ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۲۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۱	۱۴۰۳/۰۸/۱۰	۲,۰۵۴,۸۲۷	۹۱.۳۹ %	۱۲۵,۹۴۰	۵.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۴۹۰	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۳,۷۹۶	۰.۱۷ %	۹,۶۱۹	۰.۴۳ %	۴۲,۶۲۶	۱.۹ %
۴۰۲	۱۴۰۳/۰۸/۰۹	۲,۰۵۴,۸۲۷	۹۱.۳۹ %	۱۲۵,۹۴۰	۵.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۴۹۰	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۳,۷۹۶	۰.۱۷ %	۹,۶۲۱	۰.۴۳ %	۴۲,۶۲۶	۱.۹ %
۴۰۳	۱۴۰۳/۰۸/۰۸	۲,۰۴۵,۴۳۱	۹۱.۱۳ %	۱۲۸,۸۲۳	۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۴۶۴	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۳,۷۹۶	۰.۱۷ %	۹,۶۲۳	۰.۴۳ %	۴۵,۴۷۱	۲.۰۳ %
۴۰۴	۱۴۰۳/۰۸/۰۷	۲,۰۲۰,۰۲۲	۹۰.۴۲ %	۱۲۹,۳۸۶	۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۴۵۴	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۳,۷۹۶	۰.۱۷ %	۹,۶۲۵	۰.۴۳ %	۵۹,۷۰۰	۲.۶۷ %
۴۰۵	۱۴۰۳/۰۸/۰۶	۲,۰۰۰,۷۷۷	۹۰.۳۹ %	۱۲۹,۰۸۸	۵.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۴۵۰	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۳,۷۹۶	۰.۱۷ %	۹,۶۲۷	۰.۴۳ %	۵۸,۷۲۰	۲.۶۵ %
۴۰۶	۱۴۰۳/۰۸/۰۵	۱,۹۹۳,۹۳۹	۹۲.۱۶ %	۱۲۷,۶۶۳	۵.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۴۱۸	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۳,۷۹۶	۰.۱۸ %	۹,۶۳۰	۰.۴۵ %	۱۷,۰۶۹	۰.۷۹ %
۴۰۷	۱۴۰۳/۰۸/۰۴	۱,۹۹۲,۱۵۳	۹۱.۱۴ %	۱۲۸,۱۶۰	۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۴۰۲	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۲۳,۳۳۵	۱.۰۷ %	۹,۶۳۲	۰.۴۴ %	۲۱,۱۴۷	۰.۹۷ %
۴۰۸	۱۴۰۳/۰۸/۰۳	۱,۹۹۲,۱۵۳	۹۱.۱۴ %	۱۲۸,۱۶۰	۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۴۰۲	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۲۳,۳۳۵	۱.۰۷ %	۹,۶۳۴	۰.۴۴ %	۲۱,۱۴۷	۰.۹۷ %
۴۰۹	۱۴۰۳/۰۸/۰۲	۱,۹۹۲,۱۵۳	۹۱.۱۴ %	۱۲۸,۱۶۰	۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۴۰۲	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۲۳,۳۳۵	۱.۰۷ %	۹,۶۳۶	۰.۴۴ %	۲۱,۱۴۷	۰.۹۷ %
۴۱۰	۱۴۰۳/۰۸/۰۱	۱,۹۶۹,۸۳۰	۹۰.۳۵ %	۱۲۸,۳۹۲	۵.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۴۹۵	۰.۸ %	۰	۰ %	۲۳,۳۳۵	۱.۰۷ %	۹,۶۳۹	۰.۴۴ %	۳۱,۵۲۴	۱.۴۵ %
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45...173 »