ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۲۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۱	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۱,۶۰۵,۳۷۸	۸۵.۸۹ %	۱۱۳,۴۱۰	۶.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۵۲۹	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۴,۰۲۳	۰.۲۲ %	۷۶,۲۸۰	۴.۰۸ %	۳۷,۴۷۷	۲.۰۱ %
۴۰۲	۱۴۰۳/۰۴/۰۹	۱,۶۳۲,۵۸۳	۸۶.۱۴ %	۱۱۰,۸۶۱	۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۳۸۳	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۴,۰۲۳	۰.۲۱ %	۷۶,۲۳۵	۴.۰۲ %	۳۹,۲۳۵	۲.۰۷ %
۴۰۳	۱۴۰۳/۰۴/۰۸	۱,۶۲۹,۱۶۶	۸۶.۲۶ %	۱۰۷,۷۴۴	۵.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۳۴۳	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۴,۰۲۳	۰.۲۱ %	۷۶,۱۹۱	۴.۰۳ %	۳۹,۱۹۷	۲.۰۸ %
۴۰۴	۱۴۰۳/۰۴/۰۷	۱,۶۲۹,۱۶۶	۸۶.۲۶ %	۱۰۷,۷۴۴	۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۳۴۳	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۴,۰۲۳	۰.۲۱ %	۷۶,۱۴۶	۴.۰۳ %	۳۹,۱۹۷	۲.۰۸ %
۴۰۵	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱,۶۲۹,۱۶۶	۸۶.۲۶ %	۱۰۷,۷۴۴	۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۳۴۳	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۴,۰۲۳	۰.۲۱ %	۷۶,۱۰۱	۴.۰۳ %	۳۹,۱۹۷	۲.۰۸ %
۴۰۶	۱۴۰۳/۰۴/۰۵	۱,۶۱۸,۹۹۸	۸۶.۲۹ %	۱۰۵,۷۶۱	۵.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۲۶۱	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۴,۰۲۴	۰.۲۱ %	۷۶,۰۵۷	۴.۰۵ %	۳۹,۱۱۸	۲.۰۸ %
۴۰۷	۱۴۰۳/۰۴/۰۴	۱,۶۱۸,۹۹۸	۸۶.۲۹ %	۱۰۵,۷۶۱	۵.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۲۶۱	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۴,۰۲۴	۰.۲۱ %	۷۶,۰۱۲	۴.۰۵ %	۳۹,۱۱۸	۲.۰۸ %
۴۰۸	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۱,۶۲۴,۳۸۴	۸۷.۲۵ %	۱۰۴,۰۶۲	۵.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۳۱۵	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۴,۰۲۴	۰.۲۲ %	۵۷,۹۳۷	۳.۱۱ %	۳۹,۰۷۰	۲.۱ %
۴۰۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۲	۱,۶۵۸,۶۹۲	۸۹.۰۶ %	۱۰۲,۱۷۳	۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۱۰۷	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۱۶,۰۲۴	۰.۸۶ %	۱۴,۴۱۴	۰.۷۷ %	۳۹,۰۳۵	۲.۱ %
۴۱۰	۱۴۰۳/۰۴/۰۱	۱,۶۴۱,۴۷۰	۸۹.۰۵ %	۱۰۰,۲۸۴	۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۱۰۰	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۱۶,۰۲۴	۰.۸۷ %	۱۴,۴۰۹	۰.۷۸ %	۳۸,۹۹۷	۲.۱۲ %
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45...161 »