لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر | 1404/08/02 | 827,887 | 826,770 | 826,770 | 0 | 0 | 6,233,316 | 0 | 2,207,900 | 4,025,416 | 3,328,091,455,723 |
| 2 | تکادو (وکادو) | 1404/08/02 | 706,188 | 705,255 | 705,255 | 0 | 0 | 316,108 | 0 | 43,919 | 272,189 | 191,962,609,237 |
| 3 | فرآوری زغال سنگ پروده طبس (کپرور) | 1404/08/02 | 625,067 | 624,217 | 624,217 | 0 | 0 | 407,303 | 0 | 43,864 | 363,439 | 226,864,833,395 |
| 4 | معادن‌منگنزایران (کمنگنز) | 1404/08/02 | 1,018,463 | 1,017,041 | 1,017,041 | 0 | 0 | 303,023 | 0 | 11,000 | 292,023 | 296,999,234,124 |
| 5 | م .صنایع و معادن احیاء سپاهان (واحیا) | 1404/08/02 | 853,173 | 852,044 | 852,044 | 0 | 0 | 4,580,752 | 0 | 2,109,117 | 2,471,635 | 2,105,942,754,870 |
| 6 | فولاد افزا سپاهان(فافزا) | 1404/08/02 | 682,205 | 681,206 | 681,206 | 0 | 0 | 237,865 | 0 | 0 | 237,865 | 162,034,976,388 |
| 7 | ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) | 1404/08/02 | 888,000 | 886,732 | 886,732 | 0 | 0 | 388,265 | 0 | 0 | 388,265 | 344,287,047,709 |
| 8 | صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر | 1404/08/01 | 827,892 | 826,774 | 826,774 | 0 | 0 | 6,233,316 | 0 | 2,207,900 | 4,025,416 | 3,328,110,751,179 |
| 9 | تکادو (وکادو) | 1404/08/01 | 706,209 | 705,276 | 705,276 | 0 | 0 | 316,108 | 0 | 43,919 | 272,189 | 191,968,243,374 |
| 10 | فرآوری زغال سنگ پروده طبس (کپرور) | 1404/08/01 | 625,115 | 624,266 | 624,266 | 0 | 0 | 407,303 | 0 | 43,864 | 363,439 | 226,882,537,663 |
| 11 | معادن‌منگنزایران (کمنگنز) | 1404/08/01 | 1,018,500 | 1,017,078 | 1,017,078 | 0 | 0 | 303,023 | 0 | 11,000 | 292,023 | 297,010,166,454 |
| 12 | م .صنایع و معادن احیاء سپاهان (واحیا) | 1404/08/01 | 853,151 | 852,022 | 852,022 | 0 | 0 | 4,580,752 | 0 | 2,109,117 | 2,471,635 | 2,105,888,086,481 |
| 13 | فولاد افزا سپاهان(فافزا) | 1404/08/01 | 682,269 | 681,270 | 681,270 | 0 | 0 | 237,865 | 0 | 0 | 237,865 | 162,050,218,391 |
| 14 | ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) | 1404/08/01 | 888,063 | 886,795 | 886,795 | 0 | 0 | 388,265 | 0 | 0 | 388,265 | 344,311,498,816 |
| 15 | صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر | 1404/07/30 | 827,897 | 826,779 | 826,779 | 0 | 0 | 6,233,316 | 0 | 2,207,900 | 4,025,416 | 3,328,130,287,271 |
| 16 | تکادو (وکادو) | 1404/07/30 | 706,230 | 705,296 | 705,296 | 0 | 0 | 316,108 | 0 | 43,919 | 272,189 | 191,973,891,209 |
| 17 | فرآوری زغال سنگ پروده طبس (کپرور) | 1404/07/30 | 625,164 | 624,315 | 624,315 | 0 | 0 | 407,303 | 0 | 43,864 | 363,439 | 226,900,241,931 |
| 18 | معادن‌منگنزایران (کمنگنز) | 1404/07/30 | 1,018,538 | 1,017,115 | 1,017,115 | 0 | 0 | 303,023 | 0 | 11,000 | 292,023 | 297,021,113,305 |
| 19 | م .صنایع و معادن احیاء سپاهان (واحیا) | 1404/07/30 | 853,129 | 852,000 | 852,000 | 0 | 0 | 4,580,752 | 0 | 2,109,117 | 2,471,635 | 2,105,833,630,509 |
| 20 | فولاد افزا سپاهان(فافزا) | 1404/07/30 | 682,334 | 681,334 | 681,334 | 0 | 0 | 237,865 | 0 | 0 | 237,865 | 162,065,460,394 |