ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۲۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۱	۱,۸۶۸,۳۹۲	۸۸.۰۸ %	۱۳۰,۶۴۵	۶.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۸۷	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۳,۸۰۰	۰.۱۸ %	۵۳,۳۸۶	۲.۵۲ %	۴۴,۵۸۶	۲.۱ %
۴۰۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۰	۱,۸۶۳,۴۶۳	۸۷.۸۵ %	۱۳۱,۰۵۶	۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۰۱۹	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۳,۷۹۷	۰.۱۸ %	۵۳,۳۵۸	۲.۵۲ %	۴۴,۵۶۶	۲.۱ %
۴۰۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۹	۱,۸۶۳,۴۶۳	۸۷.۸۵ %	۱۳۱,۰۵۶	۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۰۱۹	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۳,۷۹۶	۰.۱۸ %	۵۳,۳۳۱	۲.۵۱ %	۴۴,۵۶۶	۲.۱ %
۴۰۴	۱۴۰۳/۰۷/۱۸	۱,۸۶۳,۴۶۳	۸۷.۸۵ %	۱۳۱,۰۵۶	۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۰۱۹	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۳,۷۹۶	۰.۱۸ %	۵۳,۳۰۴	۲.۵۱ %	۴۴,۵۶۶	۲.۱ %
۴۰۵	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۱,۸۶۲,۲۲۱	۸۷.۸۳ %	۱۲۷,۴۷۶	۶.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۹۱۲	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۳,۷۹۵	۰.۱۸ %	۵۳,۳۹۲	۲.۵۲ %	۴۵,۵۲۵	۲.۱۵ %
۴۰۶	۱۴۰۳/۰۷/۱۶	۱,۸۶۱,۰۵۴	۸۸.۷۲ %	۱۲۷,۱۲۷	۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۹۱۰	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۳,۷۹۵	۰.۱۸ %	۵۳,۳۶۵	۲.۵۴ %	۲۴,۴۸۲	۱.۱۷ %
۴۰۷	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	۱,۸۶۲,۰۷۰	۸۷.۸۲ %	۱۲۵,۱۰۳	۵.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۸۵۷	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۲۵,۸۸۵	۱.۲۲ %	۵۳,۳۳۸	۲.۵۲ %	۲۶,۱۳۶	۱.۲۳ %
۴۰۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۴	۱,۸۶۰,۶۲۶	۸۷.۸۱ %	۱۲۵,۱۰۳	۵.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۸۵۲	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۳,۷۹۵	۰.۱۸ %	۷۵,۴۰۰	۳.۵۶ %	۲۶,۱۰۹	۱.۲۳ %
۴۰۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱,۸۵۷,۵۸۷	۸۷.۸ %	۱۲۵,۱۰۳	۵.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۷۵۲	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۳,۷۹۵	۰.۱۸ %	۷۵,۳۷۳	۳.۵۶ %	۲۶,۰۸۰	۱.۲۳ %
۴۱۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۲	۱,۸۵۷,۵۸۷	۸۷.۸ %	۱۲۵,۱۰۳	۵.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۷۵۲	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۳,۷۹۵	۰.۱۸ %	۷۵,۳۴۵	۳.۵۶ %	۲۶,۰۸۰	۱.۲۳ %
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45...171 »