لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر | 1404/10/02 | 954,192 | 952,917 | 952,917 | 0 | 0 | 6,316,384 | 0 | 2,455,200 | 3,861,184 | 3,679,388,471,541 |
| 2 | تکادو (وکادو) | 1404/10/02 | 815,624 | 814,451 | 814,451 | 0 | 0 | 399,176 | 0 | 66,419 | 332,757 | 271,014,421,899 |
| 3 | فرآوری زغال سنگ پروده طبس (کپرور) | 1404/10/02 | 761,570 | 760,536 | 760,536 | 0 | 0 | 407,303 | 0 | 43,864 | 363,439 | 276,408,483,639 |
| 4 | معادنمنگنزایران (کمنگنز) | 1404/10/02 | 1,360,900 | 1,358,994 | 1,358,994 | 0 | 0 | 303,023 | 0 | 11,000 | 292,023 | 396,857,471,057 |
| 5 | م .صنایع و معادن احیاء سپاهان (واحیا) | 1404/10/02 | 922,432 | 921,235 | 921,235 | 0 | 0 | 4,580,752 | 0 | 2,333,917 | 2,246,835 | 2,069,862,734,984 |
| 6 | فولاد افزا سپاهان(فافزا) | 1404/10/02 | 826,123 | 825,012 | 825,012 | 0 | 0 | 237,865 | 0 | 0 | 237,865 | 196,241,365,163 |
| 7 | ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) | 1404/10/02 | 1,209,615 | 1,207,948 | 1,207,948 | 0 | 0 | 388,265 | 0 | 0 | 388,265 | 469,003,994,799 |
| 8 | صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر | 1404/10/01 | 954,412 | 953,145 | 953,145 | 0 | 0 | 6,316,384 | 85,000 | 2,455,200 | 3,861,184 | 3,680,268,837,649 |
| 9 | تکادو (وکادو) | 1404/10/01 | 811,456 | 810,285 | 810,285 | 0 | 0 | 399,176 | 0 | 66,419 | 332,757 | 269,628,161,698 |
| 10 | فرآوری زغال سنگ پروده طبس (کپرور) | 1404/10/01 | 765,604 | 764,566 | 764,566 | 0 | 0 | 407,303 | 0 | 43,864 | 363,439 | 277,872,958,376 |
| 11 | معادنمنگنزایران (کمنگنز) | 1404/10/01 | 1,347,125 | 1,345,231 | 1,345,231 | 0 | 0 | 303,023 | 0 | 11,000 | 292,023 | 392,838,471,134 |
| 12 | م .صنایع و معادن احیاء سپاهان (واحیا) | 1404/10/01 | 925,017 | 923,822 | 923,822 | 0 | 0 | 4,580,752 | 85,000 | 2,333,917 | 2,246,835 | 2,075,675,201,789 |
| 13 | فولاد افزا سپاهان(فافزا) | 1404/10/01 | 829,654 | 828,616 | 828,616 | 0 | 0 | 237,865 | 0 | 0 | 237,865 | 197,098,730,017 |
| 14 | ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) | 1404/10/01 | 1,204,837 | 1,203,187 | 1,203,187 | 0 | 0 | 388,265 | 0 | 0 | 388,265 | 467,155,314,635 |
| 15 | صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر | 1404/09/30 | 957,239 | 955,996 | 955,996 | 0 | 0 | 6,316,384 | 0 | 2,370,200 | 3,946,184 | 3,772,534,968,613 |
| 16 | تکادو (وکادو) | 1404/09/30 | 827,678 | 826,489 | 826,489 | 0 | 0 | 399,176 | 0 | 66,419 | 332,757 | 275,019,964,712 |
| 17 | فرآوری زغال سنگ پروده طبس (کپرور) | 1404/09/30 | 758,311 | 757,284 | 757,284 | 0 | 0 | 407,303 | 0 | 43,864 | 363,439 | 275,226,658,136 |
| 18 | معادنمنگنزایران (کمنگنز) | 1404/09/30 | 1,321,895 | 1,320,040 | 1,320,040 | 0 | 0 | 303,023 | 0 | 11,000 | 292,023 | 385,481,944,054 |
| 19 | م .صنایع و معادن احیاء سپاهان (واحیا) | 1404/09/30 | 938,776 | 937,610 | 937,610 | 0 | 0 | 4,580,752 | 0 | 2,248,917 | 2,331,835 | 2,186,352,682,975 |
| 20 | فولاد افزا سپاهان(فافزا) | 1404/09/30 | 812,273 | 811,228 | 811,228 | 0 | 0 | 237,865 | 0 | 0 | 237,865 | 192,962,809,958 |