ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۲۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱۱	۱۴۰۳/۰۵/۰۷	۱,۷۲۰,۵۸۴	۸۷.۱۲ %	۱۱۲,۷۱۶	۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۹۶۵	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۳,۸۲۸	۰.۱۹ %	۷۸,۸۷۶	۳.۹۹ %	۳۰,۹۴۲	۱.۵۷ %
۵۱۲	۱۴۰۳/۰۵/۰۶	۱,۷۲۰,۵۸۴	۸۷.۱۲ %	۱۱۲,۷۱۶	۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۹۶۵	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۳,۸۲۸	۰.۱۹ %	۷۸,۸۳۳	۳.۹۹ %	۳۰,۹۴۲	۱.۵۷ %
۵۱۳	۱۴۰۳/۰۵/۰۵	۱,۷۲۷,۴۳۵	۸۷.۰۷ %	۱۱۵,۰۳۸	۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۷۸۳	۱.۴ %	۰	۰ %	۳,۸۲۸	۰.۱۹ %	۷۸,۷۹۱	۳.۹۷ %	۳۱,۱۸۵	۱.۵۷ %
۵۱۴	۱۴۰۳/۰۵/۰۴	۱,۷۲۷,۴۳۵	۸۷.۰۷ %	۱۱۵,۰۳۸	۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۷۸۳	۱.۴ %	۰	۰ %	۳,۸۲۸	۰.۱۹ %	۷۸,۷۴۸	۳.۹۷ %	۳۱,۱۸۵	۱.۵۷ %
۵۱۵	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۱,۷۲۷,۴۳۵	۸۷.۰۷ %	۱۱۵,۰۳۸	۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۷۸۳	۱.۴ %	۰	۰ %	۳,۸۲۸	۰.۱۹ %	۷۸,۷۰۶	۳.۹۷ %	۳۱,۱۸۵	۱.۵۷ %
۵۱۶	۱۴۰۳/۰۵/۰۲	۱,۷۲۸,۴۷۱	۸۷.۲۲ %	۱۱۱,۸۴۵	۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۷۱۰	۱.۴ %	۰	۰ %	۳,۸۲۸	۰.۱۹ %	۷۸,۶۶۴	۳.۹۷ %	۳۱,۱۴۱	۱.۵۷ %
۵۱۷	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۱,۷۱۷,۳۲۱	۸۷.۲۶ %	۱۰۹,۴۹۴	۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۶۳۷	۱.۴ %	۰	۰ %	۳,۸۲۸	۰.۱۹ %	۷۸,۶۲۲	۳.۹۹ %	۳۱,۱۱۲	۱.۵۸ %
۵۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱,۷۲۰,۴۴۴	۸۷.۳۳ %	۱۰۶,۳۷۴	۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۶۹۹	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۳,۸۲۸	۰.۱۹ %	۷۸,۵۷۹	۳.۹۹ %	۳۳,۰۶۷	۱.۶۸ %
۵۱۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱,۷۳۳,۱۸۲	۸۷.۵ %	۱۰۴,۴۲۳	۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۶۶۱	۱.۴ %	۰	۰ %	۳,۸۲۸	۰.۱۹ %	۷۸,۵۳۷	۳.۹۷ %	۳۳,۰۳۸	۱.۶۷ %
۵۲۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	۱,۷۳۱,۲۱۵	۸۷.۲۶ %	۱۰۷,۰۴۱	۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۹۵۱	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۳,۸۲۸	۰.۱۹ %	۷۸,۴۹۵	۳.۹۶ %	۳۴,۴۴۴	۱.۷۴ %
«1 2...48 49 50 515253 54 55 56...174 »