اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۳/۱۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۶۳۸,۰۸۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۲,۳۶۱,۹۱۱
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲,۴۳۰,۱۸۱,۰۵۹,۲۲۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۹۲۲,۵۱۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۹۲۱,۱۹۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۹۲۱,۱۹۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۳/۱۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۱۲/۲۷
نوع صندوق
بازارگردان
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ | ۹۲۲,۵۱۹ | ۹۲۱,۱۹۰ | ۹۲۱,۱۹۰ | ۰ | ۰ | ۴,۸۴۵,۹۸۹ | ۰ | ۲,۲۰۷,۹۰۰ | ۲,۶۳۸,۰۸۹ | ۲,۴۳۰,۱۸۱,۰۵۹,۲۲۱ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ | ۹۳۱,۰۲۹ | ۹۲۹,۶۹۰ | ۹۲۹,۶۹۰ | ۰ | ۰ | ۴,۸۴۵,۹۸۹ | ۰ | ۲,۲۰۷,۹۰۰ | ۲,۶۳۸,۰۸۹ | ۲,۴۵۲,۶۰۵,۸۸۱,۸۴۴ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ | ۹۳۶,۳۳۲ | ۹۳۴,۹۷۹ | ۹۳۴,۹۷۹ | ۰ | ۰ | ۴,۸۴۵,۹۸۹ | ۰ | ۲,۲۰۷,۹۰۰ | ۲,۶۳۸,۰۸۹ | ۲,۴۶۶,۵۵۸,۷۵۶,۵۹۵ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۶ | ۹۴۶,۵۴۱ | ۹۴۵,۱۳۳ | ۹۴۵,۱۳۳ | ۰ | ۰ | ۴,۸۴۵,۹۸۹ | ۰ | ۲,۲۰۷,۹۰۰ | ۲,۶۳۸,۰۸۹ | ۲,۴۹۳,۳۴۵,۵۲۳,۳۰۹ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۵ | ۹۴۶,۶۰۰ | ۹۴۵,۱۹۳ | ۹۴۵,۱۹۳ | ۰ | ۰ | ۴,۸۴۵,۹۸۹ | ۰ | ۲,۲۰۷,۹۰۰ | ۲,۶۳۸,۰۸۹ | ۲,۴۹۳,۵۰۲,۴۱۳,۴۱۹ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۴ | ۹۴۶,۶۶۰ | ۹۴۵,۲۵۲ | ۹۴۵,۲۵۲ | ۰ | ۰ | ۴,۸۴۵,۹۸۹ | ۰ | ۲,۲۰۷,۹۰۰ | ۲,۶۳۸,۰۸۹ | ۲,۴۹۳,۶۵۹,۳۰۳,۵۸۳ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ | ۹۴۶,۷۱۹ | ۹۴۵,۳۱۲ | ۹۴۵,۳۱۲ | ۰ | ۰ | ۴,۸۴۵,۹۸۹ | ۰ | ۲,۲۰۷,۹۰۰ | ۲,۶۳۸,۰۸۹ | ۲,۴۹۳,۸۱۶,۱۹۳,۸۰۲ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ | ۹۵۰,۲۷۲ | ۹۴۸,۸۶۱ | ۹۴۸,۸۶۱ | ۰ | ۰ | ۴,۸۴۵,۹۸۹ | ۰ | ۲,۲۰۷,۹۰۰ | ۲,۶۳۸,۰۸۹ | ۲,۵۰۳,۱۸۰,۶۹۴,۴۰۳ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ | ۹۵۵,۸۰۰ | ۹۵۴,۳۹۱ | ۹۵۴,۳۹۱ | ۰ | ۰ | ۴,۸۴۵,۹۸۹ | ۰ | ۲,۲۰۷,۹۰۰ | ۲,۶۳۸,۰۸۹ | ۲,۵۱۷,۷۶۷,۲۷۳,۲۵۶ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ | ۹۶۲,۲۰۶ | ۹۶۰,۷۹۸ | ۹۶۰,۷۹۸ | ۰ | ۰ | ۴,۸۴۵,۹۸۹ | ۰ | ۲,۲۰۷,۹۰۰ | ۲,۶۳۸,۰۸۹ | ۲,۵۳۴,۶۷۱,۵۴۱,۲۶۹ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ | ۹۵۸,۸۰۰ | ۹۵۷,۴۰۷ | ۹۵۷,۴۰۷ | ۰ | ۰ | ۴,۸۴۵,۹۸۹ | ۰ | ۲,۲۰۷,۹۰۰ | ۲,۶۳۸,۰۸۹ | ۲,۵۲۵,۷۲۵,۵۷۳,۳۵۳ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ | ۹۵۸,۸۵۹ | ۹۵۷,۴۶۶ | ۹۵۷,۴۶۶ | ۰ | ۰ | ۴,۸۴۵,۹۸۹ | ۰ | ۲,۲۰۷,۹۰۰ | ۲,۶۳۸,۰۸۹ | ۲,۵۲۵,۸۸۰,۶۰۶,۹۳۶ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ | ۹۵۸,۹۱۸ | ۹۵۷,۵۲۵ | ۹۵۷,۵۲۵ | ۰ | ۰ | ۴,۸۴۵,۹۸۹ | ۰ | ۲,۲۰۷,۹۰۰ | ۲,۶۳۸,۰۸۹ | ۲,۵۲۶,۰۳۵,۶۴۰,۵۷۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ | ۹۶۲,۱۶۷ | ۹۶۰,۷۸۱ | ۹۶۰,۷۸۱ | ۰ | ۰ | ۴,۸۴۵,۹۸۹ | ۰ | ۲,۲۰۷,۹۰۰ | ۲,۶۳۸,۰۸۹ | ۲,۵۳۴,۶۲۶,۰۱۳,۷۵۶ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | ۹۶۵,۹۳۵ | ۹۶۴,۵۵۳ | ۹۶۴,۵۵۳ | ۰ | ۰ | ۴,۸۴۵,۹۸۹ | ۰ | ۲,۲۰۷,۹۰۰ | ۲,۶۳۸,۰۸۹ | ۲,۵۴۴,۵۷۷,۱۸۱,۱۸۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | ۹۷۲,۴۱۶ | ۹۷۱,۰۳۶ | ۹۷۱,۰۳۶ | ۰ | ۰ | ۴,۸۴۵,۹۸۹ | ۰ | ۲,۲۰۷,۹۰۰ | ۲,۶۳۸,۰۸۹ | ۲,۵۶۱,۶۷۹,۰۶۱,۲۳۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | ۹۷۸,۴۰۶ | ۹۷۷,۰۲۷ | ۹۷۷,۰۲۷ | ۰ | ۰ | ۴,۸۴۵,۹۸۹ | ۰ | ۲,۲۰۷,۹۰۰ | ۲,۶۳۸,۰۸۹ | ۲,۵۷۷,۴۸۲,۹۴۴,۷۹۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۹۷۸,۶۱۱ | ۹۷۷,۲۴۵ | ۹۷۷,۲۴۵ | ۰ | ۰ | ۴,۸۴۵,۹۸۹ | ۰ | ۲,۲۰۷,۹۰۰ | ۲,۶۳۸,۰۸۹ | ۲,۵۷۸,۰۶۰,۴۴۶,۹۳۶ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | ۹۷۸,۶۶۹ | ۹۷۷,۳۰۳ | ۹۷۷,۳۰۳ | ۰ | ۰ | ۴,۸۴۵,۹۸۹ | ۰ | ۲,۲۰۷,۹۰۰ | ۲,۶۳۸,۰۸۹ | ۲,۵۷۸,۲۱۲,۲۶۷,۴۵۶ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۹۷۸,۷۲۶ | ۹۷۷,۳۶۱ | ۹۷۷,۳۶۱ | ۰ | ۰ | ۴,۸۴۵,۹۸۹ | ۰ | ۲,۲۰۷,۹۰۰ | ۲,۶۳۸,۰۸۹ | ۲,۵۷۸,۳۶۴,۰۸۸,۰۲۹ |
| مشاهده همه | |||||||||||