ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۲۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱۱	۱۴۰۳/۰۴/۰۴	۱,۶۱۸,۹۹۸	۸۶.۲۹ %	۱۰۵,۷۶۱	۵.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۲۶۱	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۴,۰۲۴	۰.۲۱ %	۷۶,۰۱۲	۴.۰۵ %	۳۹,۱۱۸	۲.۰۸ %
۵۱۲	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۱,۶۲۴,۳۸۴	۸۷.۲۵ %	۱۰۴,۰۶۲	۵.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۳۱۵	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۴,۰۲۴	۰.۲۲ %	۵۷,۹۳۷	۳.۱۱ %	۳۹,۰۷۰	۲.۱ %
۵۱۳	۱۴۰۳/۰۴/۰۲	۱,۶۵۸,۶۹۲	۸۹.۰۶ %	۱۰۲,۱۷۳	۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۱۰۷	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۱۶,۰۲۴	۰.۸۶ %	۱۴,۴۱۴	۰.۷۷ %	۳۹,۰۳۵	۲.۱ %
۵۱۴	۱۴۰۳/۰۴/۰۱	۱,۶۴۱,۴۷۰	۸۹.۰۵ %	۱۰۰,۲۸۴	۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۱۰۰	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۱۶,۰۲۴	۰.۸۷ %	۱۴,۴۰۹	۰.۷۸ %	۳۸,۹۹۷	۲.۱۲ %
۵۱۵	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱,۶۴۱,۴۷۰	۸۹.۰۵ %	۱۰۰,۲۸۴	۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۱۰۰	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۱۶,۰۲۴	۰.۸۷ %	۱۴,۴۰۴	۰.۷۸ %	۳۸,۹۹۷	۲.۱۲ %
۵۱۶	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۱,۶۴۱,۴۷۰	۸۹.۶۴ %	۱۰۰,۲۸۴	۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۱۰۰	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۴,۰۲۴	۰.۲۲ %	۱۴,۳۹۹	۰.۷۹ %	۳۸,۹۹۷	۲.۱۳ %
۵۱۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۱,۶۲۱,۹۸۲	۸۹.۴۴ %	۱۰۱,۵۹۶	۵.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۸۵۷	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۴,۰۲۴	۰.۲۲ %	۱۴,۳۹۴	۰.۷۹ %	۳۹,۵۷۱	۲.۱۸ %
۵۱۸	۱۴۰۳/۰۳/۲۸	۱,۶۳۸,۱۰۴	۸۹.۳۴ %	۱۰۲,۹۶۸	۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۹۵۲	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۴,۰۲۴	۰.۲۲ %	۱۴,۳۸۹	۰.۷۸ %	۴۰,۰۳۳	۲.۱۸ %
۵۱۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱,۶۳۸,۱۰۴	۸۹.۳۵ %	۱۰۲,۹۶۸	۵.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۹۵۲	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۴,۰۱۳	۰.۲۲ %	۱۴,۳۸۴	۰.۷۸ %	۴۰,۰۳۳	۲.۱۸ %
۵۲۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۱,۶۵۶,۷۲۰	۸۹.۳۸ %	۱۰۲,۹۰۴	۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۵۸۶	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۴,۰۱۳	۰.۲۲ %	۱۴,۳۷۹	۰.۷۸ %	۴۲,۰۵۸	۲.۲۷ %
«1 2...48 49 50 515253 54 55 56...171 »