ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۲۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۲۱	۱۴۰۳/۰۶/۰۵	۱,۶۶۰,۵۶۱	۸۶.۸۲ %	۱۱۲,۳۸۹	۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۴۰۸	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۱۸,۱۷۳	۰.۹۵ %	۷۳,۹۴۸	۳.۸۷ %	۱۹,۱۱۷	۱ %
۴۲۲	۱۴۰۳/۰۶/۰۴	۱,۶۵۹,۹۲۲	۸۶.۸۹ %	۱۱۰,۵۳۳	۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۴۷۵	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۱۸,۱۷۳	۰.۹۵ %	۷۳,۹۰۸	۳.۸۷ %	۱۹,۳۴۰	۱.۰۱ %
۴۲۳	۱۴۰۳/۰۶/۰۳	۱,۶۵۹,۹۲۲	۸۶.۸۹ %	۱۱۰,۵۳۳	۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۴۷۵	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۱۸,۱۷۳	۰.۹۵ %	۷۳,۸۶۸	۳.۸۷ %	۱۹,۳۴۰	۱.۰۱ %
۴۲۴	۱۴۰۳/۰۶/۰۲	۱,۶۵۹,۳۷۱	۸۶.۹۱ %	۱۰۹,۹۷۰	۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۵۳۶	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۱۸,۱۷۳	۰.۹۵ %	۷۳,۸۲۸	۳.۸۷ %	۱۹,۳۶۱	۱.۰۱ %
۴۲۵	۱۴۰۳/۰۶/۰۱	۱,۶۵۹,۳۷۱	۸۶.۹۱ %	۱۰۹,۹۷۰	۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۵۳۶	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۱۸,۱۷۳	۰.۹۵ %	۷۳,۷۸۸	۳.۸۶ %	۱۹,۳۶۱	۱.۰۱ %
۴۲۶	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱,۶۵۹,۳۷۱	۸۶.۹۲ %	۱۰۹,۹۷۰	۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۵۳۶	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۱۸,۱۷۳	۰.۹۵ %	۷۳,۷۴۹	۳.۸۶ %	۱۹,۳۶۱	۱.۰۱ %
۴۲۷	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۱,۶۶۱,۴۷۰	۸۶.۹۲ %	۱۰۹,۹۳۷	۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۵۸۷	۱.۵ %	۰	۰ %	۳,۸۴۲	۰.۲ %	۸۷,۹۸۲	۴.۶ %	۱۹,۷۱۴	۱.۰۳ %
۴۲۸	۱۴۰۳/۰۵/۲۹	۱,۶۶۱,۸۵۷	۸۶.۸ %	۱۱۱,۷۲۶	۵.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۵۲۶	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۳,۸۴۲	۰.۲ %	۸۷,۹۳۲	۴.۵۹ %	۲۰,۷۲۷	۱.۰۸ %
۴۲۹	۱۴۰۳/۰۵/۲۸	۱,۶۶۰,۹۰۳	۸۶.۸۵ %	۱۰۹,۷۳۸	۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۶۴۷	۱.۵ %	۰	۰ %	۳,۸۴۲	۰.۲ %	۸۷,۸۸۳	۴.۶ %	۲۱,۴۲۴	۱.۱۲ %
۴۳۰	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۱,۶۵۳,۸۰۷	۸۶.۸۱ %	۱۰۹,۵۷۲	۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۶۰۸	۱.۵ %	۰	۰ %	۳,۸۳۳	۰.۲ %	۸۷,۸۳۴	۴.۶۱ %	۲۱,۴۰۱	۱.۱۲ %
«1 2...39 40 41 424344 45 46 47...168 »