لیست NAV
ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر | 1400/01/04 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -72,954,360 |
302 | صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر | 1400/01/03 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -71,642,381 |
303 | صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر | 1400/01/02 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70,330,402 |
304 | صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر | 1400/01/01 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -69,018,423 |
305 | صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر | 1399/12/30 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -67,706,444 |
306 | صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر | 1399/12/29 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50,643,221 |
307 | صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر | 1399/12/28 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33,579,998 |
308 | صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر | 1399/12/27 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16,516,775 |