ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۲۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۲,۷۷۷,۱۱۹	۸۱.۵۱ %	۱۵۵,۵۲۳	۴.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۸۹	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۴,۱۱۹	۰.۱۲ %	۲۸۷,۲۸۹	۸.۴۳ %	۱۷۳,۸۱۹	۵.۱ %
۶۲	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	۲,۷۷۵,۸۸۱	۸۱.۹۶ %	۱۵۸,۴۶۷	۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۸۰	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۲۷,۹۳۰	۰.۸۲ %	۲۶۴,۷۱۱	۷.۸۲ %	۱۵۰,۶۶۷	۴.۴۵ %
۶۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۷	۲,۷۷۳,۰۵۱	۸۲.۰۴ %	۱۶۰,۲۸۵	۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۸۴	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۴,۱۱۵	۰.۱۲ %	۲۸۸,۳۶۱	۸.۵۳ %	۱۴۵,۰۶۹	۴.۲۹ %
۶۴	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۲,۷۷۲,۳۵۶	۸۲.۱۵ %	۱۵۵,۲۸۳	۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۸۷	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۴,۱۱۵	۰.۱۲ %	۲۸۸,۲۰۰	۸.۵۴ %	۱۴۵,۳۵۵	۴.۳۱ %
۶۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۵	۳,۰۲۸,۰۱۸	۸۹.۲ %	۱۵۱,۳۲۷	۴.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۵۰	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۴,۱۱۵	۰.۱۲ %	۵۶,۷۸۶	۱.۶۷ %	۱۴۵,۱۷۷	۴.۲۸ %
۶۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۴	۳,۰۲۸,۰۱۸	۸۹.۲ %	۱۵۱,۳۲۷	۴.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۵۰	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۴,۱۱۵	۰.۱۲ %	۵۶,۷۶۰	۱.۶۷ %	۱۴۵,۱۷۷	۴.۲۸ %
۶۷	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	۳,۰۲۸,۰۱۸	۸۹.۲ %	۱۵۱,۳۲۷	۴.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۵۰	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۴,۱۱۵	۰.۱۲ %	۵۶,۷۳۵	۱.۶۷ %	۱۴۵,۱۷۷	۴.۲۸ %
۶۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۲	۳,۰۱۹,۷۹۰	۸۹.۲۷ %	۱۴۷,۹۲۹	۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۴۶	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۴,۱۱۵	۰.۱۲ %	۵۶,۷۰۹	۱.۶۸ %	۱۴۵,۰۰۴	۴.۲۹ %
۶۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۱	۲,۹۷۹,۵۰۱	۸۹.۲۵ %	۱۴۳,۸۸۱	۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۱۹	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۴,۱۱۵	۰.۱۲ %	۵۶,۶۸۴	۱.۷ %	۱۴۴,۸۳۴	۴.۳۴ %
۷۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۳,۰۰۱,۵۶۷	۸۹.۴۳ %	۱۳۹,۹۶۳	۴.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۲۱	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۴,۱۱۵	۰.۱۲ %	۵۶,۶۵۸	۱.۶۹ %	۱۴۴,۶۶۷	۴.۳۱ %
«1...3 4 5 678 9 10 11...174 »