صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۱۲۴۷
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
301 فولاد افزا سپاهان(فافزا) 1400/10/20 437,137 435,789 435,789 0 0 95,474 0 0 95,474 41,606,478,352
302 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/10/19 752,538 751,370 751,370 0 0 1,068,752 0 0 1,068,752 803,027,665,692
303 م .صنایع و معادن احیاء سپاهان (واحیا) 1400/10/19 783,323 782,173 782,173 0 0 973,278 0 0 973,278 761,271,286,532
304 فولاد افزا سپاهان(فافزا) 1400/10/19 438,710 437,359 437,359 0 0 95,474 0 0 95,474 41,756,379,160
305 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/10/18 752,849 751,681 751,681 0 0 1,068,752 0 0 1,068,752 803,360,412,350
306 م .صنایع و معادن احیاء سپاهان (واحیا) 1400/10/18 783,368 782,218 782,218 0 0 973,278 0 0 973,278 761,315,558,241
307 فولاد افزا سپاهان(فافزا) 1400/10/18 441,733 440,380 440,380 0 0 95,474 0 0 95,474 42,044,854,109
308 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/10/17 754,376 753,210 753,210 0 0 1,068,752 0 0 1,068,752 804,994,399,890
309 م .صنایع و معادن احیاء سپاهان (واحیا) 1400/10/17 783,414 782,263 782,263 0 0 973,278 0 0 973,278 761,359,829,994
310 فولاد افزا سپاهان(فافزا) 1400/10/17 458,365 457,031 457,031 0 0 95,474 0 0 95,474 43,634,569,896
311 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/10/16 754,424 753,258 753,258 0 0 1,068,752 0 0 1,068,752 805,045,672,695
312 م .صنایع و معادن احیاء سپاهان (واحیا) 1400/10/16 783,459 782,309 782,309 0 0 973,278 0 0 973,278 761,404,101,793
313 فولاد افزا سپاهان(فافزا) 1400/10/16 458,439 457,104 457,104 0 0 95,474 0 0 95,474 43,641,570,902
314 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/10/15 754,472 753,306 753,306 0 0 1,068,752 0 0 1,068,752 805,096,945,550
315 م .صنایع و معادن احیاء سپاهان (واحیا) 1400/10/15 783,505 782,354 782,354 0 0 973,278 0 0 973,278 761,448,373,636
316 فولاد افزا سپاهان(فافزا) 1400/10/15 458,512 457,178 457,178 0 0 95,474 0 0 95,474 43,648,571,914
317 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/10/14 754,337 753,170 753,170 0 1 1,068,752 0 0 1,068,752 804,952,251,509
318 م .صنایع و معادن احیاء سپاهان (واحیا) 1400/10/14 783,550 782,400 782,400 0 0 973,278 0 0 973,278 761,492,645,523
319 فولاد افزا سپاهان(فافزا) 1400/10/14 456,530 455,198 455,198 0 1 95,474 0 0 95,474 43,459,605,986
320 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/10/13 752,722 751,558 751,558 0 11,666 1,068,751 0 0 1,068,751 803,228,332,615