ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۲۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱۱	۱۴۰۳/۰۳/۰۸	۱,۷۲۸,۱۹۸	۸۹.۳۲ %	۱۰۷,۸۶۱	۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۷۲۹	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۵,۳۲۹	۰.۲۸ %	۱,۰۵۶	۰.۰۵ %	۵۸,۷۳۴	۳.۰۴ %
۵۱۲	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۱,۷۱۰,۱۶۶	۸۸.۸۱ %	۱۰۵,۷۵۰	۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۴۷۳	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۱۶,۴۵۱	۰.۸۵ %	۱,۰۶۰	۰.۰۶ %	۵۸,۸۳۴	۳.۰۶ %
۵۱۳	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۱,۷۳۷,۸۹۵	۸۸.۶۸ %	۱۰۶,۸۱۵	۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۱۳۷	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۱۶,۴۵۱	۰.۸۴ %	۱,۰۶۴	۰.۰۵ %	۶۳,۲۸۱	۳.۲۳ %
۵۱۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۵	۱,۷۶۱,۸۲۷	۸۸.۱۳ %	۱۰۸,۳۳۵	۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۳۴۸	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۱۶,۴۵۱	۰.۸۲ %	۱,۰۶۷	۰.۰۵ %	۷۳,۰۱۶	۳.۶۵ %
۵۱۵	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱,۷۷۷,۵۷۱	۸۸.۳۲ %	۱۰۶,۵۲۰	۵.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۱۵۶	۱.۹ %	۰	۰ %	۱۶,۴۵۱	۰.۸۲ %	۱,۰۷۱	۰.۰۵ %	۷۲,۹۲۶	۳.۶۲ %
۵۱۶	۱۴۰۳/۰۳/۰۳	۱,۷۷۷,۵۷۱	۸۸.۳۲ %	۱۰۶,۵۲۰	۵.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۱۵۶	۱.۹ %	۰	۰ %	۱۶,۴۵۱	۰.۸۲ %	۱,۰۷۴	۰.۰۵ %	۷۲,۹۲۶	۳.۶۲ %
۵۱۷	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	۱,۷۷۷,۵۷۱	۸۸.۳۲ %	۱۰۶,۵۲۰	۵.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۱۵۶	۱.۹ %	۰	۰ %	۱۶,۴۵۱	۰.۸۲ %	۱,۰۷۸	۰.۰۵ %	۷۲,۹۲۶	۳.۶۲ %
۵۱۸	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۱,۷۷۷,۵۷۱	۸۸.۳۲ %	۱۰۶,۵۲۰	۵.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۱۵۶	۱.۹ %	۰	۰ %	۱۶,۴۵۱	۰.۸۲ %	۱,۰۸۱	۰.۰۵ %	۷۲,۹۲۶	۳.۶۲ %
۵۱۹	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱,۷۸۱,۶۴۷	۸۸.۳۷ %	۱۰۴,۴۳۳	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۷۲۱	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۱۲,۴۶۵	۰.۶۲ %	۱,۰۸۵	۰.۰۵ %	۷۵,۶۹۰	۳.۷۵ %
۵۲۰	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۱,۷۸۱,۶۴۷	۸۷.۹۹ %	۱۰۴,۴۳۳	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۷۲۱	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۲۱,۴۶۶	۱.۰۶ %	۸۲۵	۰.۰۴ %	۷۵,۶۹۰	۳.۷۴ %
«1 2...48 49 50 515253 54 55 56...168 »