لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر | 1405/08/15 | 2,321,755 | 2,318,682 | 2,318,682 | 0 | 0 | 11,148,832 | 0 | 5,486,382 | 5,662,450 | 13,129,421,571,422 |
| 2 | تکادو (وکادو) | 1405/08/15 | 1,545,720 | 1,543,525 | 1,543,525 | 0 | 0 | 643,334 | 0 | 399,176 | 244,158 | 376,863,944,614 |
| 3 | فرآوری زغال سنگ پروده طبس (کپرور) | 1405/08/15 | 1,636,194 | 1,634,122 | 1,634,122 | 0 | 0 | 407,303 | 0 | 127,464 | 279,839 | 457,291,148,440 |
| 4 | معادن‌منگنزایران (کمنگنز) | 1405/08/15 | 3,110,113 | 3,106,014 | 3,106,014 | 0 | 0 | 303,023 | 0 | 11,000 | 292,023 | 907,027,423,376 |
| 5 | م .صنایع و معادن احیاء سپاهان (واحیا) | 1405/08/15 | 2,432,476 | 2,429,259 | 2,429,259 | 0 | 0 | 9,169,042 | 0 | 4,560,477 | 4,608,565 | 11,195,395,891,261 |
| 6 | فولاد افزا سپاهان(فافزا) | 1405/08/15 | 811,819 | 810,723 | 810,723 | 0 | 0 | 237,865 | 0 | 0 | 237,865 | 192,842,528,938 |
| 7 | صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر | 1405/08/14 | 2,321,799 | 2,318,726 | 2,318,726 | 0 | 0 | 11,148,832 | 0 | 5,486,382 | 5,662,450 | 13,129,669,224,418 |
| 8 | تکادو (وکادو) | 1405/08/14 | 1,545,826 | 1,543,631 | 1,543,631 | 0 | 0 | 643,334 | 0 | 399,176 | 244,158 | 376,889,886,538 |
| 9 | فرآوری زغال سنگ پروده طبس (کپرور) | 1405/08/14 | 1,636,261 | 1,634,189 | 1,634,189 | 0 | 0 | 407,303 | 0 | 127,464 | 279,839 | 457,309,784,153 |
| 10 | معادن‌منگنزایران (کمنگنز) | 1405/08/14 | 3,110,218 | 3,106,119 | 3,106,119 | 0 | 0 | 303,023 | 0 | 11,000 | 292,023 | 907,058,134,272 |
| 11 | م .صنایع و معادن احیاء سپاهان (واحیا) | 1405/08/14 | 2,432,509 | 2,429,292 | 2,429,292 | 0 | 0 | 9,169,042 | 0 | 4,560,477 | 4,608,565 | 11,195,548,425,929 |
| 12 | فولاد افزا سپاهان(فافزا) | 1405/08/14 | 811,903 | 810,806 | 810,806 | 0 | 0 | 237,865 | 0 | 0 | 237,865 | 192,862,358,733 |
| 13 | صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر | 1405/08/13 | 2,321,843 | 2,318,770 | 2,318,770 | 0 | 0 | 11,148,832 | 0 | 5,486,382 | 5,662,450 | 13,129,917,401,170 |
| 14 | تکادو (وکادو) | 1405/08/13 | 1,545,932 | 1,543,737 | 1,543,737 | 0 | 0 | 643,334 | 0 | 399,176 | 244,158 | 376,915,839,584 |
| 15 | فرآوری زغال سنگ پروده طبس (کپرور) | 1405/08/13 | 1,636,327 | 1,634,255 | 1,634,255 | 0 | 0 | 407,303 | 0 | 127,464 | 279,839 | 457,328,380,416 |
| 16 | معادن‌منگنزایران (کمنگنز) | 1405/08/13 | 3,110,323 | 3,106,224 | 3,106,224 | 0 | 0 | 303,023 | 0 | 11,000 | 292,023 | 907,088,871,697 |
| 17 | م .صنایع و معادن احیاء سپاهان (واحیا) | 1405/08/13 | 2,432,542 | 2,429,325 | 2,429,325 | 0 | 0 | 9,169,042 | 0 | 4,560,477 | 4,608,565 | 11,195,701,479,967 |
| 18 | فولاد افزا سپاهان(فافزا) | 1405/08/13 | 811,986 | 810,889 | 810,889 | 0 | 0 | 237,865 | 0 | 0 | 237,865 | 192,882,194,713 |
| 19 | صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر | 1405/08/12 | 2,317,985 | 2,314,912 | 2,314,912 | 0 | 0 | 11,148,832 | 41,664 | 5,486,382 | 5,662,450 | 13,108,074,467,937 |
| 20 | تکادو (وکادو) | 1405/08/12 | 1,545,424 | 1,543,230 | 1,543,230 | 0 | 0 | 643,334 | 41,664 | 399,176 | 244,158 | 376,791,864,821 |