ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۲۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	۲,۷۳۴,۰۱۹	۸۸.۸۷ %	۱۳۴,۴۱۳	۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۱۴۰	۰.۳ %	۰	۰ %	۲۴,۰۹۲	۰.۷۸ %	۵۶,۴۸۲	۱.۸۴ %	۱۱۸,۲۴۳	۳.۸۴ %
۱۲۲	۱۴۰۴/۰۷/۱۲	۲,۷۲۷,۳۲۹	۸۸.۹۱ %	۱۳۲,۵۷۵	۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۱۰۸	۰.۳ %	۰	۰ %	۴,۱۱۵	۰.۱۳ %	۷۶,۱۹۰	۲.۴۸ %	۱۱۸,۱۰۷	۳.۸۵ %
۱۲۳	۱۴۰۴/۰۷/۱۱	۲,۶۶۵,۳۳۵	۸۸.۷ %	۱۳۰,۹۷۰	۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۱۱۶	۰.۳ %	۰	۰ %	۵,۴۸۵	۰.۱۸ %	۷۶,۱۵۲	۲.۵۳ %	۱۱۷,۹۶۹	۳.۹۳ %
۱۲۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۰	۲,۶۶۵,۳۳۵	۸۸.۷ %	۱۳۰,۹۷۰	۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۱۱۶	۰.۳ %	۰	۰ %	۵,۴۸۵	۰.۱۸ %	۷۶,۱۱۴	۲.۵۳ %	۱۱۷,۹۶۹	۳.۹۳ %
۱۲۵	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۲,۶۶۵,۳۳۵	۸۸.۷ %	۱۳۰,۹۷۰	۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۱۱۶	۰.۳ %	۰	۰ %	۵,۴۸۵	۰.۱۸ %	۷۶,۰۷۶	۲.۵۳ %	۱۱۷,۹۶۹	۳.۹۳ %
۱۲۶	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	۲,۶۶۵,۷۳۰	۸۸.۸ %	۱۲۷,۶۵۵	۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۸۸	۰.۳ %	۰	۰ %	۵,۴۸۵	۰.۱۸ %	۷۶,۰۳۷	۲.۵۳ %	۱۱۷,۸۲۹	۳.۹۳ %
۱۲۷	۱۴۰۴/۰۷/۰۷	۲,۶۰۸,۲۶۸	۸۸.۷۹ %	۱۲۴,۵۶۶	۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۹۹	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۵,۴۸۵	۰.۱۹ %	۷۴,۶۲۹	۲.۵۴ %	۱۱۵,۵۴۲	۳.۹۳ %
۱۲۸	۱۴۰۴/۰۷/۰۶	۲,۵۸۶,۴۸۸	۸۹.۰۶ %	۱۲۴,۴۵۸	۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۱۱۶	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۵,۴۹۱	۰.۱۹ %	۷۴,۵۸۳	۲.۵۷ %	۱۰۴,۱۱۲	۳.۵۸ %
۱۲۹	۱۴۰۴/۰۷/۰۵	۲,۵۷۰,۰۵۷	۸۸.۵۲ %	۱۲۴,۷۵۵	۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۹۸	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۲۰,۷۷۳	۰.۷۲ %	۷۴,۵۳۸	۲.۵۷ %	۱۰۴,۰۰۱	۳.۵۸ %
۱۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۴	۲,۵۵۵,۵۱۷	۸۸.۶۴ %	۱۲۴,۴۱۸	۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۷۸	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۴,۰۷۵	۰.۱۴ %	۸۶,۱۶۶	۲.۹۹ %	۱۰۳,۸۶۰	۳.۶ %
«1 2...9 10 11 121314 15 16 17...179 »