ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۲۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۴۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۸	۱,۸۶۳,۴۶۳	۸۷.۸۵ %	۱۳۱,۰۵۶	۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۰۱۹	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۳,۷۹۶	۰.۱۸ %	۵۳,۳۰۴	۲.۵۱ %	۴۴,۵۶۶	۲.۱ %
۳۴۲	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۱,۸۶۲,۲۲۱	۸۷.۸۳ %	۱۲۷,۴۷۶	۶.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۹۱۲	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۳,۷۹۵	۰.۱۸ %	۵۳,۳۹۲	۲.۵۲ %	۴۵,۵۲۵	۲.۱۵ %
۳۴۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۶	۱,۸۶۱,۰۵۴	۸۸.۷۲ %	۱۲۷,۱۲۷	۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۹۱۰	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۳,۷۹۵	۰.۱۸ %	۵۳,۳۶۵	۲.۵۴ %	۲۴,۴۸۲	۱.۱۷ %
۳۴۴	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	۱,۸۶۲,۰۷۰	۸۷.۸۲ %	۱۲۵,۱۰۳	۵.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۸۵۷	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۲۵,۸۸۵	۱.۲۲ %	۵۳,۳۳۸	۲.۵۲ %	۲۶,۱۳۶	۱.۲۳ %
۳۴۵	۱۴۰۳/۰۷/۱۴	۱,۸۶۰,۶۲۶	۸۷.۸۱ %	۱۲۵,۱۰۳	۵.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۸۵۲	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۳,۷۹۵	۰.۱۸ %	۷۵,۴۰۰	۳.۵۶ %	۲۶,۱۰۹	۱.۲۳ %
۳۴۶	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱,۸۵۷,۵۸۷	۸۷.۸ %	۱۲۵,۱۰۳	۵.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۷۵۲	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۳,۷۹۵	۰.۱۸ %	۷۵,۳۷۳	۳.۵۶ %	۲۶,۰۸۰	۱.۲۳ %
۳۴۷	۱۴۰۳/۰۷/۱۲	۱,۸۵۷,۵۸۷	۸۷.۸ %	۱۲۵,۱۰۳	۵.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۷۵۲	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۳,۷۹۵	۰.۱۸ %	۷۵,۳۴۵	۳.۵۶ %	۲۶,۰۸۰	۱.۲۳ %
۳۴۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۱,۸۵۷,۵۸۷	۸۷.۸ %	۱۲۵,۱۰۳	۵.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۷۵۲	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۳,۷۹۵	۰.۱۸ %	۷۵,۳۱۸	۳.۵۶ %	۲۶,۰۸۰	۱.۲۳ %
۳۴۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۰	۱,۸۴۸,۸۴۰	۸۷.۷۱ %	۱۲۵,۱۰۳	۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۷۸۴	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۳,۷۹۵	۰.۱۸ %	۷۵,۲۹۱	۳.۵۷ %	۲۶,۰۴۷	۱.۲۴ %
۳۵۰	۱۴۰۳/۰۷/۰۹	۱,۸۴۸,۷۵۵	۸۷.۷۳ %	۱۲۴,۶۱۴	۵.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۷۷۱	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۳,۷۹۵	۰.۱۸ %	۷۵,۲۶۴	۳.۵۷ %	۲۶,۰۲۰	۱.۲۳ %
«1 2...31 32 33 343536 37 38 39...165 »