۲۲	۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۱۷۱	۳.۶۵ %	۰	۰ %	۱,۵۱۹	۰.۰۶ %	۴۸,۸۳۵	۱.۹۶ %	۱۵۸,۸۹۸	۶.۳۶ %
۳۹	۱۴۰۴/۰۴/۰۶	۲,۰۶۴,۰۹۶	۸۲.۳۷ %	۱۴۱,۷۲۲	۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۰۷۵	۳.۶۳ %	۰	۰ %	۱,۵۱۹	۰.۰۶ %	۴۹,۸۰۹	۱.۹۹ %	۱۵۷,۶۷۹	۶.۲۹ %
۴۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۲,۰۶۴,۰۹۶	۸۲.۳۷ %	۱۴۱,۷۲۲	۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۰۷۵	۳.۶۳ %	۰	۰ %	۱,۵۱۹	۰.۰۶ %	۴۹,۷۸۴	۱.۹۹ %	۱۵۷,۶۷۹	۶.۲۹ %
«1 2 345 6 7 8 9 10...161 »