ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۲۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۰	۲,۳۳۶,۱۲۳	۸۷.۳۵ %	۱۲۵,۴۵۲	۴.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۰۹	۰.۶ %	۰	۰ %	۷,۳۳۸	۰.۲۷ %	۸۴,۲۷۸	۳.۱۵ %	۱۰۵,۱۲۴	۳.۹۳ %
۶۲	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	۲,۳۳۶,۱۲۳	۸۷.۳۵ %	۱۲۵,۴۵۲	۴.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۰۹	۰.۶ %	۰	۰ %	۷,۳۳۸	۰.۲۷ %	۸۴,۲۲۷	۳.۱۵ %	۱۰۵,۱۲۴	۳.۹۳ %
۶۳	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۲,۳۱۲,۰۵۷	۸۷.۳۲ %	۱۴۱,۰۸۵	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۹۴	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۳,۶۰۷	۰.۱۴ %	۶۹,۵۲۵	۲.۶۳ %	۱۰۵,۳۲۷	۳.۹۸ %
۶۴	۱۴۰۴/۰۵/۲۷	۲,۳۵۴,۲۱۲	۸۷.۵۲ %	۱۴۱,۰۸۵	۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۹۹	۰.۶ %	۰	۰ %	۳,۶۰۷	۰.۱۳ %	۶۹,۴۷۳	۲.۵۸ %	۱۰۵,۵۷۵	۳.۹۲ %
۶۵	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	۲,۳۲۳,۹۷۵	۸۷.۵۱ %	۱۳۸,۲۷۱	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۹۰	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۳,۶۰۴	۰.۱۴ %	۶۹,۴۳۱	۲.۶۱ %	۱۰۴,۲۵۳	۳.۹۳ %
۶۶	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	۲,۳۰۴,۴۶۷	۸۷.۵۹ %	۱۳۷,۲۵۵	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۲۷	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۵,۰۰۴	۰.۱۹ %	۶۴,۲۱۹	۲.۴۴ %	۱۰۴,۱۲۵	۳.۹۶ %
۶۷	۱۴۰۴/۰۵/۲۴	۲,۳۳۶,۱۴۹	۸۷.۶۸ %	۱۳۷,۷۰۲	۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۷۴	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۵,۴۴۳	۰.۲ %	۶۴,۱۸۴	۲.۴۱ %	۱۰۴,۶۶۹	۳.۹۳ %
۶۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۳	۲,۳۳۶,۱۴۹	۸۷.۶۸ %	۱۳۷,۷۰۲	۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۷۴	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۵,۴۴۳	۰.۲ %	۶۴,۱۴۹	۲.۴۱ %	۱۰۴,۶۶۹	۳.۹۳ %
۶۹	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۲,۳۳۶,۱۴۹	۸۷.۶۸ %	۱۳۷,۷۰۲	۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۷۴	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۵,۴۴۳	۰.۲ %	۶۴,۱۱۴	۲.۴۱ %	۱۰۴,۶۶۹	۳.۹۳ %
۷۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	۲,۳۷۰,۱۰۷	۸۷.۷۷ %	۱۳۸,۴۹۱	۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۶۳	۰.۶ %	۰	۰ %	۵,۴۴۳	۰.۲ %	۶۴,۰۸۰	۲.۳۷ %	۱۰۶,۱۰۵	۳.۹۳ %
«1...3 4 5 678 9 10 11...168 »