اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۲۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۶۷۴,۷۲۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۲,۳۲۵,۲۷۳
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲,۲۱۲,۳۰۵,۲۴۹,۳۸۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۸۲۸,۴۳۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۸۲۷,۱۱۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۸۲۷,۱۱۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۴/۲۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۱۲/۲۷
نوع صندوق
بازارگردان
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ | ۸۲۸,۴۳۵ | ۸۲۷,۱۱۴ | ۸۲۷,۱۱۴ | ۰ | ۰ | ۴,۸۸۲,۶۲۷ | ۰ | ۲,۲۰۷,۹۰۰ | ۲,۶۷۴,۷۲۷ | ۲,۲۱۲,۳۰۵,۲۴۹,۳۸۷ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | ۸۳۳,۵۷۴ | ۸۳۲,۲۵۸ | ۸۳۲,۲۵۸ | ۰ | ۰ | ۴,۸۸۲,۶۲۷ | ۰ | ۲,۲۰۷,۹۰۰ | ۲,۶۷۴,۷۲۷ | ۲,۲۲۶,۰۶۳,۳۷۳,۸۳۵ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ | ۸۴۲,۷۵۸ | ۸۴۱,۴۴۵ | ۸۴۱,۴۴۵ | ۰ | ۰ | ۴,۸۸۲,۶۲۷ | ۰ | ۲,۲۰۷,۹۰۰ | ۲,۶۷۴,۷۲۷ | ۲,۲۵۰,۶۳۶,۰۰۹,۴۱۴ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ | ۸۵۴,۹۵۳ | ۸۵۳,۶۴۵ | ۸۵۳,۶۴۵ | ۰ | ۰ | ۴,۸۸۲,۶۲۷ | ۰ | ۲,۲۰۷,۹۰۰ | ۲,۶۷۴,۷۲۷ | ۲,۲۸۳,۲۶۶,۱۴۶,۷۷۳ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | ۸۷۱,۶۴۶ | ۸۷۰,۳۴۴ | ۸۷۰,۳۴۴ | ۰ | ۰ | ۴,۸۸۲,۶۲۷ | ۰ | ۲,۲۰۷,۹۰۰ | ۲,۶۷۴,۷۲۷ | ۲,۳۲۷,۹۳۱,۹۴۷,۹۱۶ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | ۸۷۱,۶۹۱ | ۸۷۰,۳۸۹ | ۸۷۰,۳۸۹ | ۰ | ۰ | ۴,۸۸۲,۶۲۷ | ۰ | ۲,۲۰۷,۹۰۰ | ۲,۶۷۴,۷۲۷ | ۲,۳۲۸,۰۵۲,۱۵۲,۲۲۳ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | ۸۷۱,۷۳۶ | ۸۷۰,۴۳۴ | ۸۷۰,۴۳۴ | ۰ | ۰ | ۴,۸۸۲,۶۲۷ | ۰ | ۲,۲۰۷,۹۰۰ | ۲,۶۷۴,۷۲۷ | ۲,۳۲۸,۱۷۲,۹۲۱,۸۸۰ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۸۷۸,۶۸۰ | ۸۷۷,۳۸۲ | ۸۷۷,۳۸۲ | ۰ | ۰ | ۴,۸۸۲,۶۲۷ | ۰ | ۲,۲۰۷,۹۰۰ | ۲,۶۷۴,۷۲۷ | ۲,۳۴۶,۷۵۷,۶۹۱,۶۵۴ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۸۸۵,۸۷۵ | ۸۸۴,۵۸۰ | ۸۸۴,۵۸۰ | ۰ | ۰ | ۴,۸۸۲,۶۲۷ | ۰ | ۲,۲۰۷,۹۰۰ | ۲,۶۷۴,۷۲۷ | ۲,۳۶۶,۰۰۹,۴۰۳,۴۲۳ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۹۰۲,۸۶۲ | ۹۰۱,۵۷۴ | ۹۰۱,۵۷۴ | ۰ | ۰ | ۴,۸۸۲,۶۲۷ | ۰ | ۲,۲۰۷,۹۰۰ | ۲,۶۷۴,۷۲۷ | ۲,۴۱۱,۴۶۳,۵۴۹,۶۳۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۹۰۲,۹۰۶ | ۹۰۱,۶۱۸ | ۹۰۱,۶۱۸ | ۰ | ۰ | ۴,۸۸۲,۶۲۷ | ۰ | ۲,۲۰۷,۹۰۰ | ۲,۶۷۴,۷۲۷ | ۲,۴۱۱,۵۸۲,۲۳۲,۲۷۸ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۹۰۲,۹۵۱ | ۹۰۱,۶۶۲ | ۹۰۱,۶۶۲ | ۰ | ۰ | ۴,۸۸۲,۶۲۷ | ۰ | ۲,۲۰۷,۹۰۰ | ۲,۶۷۴,۷۲۷ | ۲,۴۱۱,۷۰۰,۹۴۸,۵۸۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۹۰۲,۹۹۵ | ۹۰۱,۷۰۷ | ۹۰۱,۷۰۷ | ۰ | ۰ | ۴,۸۸۲,۶۲۷ | ۰ | ۲,۲۰۷,۹۰۰ | ۲,۶۷۴,۷۲۷ | ۲,۴۱۱,۸۱۹,۶۴۲,۷۹۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۹۰۳,۰۴۰ | ۹۰۱,۷۵۱ | ۹۰۱,۷۵۱ | ۰ | ۰ | ۴,۸۸۲,۶۲۷ | ۰ | ۲,۲۰۷,۹۰۰ | ۲,۶۷۴,۷۲۷ | ۲,۴۱۱,۹۳۸,۴۲۶,۲۳۱ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۹۱۱,۷۱۵ | ۹۱۰,۴۲۸ | ۹۱۰,۴۲۸ | ۰ | ۰ | ۴,۸۸۲,۶۲۷ | ۰ | ۲,۲۰۷,۹۰۰ | ۲,۶۷۴,۷۲۷ | ۲,۴۳۵,۱۴۷,۶۸۴,۴۰۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۹۱۳,۳۶۳ | ۹۱۲,۰۷۶ | ۹۱۲,۰۷۶ | ۰ | ۰ | ۴,۸۸۲,۶۲۷ | ۰ | ۲,۲۰۷,۹۰۰ | ۲,۶۷۴,۷۲۷ | ۲,۴۳۹,۵۵۳,۴۱۳,۵۳۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۹۱۷,۳۶۱ | ۹۱۶,۰۶۹ | ۹۱۶,۰۶۹ | ۰ | ۰ | ۴,۸۸۲,۶۲۷ | ۰ | ۲,۲۰۷,۹۰۰ | ۲,۶۷۴,۷۲۷ | ۲,۴۵۰,۲۳۴,۷۶۶,۳۵۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۹۲۲,۴۱۱ | ۹۲۱,۱۱۴ | ۹۲۱,۱۱۴ | ۰ | ۰ | ۴,۸۸۲,۶۲۷ | ۰ | ۲,۲۰۷,۹۰۰ | ۲,۶۷۴,۷۲۷ | ۲,۴۶۳,۷۲۹,۲۷۹,۸۳۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۹۲۵,۶۵۲ | ۹۲۴,۳۵۰ | ۹۲۴,۳۵۰ | ۰ | ۰ | ۴,۸۸۲,۶۲۷ | ۰ | ۲,۲۰۷,۹۰۰ | ۲,۶۷۴,۷۲۷ | ۲,۴۷۲,۳۸۴,۶۱۹,۲۵۷ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۹۲۵,۶۹۷ | ۹۲۴,۳۹۵ | ۹۲۴,۳۹۵ | ۰ | ۰ | ۴,۸۸۲,۶۲۷ | ۰ | ۲,۲۰۷,۹۰۰ | ۲,۶۷۴,۷۲۷ | ۲,۴۷۲,۵۰۴,۴۵۷,۹۷۱ |
| مشاهده همه | |||||||||||