لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر | 1404/09/24 | 929,725 | 928,489 | 928,489 | 0 | 0 | 6,316,384 | 0 | 2,370,200 | 3,946,184 | 3,663,986,580,991 |
| 2 | تکادو (وکادو) | 1404/09/24 | 856,558 | 855,337 | 855,337 | 0 | 0 | 399,176 | 0 | 66,419 | 332,757 | 284,619,328,561 |
| 3 | فرآوری زغال سنگ پروده طبس (کپرور) | 1404/09/24 | 720,729 | 719,769 | 719,769 | 0 | 0 | 407,303 | 0 | 43,864 | 363,439 | 261,591,968,855 |
| 4 | معادنمنگنزایران (کمنگنز) | 1404/09/24 | 1,283,940 | 1,282,143 | 1,282,143 | 0 | 0 | 303,023 | 0 | 11,000 | 292,023 | 374,415,102,760 |
| 5 | م .صنایع و معادن احیاء سپاهان (واحیا) | 1404/09/24 | 908,677 | 907,504 | 907,504 | 0 | 0 | 4,580,752 | 0 | 2,248,917 | 2,331,835 | 2,116,148,461,814 |
| 6 | فولاد افزا سپاهان(فافزا) | 1404/09/24 | 801,654 | 800,593 | 800,593 | 0 | 0 | 237,865 | 0 | 0 | 237,865 | 190,432,988,103 |
| 7 | ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) | 1404/09/24 | 1,126,526 | 1,124,950 | 1,124,950 | 0 | 0 | 388,265 | 0 | 0 | 388,265 | 436,778,730,898 |
| 8 | صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر | 1404/09/23 | 916,660 | 915,436 | 915,436 | 0 | 0 | 6,316,384 | 139,800 | 2,370,200 | 3,946,184 | 3,612,477,380,725 |
| 9 | تکادو (وکادو) | 1404/09/23 | 841,731 | 840,520 | 840,520 | 0 | 0 | 399,176 | 0 | 66,419 | 332,757 | 279,688,956,020 |
| 10 | فرآوری زغال سنگ پروده طبس (کپرور) | 1404/09/23 | 704,203 | 703,246 | 703,246 | 0 | 0 | 407,303 | 0 | 43,864 | 363,439 | 255,587,117,848 |
| 11 | معادنمنگنزایران (کمنگنز) | 1404/09/23 | 1,257,939 | 1,256,167 | 1,256,167 | 0 | 0 | 303,023 | 0 | 11,000 | 292,023 | 366,829,733,667 |
| 12 | م .صنایع و معادن احیاء سپاهان (واحیا) | 1404/09/23 | 897,261 | 896,104 | 896,104 | 0 | 0 | 4,580,752 | 139,800 | 2,248,917 | 2,331,835 | 2,089,566,983,699 |
| 13 | فولاد افزا سپاهان(فافزا) | 1404/09/23 | 782,840 | 781,779 | 781,779 | 0 | 0 | 237,865 | 0 | 0 | 237,865 | 185,957,858,576 |
| 14 | ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) | 1404/09/23 | 1,121,552 | 1,119,974 | 1,119,974 | 0 | 0 | 388,265 | 0 | 0 | 388,265 | 434,846,730,915 |
| 15 | صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر | 1404/09/22 | 915,029 | 913,850 | 913,850 | 0 | 0 | 6,316,384 | 0 | 2,230,400 | 4,085,984 | 3,733,977,449,937 |
| 16 | تکادو (وکادو) | 1404/09/22 | 846,082 | 844,889 | 844,889 | 0 | 0 | 399,176 | 0 | 66,419 | 332,757 | 281,142,618,199 |
| 17 | فرآوری زغال سنگ پروده طبس (کپرور) | 1404/09/22 | 711,078 | 710,117 | 710,117 | 0 | 0 | 407,303 | 0 | 43,864 | 363,439 | 258,084,386,762 |
| 18 | معادنمنگنزایران (کمنگنز) | 1404/09/22 | 1,231,531 | 1,229,771 | 1,229,771 | 0 | 0 | 303,023 | 0 | 11,000 | 292,023 | 359,121,348,616 |
| 19 | م .صنایع و معادن احیاء سپاهان (واحیا) | 1404/09/22 | 895,418 | 894,328 | 894,328 | 0 | 0 | 4,580,752 | 0 | 2,109,117 | 2,471,635 | 2,210,452,778,196 |
| 20 | فولاد افزا سپاهان(فافزا) | 1404/09/22 | 766,492 | 765,462 | 765,462 | 0 | 0 | 237,865 | 0 | 0 | 237,865 | 182,076,691,575 |