صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۲۴۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۰۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ | ۲,۰۱۸,۴۷۱ | ۸۹.۲۱ % | ۹۸,۳۰۶ | ۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۱۵۴ | ۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۴۴ | ۰.۵ % | ۹۱۹ | ۰.۰۴ % | ۸۴,۴۷۳ | ۳.۷۳ % |
| ۶۰۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ | ۲,۰۲۳,۳۸۸ | ۸۹.۲ % | ۹۹,۲۴۱ | ۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۱۶۸ | ۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۴۴ | ۰.۵ % | ۹۲۲ | ۰.۰۴ % | ۸۴,۴۰۲ | ۳.۷۲ % |
| ۶۰۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ | ۲,۰۶۹,۸۰۶ | ۸۹.۱ % | ۹۹,۹۴۲ | ۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۲۷۹ | ۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۴۴ | ۰.۴۹ % | ۹۲۵ | ۰.۰۴ % | ۸۹,۷۸۲ | ۳.۸۶ % |
| ۶۰۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ | ۲,۰۶۹,۸۰۶ | ۸۹.۱ % | ۹۹,۹۴۲ | ۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۲۷۹ | ۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۴۴ | ۰.۴۹ % | ۹۲۷ | ۰.۰۴ % | ۸۹,۷۸۲ | ۳.۸۶ % |
| ۶۰۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۲ | ۲,۰۶۹,۸۰۶ | ۸۹.۱ % | ۹۹,۹۴۲ | ۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۲۷۹ | ۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۴۴ | ۰.۴۹ % | ۹۳۰ | ۰.۰۴ % | ۸۹,۷۸۲ | ۳.۸۶ % |
| ۶۰۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ۲,۰۶۹,۸۰۶ | ۸۹.۱ % | ۹۹,۹۴۲ | ۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۲۷۹ | ۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۴۴ | ۰.۴۹ % | ۹۳۳ | ۰.۰۴ % | ۸۹,۷۸۲ | ۳.۸۶ % |
| ۶۰۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ۲,۰۳۷,۸۷۹ | ۸۸.۷۸ % | ۹۹,۴۴۳ | ۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۱۳۳ | ۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۴۱ | ۰.۷۱ % | ۹۳۵ | ۰.۰۴ % | ۸۹,۶۴۰ | ۳.۹۱ % |
| ۶۰۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ۲,۰۳۷,۹۱۷ | ۸۸.۹۹ % | ۹۹,۱۹۳ | ۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۹۹۶ | ۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۴۰ | ۰.۵ % | ۹۳۸ | ۰.۰۴ % | ۸۹,۵۶۹ | ۳.۹۱ % |
| ۶۰۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ | ۲,۰۷۳,۲۹۲ | ۸۹.۰۸ % | ۱۰۰,۷۵۸ | ۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۵۵۳ | ۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۴۰ | ۰.۴۹ % | ۹۴۱ | ۰.۰۴ % | ۸۹,۶۷۳ | ۳.۸۵ % |
| ۶۱۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۷ | ۲,۱۳۳,۵۶۵ | ۸۹.۲ % | ۱۰۰,۰۱۴ | ۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۵۳۷ | ۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۳۹ | ۰.۴۷ % | ۹۴۴ | ۰.۰۴ % | ۹۴,۴۰۰ | ۳.۹۵ % |