ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۲۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۴	۱,۹۹۰,۶۸۴	۸۱.۲۵ %	۱۰۸,۰۶۹	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۰۱۹	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۲,۱۲۹	۰.۰۹ %	۹,۰۵۰	۰.۳۷ %	۲۷۵,۱۳۰	۱۱.۲۳ %
۲۶۲	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱,۹۸۶,۵۹۲	۸۱.۳۲ %	۱۱۰,۴۳۳	۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۵۴۳	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۲,۱۲۹	۰.۰۹ %	۳۷۴	۰.۰۲ %	۲۸۳,۷۹۵	۱۱.۶۲ %
۲۶۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۲	۲,۰۲۸,۳۴۰	۸۱.۴۷ %	۱۱۲,۶۹۰	۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۴۰۱	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۲,۱۲۹	۰.۰۹ %	۳۸۲	۰.۰۲ %	۲۸۶,۶۲۳	۱۱.۵۱ %
۲۶۴	۱۴۰۳/۱۱/۱۱	۲,۰۲۸,۳۴۰	۸۱.۴۷ %	۱۱۲,۶۹۰	۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۴۰۱	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۲,۱۲۹	۰.۰۹ %	۳۸۹	۰.۰۲ %	۲۸۶,۶۲۳	۱۱.۵۱ %
۲۶۵	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۲,۰۲۸,۳۴۰	۸۱.۴۷ %	۱۱۲,۶۹۰	۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۴۰۱	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۲,۱۲۹	۰.۰۹ %	۳۹۷	۰.۰۲ %	۲۸۶,۶۲۳	۱۱.۵۱ %
۲۶۶	۱۴۰۳/۱۱/۰۹	۲,۰۳۳,۷۹۸	۸۱.۲۶ %	۱۱۲,۲۸۳	۴.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۳۲۱	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۲,۱۲۹	۰.۰۹ %	۴۰۵	۰.۰۲ %	۲۹۴,۷۹۹	۱۱.۷۸ %
۲۶۷	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۲,۰۳۳,۷۹۸	۸۱.۲۶ %	۱۱۲,۲۸۳	۴.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۳۲۱	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۲,۱۲۹	۰.۰۹ %	۴۱۳	۰.۰۲ %	۲۹۴,۷۹۹	۱۱.۷۸ %
۲۶۸	۱۴۰۳/۱۱/۰۷	۲,۰۴۷,۸۰۷	۸۰.۹۵ %	۱۱۰,۸۶۶	۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۳۰۶	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۲,۱۲۹	۰.۰۸ %	۴۲۱	۰.۰۲ %	۳۰۹,۲۱۳	۱۲.۲۲ %
۲۶۹	۱۴۰۳/۱۱/۰۶	۲,۰۷۰,۰۱۴	۸۰.۹۷ %	۱۰۸,۸۰۲	۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۳۳۲	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۲,۱۲۹	۰.۰۸ %	۷,۲۵۸	۰.۲۸ %	۳۰۸,۸۴۱	۱۲.۰۸ %
۲۷۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۵	۲,۰۷۱,۰۲۲	۸۰.۹۸ %	۱۰۶,۳۵۱	۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۱۶۵	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۲,۱۲۹	۰.۰۸ %	۵۶,۲۴۱	۲.۲ %	۲۶۲,۶۹۶	۱۰.۲۷ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...168 »