لیست NAV
ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر | 1401/04/14 | 809,632 | 808,425 | 808,425 | 0 | 0 | 2,295,281 | 0 | 0 | 2,345,281 | 1,895,983,159,962 |
2 | صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر | 1401/04/13 | 817,762 | 816,550 | 816,550 | 0 | 0 | 2,295,281 | 0 | 0 | 2,345,281 | 1,915,038,858,031 |
3 | صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر | 1401/04/12 | 819,887 | 818,671 | 818,671 | 0 | 114,450 | 2,295,281 | 0 | 0 | 2,345,281 | 1,920,013,975,271 |
4 | صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر | 1401/04/11 | 822,470 | 821,188 | 821,188 | 0 | 0 | 2,180,831 | 0 | 0 | 2,230,831 | 1,831,930,770,355 |
5 | صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر | 1401/04/10 | 830,392 | 829,098 | 829,098 | 0 | 0 | 2,180,831 | 0 | 0 | 2,230,831 | 1,849,576,964,134 |
6 | صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر | 1401/04/09 | 830,441 | 829,147 | 829,147 | 0 | 35,761 | 2,180,831 | 0 | 0 | 2,230,831 | 1,849,686,188,720 |
7 | صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر | 1401/04/08 | 827,363 | 826,048 | 826,048 | 0 | 0 | 2,145,070 | 0 | 0 | 2,195,070 | 1,813,232,902,215 |
8 | صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر | 1401/04/07 | 828,776 | 827,446 | 827,446 | 0 | 0 | 2,145,070 | 0 | 0 | 2,195,070 | 1,816,302,671,778 |
9 | صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر | 1401/04/06 | 834,914 | 833,575 | 833,575 | 0 | 0 | 2,145,070 | 0 | 0 | 2,195,070 | 1,829,755,063,965 |
10 | صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر | 1401/04/05 | 849,383 | 848,027 | 848,027 | 0 | 342,476 | 2,145,070 | 0 | 0 | 2,195,070 | 1,861,478,037,634 |
11 | صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر | 1401/04/04 | 921,277 | 919,661 | 919,661 | 0 | 0 | 1,802,594 | 0 | 0 | 1,852,594 | 1,703,758,310,388 |
12 | صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر | 1401/04/03 | 941,843 | 940,210 | 940,210 | 0 | 0 | 1,802,594 | 0 | 0 | 1,852,594 | 1,741,827,879,249 |
13 | صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر | 1401/04/02 | 941,904 | 940,272 | 940,272 | 0 | 0 | 1,802,594 | 0 | 0 | 1,852,594 | 1,741,941,640,102 |
14 | صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر | 1401/04/01 | 941,966 | 940,333 | 940,333 | 0 | 0 | 1,802,594 | 0 | 0 | 1,852,594 | 1,742,055,402,385 |
15 | صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر | 1401/03/31 | 962,340 | 960,708 | 960,708 | 0 | 0 | 1,802,594 | 0 | 0 | 1,852,594 | 1,779,801,412,053 |
16 | صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر | 1401/03/30 | 973,186 | 971,595 | 971,595 | 0 | 8,326 | 1,802,594 | 0 | 0 | 1,852,594 | 1,799,971,529,727 |
17 | صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر | 1401/03/29 | 978,139 | 976,531 | 976,531 | 0 | 0 | 1,794,268 | 0 | 0 | 1,844,268 | 1,800,985,062,983 |
18 | صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر | 1401/03/28 | 977,630 | 976,199 | 976,199 | 0 | 0 | 1,794,268 | 0 | 0 | 1,844,268 | 1,800,373,082,359 |
19 | صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر | 1401/03/27 | 979,141 | 977,714 | 977,714 | 0 | 0 | 1,794,268 | 0 | 0 | 1,844,268 | 1,803,166,272,093 |
20 | صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر | 1401/03/26 | 979,195 | 977,768 | 977,768 | 0 | 31,744 | 1,794,268 | 0 | 0 | 1,844,268 | 1,803,265,483,691 |