ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۲۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۲۱	۱۴۰۳/۰۱/۲۱	۲,۰۶۹,۸۰۶	۸۹.۱ %	۹۹,۹۴۲	۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۲۷۹	۲.۲۱ %	۰	۰ %	۱۱,۳۴۴	۰.۴۹ %	۹۳۳	۰.۰۴ %	۸۹,۷۸۲	۳.۸۶ %
۶۲۲	۱۴۰۳/۰۱/۲۰	۲,۰۳۷,۸۷۹	۸۸.۷۸ %	۹۹,۴۴۳	۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۱۳۳	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۱۶,۳۴۱	۰.۷۱ %	۹۳۵	۰.۰۴ %	۸۹,۶۴۰	۳.۹۱ %
۶۲۳	۱۴۰۳/۰۱/۱۹	۲,۰۳۷,۹۱۷	۸۸.۹۹ %	۹۹,۱۹۳	۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۹۹۶	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۱۱,۳۴۰	۰.۵ %	۹۳۸	۰.۰۴ %	۸۹,۵۶۹	۳.۹۱ %
۶۲۴	۱۴۰۳/۰۱/۱۸	۲,۰۷۳,۲۹۲	۸۹.۰۸ %	۱۰۰,۷۵۸	۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۵۵۳	۲.۲۱ %	۰	۰ %	۱۱,۳۴۰	۰.۴۹ %	۹۴۱	۰.۰۴ %	۸۹,۶۷۳	۳.۸۵ %
۶۲۵	۱۴۰۳/۰۱/۱۷	۲,۱۳۳,۵۶۵	۸۹.۲ %	۱۰۰,۰۱۴	۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۵۳۷	۲.۱۵ %	۰	۰ %	۱۱,۳۳۹	۰.۴۷ %	۹۴۴	۰.۰۴ %	۹۴,۴۰۰	۳.۹۵ %
۶۲۶	۱۴۰۳/۰۱/۱۶	۲,۱۳۳,۵۶۵	۸۹.۲ %	۱۰۰,۰۱۴	۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۵۳۷	۲.۱۵ %	۰	۰ %	۱۱,۳۳۹	۰.۴۷ %	۹۴۶	۰.۰۴ %	۹۴,۴۰۰	۳.۹۵ %
۶۲۷	۱۴۰۳/۰۱/۱۵	۲,۱۳۳,۵۶۵	۸۹.۲ %	۱۰۰,۰۱۴	۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۵۳۷	۲.۱۵ %	۰	۰ %	۱۱,۳۳۹	۰.۴۷ %	۹۴۹	۰.۰۴ %	۹۴,۴۰۰	۳.۹۵ %
۶۲۸	۱۴۰۳/۰۱/۱۴	۲,۱۵۹,۰۹۱	۸۹.۳۴ %	۱۰۰,۰۹۷	۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۰۵۲	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۱۱,۳۳۹	۰.۴۷ %	۹۵۲	۰.۰۴ %	۹۴,۲۸۲	۳.۹ %
۶۲۹	۱۴۰۳/۰۱/۱۳	۲,۲۱۰,۶۶۹	۸۹.۴۷ %	۱۰۰,۷۵۸	۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۹۸۳	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۱۱,۳۳۹	۰.۴۶ %	۹۵۴	۰.۰۴ %	۹۶,۲۴۶	۳.۹ %
۶۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۱۲	۲,۲۱۰,۶۶۹	۸۹.۴۷ %	۱۰۰,۷۵۸	۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۹۸۳	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۱۱,۳۳۹	۰.۴۶ %	۹۵۷	۰.۰۴ %	۹۶,۲۴۶	۳.۹ %
«1 2...59 60 61 626364 65 66 67...174 »