صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۱۰/۰۸

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳,۸۶۱,۱۸۴

تعداد واحدهای باقی مانده

۴,۱۳۸,۸۱۶

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳,۶۷۱,۵۹۹,۰۷۷,۷۲۶

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۹۵۲,۱۷۴

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۹۵۰,۹۰۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۹۵۰,۹۰۰

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۱۰/۰۸

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

کارگزاری آرمان تدبیر نقش جهان

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا

حسابرس

موسسه حسابرسی دش و همکاران

مدیر سرمایه‌گذاری

مهناز مرتضی پور

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۹/۱۲/۲۷

نوع صندوق

بازارگردان

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ (حذف نماد محتشم از موضوع فعالیت بازارگردانی) [ ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ ] لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ (افزایش سقف واحد های صندوق و تغيير پارامتر های بازارگردانی ). [ ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ ] تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ (افزایش سقف واحد های صندوق و تغيير پارامتر های بازارگردانی )

انتخاب نماد بازارگردانی:

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	952,174	950,900	950,900	۰	۰	۶,۳۱۶,۳۸۴	۰	۲,۴۵۵,۲۰۰	۳,۸۶۱,۱۸۴	۳,۶۷۱,۵۹۹,۰۷۷,۷۲۶
۲	۱۴۰۴/۱۰/۰۷	968,782	967,491	967,491	۰	۰	۶,۳۱۶,۳۸۴	۰	۲,۴۵۵,۲۰۰	۳,۸۶۱,۱۸۴	۳,۷۳۵,۶۶۲,۴۷۳,۹۶۰
۳	۱۴۰۴/۱۰/۰۶	971,283	969,989	969,989	۰	۰	۶,۳۱۶,۳۸۴	۰	۲,۴۵۵,۲۰۰	۳,۸۶۱,۱۸۴	۳,۷۴۵,۳۰۶,۹۵۵,۴۵۰
۴	۱۴۰۴/۱۰/۰۵	973,874	972,583	972,583	۰	۰	۶,۳۱۶,۳۸۴	۰	۲,۴۵۵,۲۰۰	۳,۸۶۱,۱۸۴	۳,۷۵۵,۳۲۲,۶۹۹,۲۱۷
۵	۱۴۰۴/۱۰/۰۴	973,890	972,600	972,600	۰	۰	۶,۳۱۶,۳۸۴	۰	۲,۴۵۵,۲۰۰	۳,۸۶۱,۱۸۴	۳,۷۵۵,۳۸۶,۹۳۱,۷۷۰
۶	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	973,907	972,617	972,617	۰	۰	۶,۳۱۶,۳۸۴	۰	۲,۴۵۵,۲۰۰	۳,۸۶۱,۱۸۴	۳,۷۵۵,۴۵۱,۴۰۵,۰۶۳
۷	۱۴۰۴/۱۰/۰۲	954,192	952,917	952,917	۰	۰	۶,۳۱۶,۳۸۴	۰	۲,۴۵۵,۲۰۰	۳,۸۶۱,۱۸۴	۳,۶۷۹,۳۸۸,۴۷۱,۵۴۱
۸	۱۴۰۴/۱۰/۰۱	954,412	953,145	953,145	۰	۰	۶,۳۱۶,۳۸۴	۸۵,۰۰۰	۲,۴۵۵,۲۰۰	۳,۸۶۱,۱۸۴	۳,۶۸۰,۲۶۸,۸۳۷,۶۴۹
۹	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	957,239	955,996	955,996	۰	۰	۶,۳۱۶,۳۸۴	۰	۲,۳۷۰,۲۰۰	۳,۹۴۶,۱۸۴	۳,۷۷۲,۵۳۴,۹۶۸,۶۱۳
۱۰	۱۴۰۴/۰۹/۲۹	943,318	942,082	942,082	۰	۰	۶,۳۱۶,۳۸۴	۰	۲,۳۷۰,۲۰۰	۳,۹۴۶,۱۸۴	۳,۷۱۷,۶۲۹,۵۰۰,۳۲۴
۱۱	۱۴۰۴/۰۹/۲۸	920,633	919,405	919,405	۰	۰	۶,۳۱۶,۳۸۴	۰	۲,۳۷۰,۲۰۰	۳,۹۴۶,۱۸۴	۳,۶۲۸,۱۴۲,۴۴۶,۷۱۷
۱۲	۱۴۰۴/۰۹/۲۷	920,648	919,420	919,420	۰	۰	۶,۳۱۶,۳۸۴	۰	۲,۳۷۰,۲۰۰	۳,۹۴۶,۱۸۴	۳,۶۲۸,۲۰۰,۹۰۹,۲۸۰
۱۳	۱۴۰۴/۰۹/۲۶	920,664	919,436	919,436	۰	۰	۶,۳۱۶,۳۸۴	۰	۲,۳۷۰,۲۰۰	۳,۹۴۶,۱۸۴	۳,۶۲۸,۲۶۲,۸۱۰,۸۳۷
۱۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۵	916,242	915,016	915,016	۰	۰	۶,۳۱۶,۳۸۴	۰	۲,۳۷۰,۲۰۰	۳,۹۴۶,۱۸۴	۳,۶۱۰,۸۲۰,۷۵۵,۰۳۹
۱۵	۱۴۰۴/۰۹/۲۴	929,725	928,489	928,489	۰	۰	۶,۳۱۶,۳۸۴	۰	۲,۳۷۰,۲۰۰	۳,۹۴۶,۱۸۴	۳,۶۶۳,۹۸۶,۵۸۰,۹۹۱
۱۶	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	916,660	915,436	915,436	۰	۰	۶,۳۱۶,۳۸۴	۱۳۹,۸۰۰	۲,۳۷۰,۲۰۰	۳,۹۴۶,۱۸۴	۳,۶۱۲,۴۷۷,۳۸۰,۷۲۵
۱۷	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	915,029	913,850	913,850	۰	۰	۶,۳۱۶,۳۸۴	۰	۲,۲۳۰,۴۰۰	۴,۰۸۵,۹۸۴	۳,۷۳۳,۹۷۷,۴۴۹,۹۳۷
۱۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۱	901,554	900,391	900,391	۰	۰	۶,۳۱۶,۳۸۴	۰	۲,۲۳۰,۴۰۰	۴,۰۸۵,۹۸۴	۳,۶۷۸,۹۸۲,۰۸۲,۰۹۷
۱۹	۱۴۰۴/۰۹/۲۰	901,569	900,405	900,405	۰	۰	۶,۳۱۶,۳۸۴	۰	۲,۲۳۰,۴۰۰	۴,۰۸۵,۹۸۴	۳,۶۷۹,۰۴۲,۲۷۷,۶۵۲
۲۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	901,584	900,420	900,420	۰	۰	۶,۳۱۶,۳۸۴	۰	۲,۲۳۰,۴۰۰	۴,۰۸۵,۹۸۴	۳,۶۷۹,۱۰۳,۲۳۲,۳۲۳
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۲۴۷