صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۳/۰۸/۲۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲,۹۱۱,۵۲۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۲,۰۸۸,۴۸۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲,۲۸۶,۶۰۵,۳۸۱,۰۹۲

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۷۸۶,۵۶۳

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۷۸۵,۳۶۵

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۷۸۵,۳۶۵

تاریخ انتشار

۱۴۰۳/۰۸/۲۹

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

کارگزاری آرمان تدبیر نقش جهان

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا

حسابرس

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

مدیر سرمایه‌گذاری

نیلوفر صفاری آشتیانی

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۹/۱۲/۲۷

نوع صندوق

بازارگردان

خبرها:

[ ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ ] لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ۱۴۰۳/۰۸/۱۳(تصمیم گیری در خصوص پارامتربازارگردانی نمادهای فافزا، وکادو، واحیا و کپرور) [ ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ (تصمیم گیری در خصوص پارامتر بازارگرداني نمادهاي "فافزا"، " کپرور"، "واحيا" و "وکادو" ) [ ۱۴۰۳/۰۶/۲۶ ] تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۶(تغيير پارامترهاي بازارگرداني نماد فافزا، وکادو، واحیا و کپرور)

انتخاب نماد بازارگردانی:

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	786,563	785,365	785,365	۰	۰	۴,۷۴۹,۶۵۰	۰	۱,۸۳۸,۱۳۰	۲,۹۱۱,۵۲۰	۲,۲۸۶,۶۰۵,۳۸۱,۰۹۲
۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	770,479	769,300	769,300	۰	۰	۴,۷۴۹,۶۵۰	۰	۱,۸۳۸,۱۳۰	۲,۹۱۱,۵۲۰	۲,۲۳۹,۸۳۳,۰۴۵,۰۵۳
۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	752,267	751,110	751,110	۰	۰	۴,۷۴۹,۶۵۰	۰	۱,۸۳۸,۱۳۰	۲,۹۱۱,۵۲۰	۲,۱۸۶,۸۷۱,۵۴۴,۴۲۵
۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	756,961	755,798	755,798	۰	۰	۴,۷۴۹,۶۵۰	۰	۱,۸۳۸,۱۳۰	۲,۹۱۱,۵۲۰	۲,۲۰۰,۵۲۲,۳۰۵,۹۵۹
۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۵	749,690	748,535	748,535	۰	۰	۴,۷۴۹,۶۵۰	۰	۱,۸۳۸,۱۳۰	۲,۹۱۱,۵۲۰	۲,۱۷۹,۳۷۳,۷۱۴,۹۷۶
۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	749,741	748,585	748,585	۰	۰	۴,۷۴۹,۶۵۰	۰	۱,۸۳۸,۱۳۰	۲,۹۱۱,۵۲۰	۲,۱۷۹,۵۲۱,۱۹۱,۰۸۰
۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	749,791	748,636	748,636	۰	۰	۴,۷۴۹,۶۵۰	۰	۱,۸۳۸,۱۳۰	۲,۹۱۱,۵۲۰	۲,۱۷۹,۶۶۸,۶۷۵,۲۲۹
۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	743,921	742,772	742,772	۰	۰	۴,۷۴۹,۶۵۰	۰	۱,۸۳۸,۱۳۰	۲,۹۱۱,۵۲۰	۲,۱۶۲,۵۹۴,۸۴۶,۲۴۶
۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	744,503	743,353	743,353	۰	۰	۴,۷۴۹,۶۵۰	۰	۱,۸۳۸,۱۳۰	۲,۹۱۱,۵۲۰	۲,۱۶۴,۲۸۷,۲۹۲,۲۰۵
۱۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	757,435	756,271	756,271	۰	۰	۴,۷۴۹,۶۵۰	۰	۱,۸۳۸,۱۳۰	۲,۹۱۱,۵۲۰	۲,۲۰۱,۸۹۷,۲۸۶,۸۳۶
۱۱	۱۴۰۳/۰۸/۱۹	748,275	747,120	747,120	۰	۰	۴,۷۴۹,۶۵۰	۰	۱,۸۳۸,۱۳۰	۲,۹۱۱,۵۲۰	۲,۱۷۵,۲۵۳,۶۱۵,۱۰۴
۱۲	۱۴۰۳/۰۸/۱۸	737,014	735,872	735,872	۰	۰	۴,۷۴۹,۶۵۰	۰	۱,۸۳۸,۱۳۰	۲,۹۱۱,۵۲۰	۲,۱۴۲,۵۰۴,۷۸۴,۴۷۴
۱۳	۱۴۰۳/۰۸/۱۷	737,064	735,921	735,921	۰	۰	۴,۷۴۹,۶۵۰	۰	۱,۸۳۸,۱۳۰	۲,۹۱۱,۵۲۰	۲,۱۴۲,۶۴۹,۶۹۷,۶۳۲
۱۴	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	737,114	735,972	735,972	۰	۰	۴,۷۴۹,۶۵۰	۰	۱,۸۳۸,۱۳۰	۲,۹۱۱,۵۲۰	۲,۱۴۲,۷۹۵,۹۰۳,۵۸۶
۱۵	۱۴۰۳/۰۸/۱۵	748,474	747,316	747,316	۰	۰	۴,۷۴۹,۶۵۰	۰	۱,۸۳۸,۱۳۰	۲,۹۱۱,۵۲۰	۲,۱۷۵,۸۲۵,۰۲۶,۶۳۳
۱۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	737,280	736,137	736,137	۰	۰	۴,۷۴۹,۶۵۰	۰	۱,۸۳۸,۱۳۰	۲,۹۱۱,۵۲۰	۲,۱۴۳,۲۷۸,۲۴۸,۶۶۲
۱۷	۱۴۰۳/۰۸/۱۳	728,820	727,688	727,688	۰	۱۵,۸۷۶	۴,۷۴۹,۶۵۰	۰	۱,۸۳۸,۱۳۰	۲,۹۱۱,۵۲۰	۲,۱۱۸,۶۷۹,۱۶۶,۲۵۲
۱۸	۱۴۰۳/۰۸/۱۲	743,099	741,949	741,949	۰	۰	۴,۷۳۳,۷۷۴	۰	۱,۸۳۸,۱۳۰	۲,۸۹۵,۶۴۴	۲,۱۴۸,۴۲۰,۴۹۷,۸۲۹
۱۹	۱۴۰۳/۰۸/۱۱	731,801	730,666	730,666	۰	۰	۴,۷۳۳,۷۷۴	۰	۱,۸۳۸,۱۳۰	۲,۸۹۵,۶۴۴	۲,۱۱۵,۷۴۹,۲۶۳,۳۹۳
۲۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۰	731,851	730,716	730,716	۰	۰	۴,۷۳۳,۷۷۴	۰	۱,۸۳۸,۱۳۰	۲,۸۹۵,۶۴۴	۲,۱۱۵,۸۹۳,۸۵۰,۸۶۶
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۲۴۷