صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۱۲۴۷
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۸/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۹۱۱,۵۲۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۲,۰۸۸,۴۸۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲,۲۸۶,۶۰۵,۳۸۱,۰۹۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۷۸۶,۵۶۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۷۸۵,۳۶۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۷۸۵,۳۶۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۸/۲۹
اطلاعات صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۱۲/۲۷
نوع صندوق
بازارگردان
انتخاب نماد بازارگردانی:
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    ۱ ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ 786,563 785,365 785,365 ۰ ۰ ۴,۷۴۹,۶۵۰ ۰ ۱,۸۳۸,۱۳۰ ۲,۹۱۱,۵۲۰ ۲,۲۸۶,۶۰۵,۳۸۱,۰۹۲
    ۲ ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ 770,479 769,300 769,300 ۰ ۰ ۴,۷۴۹,۶۵۰ ۰ ۱,۸۳۸,۱۳۰ ۲,۹۱۱,۵۲۰ ۲,۲۳۹,۸۳۳,۰۴۵,۰۵۳
    ۳ ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ 752,267 751,110 751,110 ۰ ۰ ۴,۷۴۹,۶۵۰ ۰ ۱,۸۳۸,۱۳۰ ۲,۹۱۱,۵۲۰ ۲,۱۸۶,۸۷۱,۵۴۴,۴۲۵
    ۴ ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ 756,961 755,798 755,798 ۰ ۰ ۴,۷۴۹,۶۵۰ ۰ ۱,۸۳۸,۱۳۰ ۲,۹۱۱,۵۲۰ ۲,۲۰۰,۵۲۲,۳۰۵,۹۵۹
    ۵ ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ 749,690 748,535 748,535 ۰ ۰ ۴,۷۴۹,۶۵۰ ۰ ۱,۸۳۸,۱۳۰ ۲,۹۱۱,۵۲۰ ۲,۱۷۹,۳۷۳,۷۱۴,۹۷۶
    ۶ ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ 749,741 748,585 748,585 ۰ ۰ ۴,۷۴۹,۶۵۰ ۰ ۱,۸۳۸,۱۳۰ ۲,۹۱۱,۵۲۰ ۲,۱۷۹,۵۲۱,۱۹۱,۰۸۰
    ۷ ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ 749,791 748,636 748,636 ۰ ۰ ۴,۷۴۹,۶۵۰ ۰ ۱,۸۳۸,۱۳۰ ۲,۹۱۱,۵۲۰ ۲,۱۷۹,۶۶۸,۶۷۵,۲۲۹
    ۸ ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ 743,921 742,772 742,772 ۰ ۰ ۴,۷۴۹,۶۵۰ ۰ ۱,۸۳۸,۱۳۰ ۲,۹۱۱,۵۲۰ ۲,۱۶۲,۵۹۴,۸۴۶,۲۴۶
    ۹ ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ 744,503 743,353 743,353 ۰ ۰ ۴,۷۴۹,۶۵۰ ۰ ۱,۸۳۸,۱۳۰ ۲,۹۱۱,۵۲۰ ۲,۱۶۴,۲۸۷,۲۹۲,۲۰۵
    ۱۰ ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ 757,435 756,271 756,271 ۰ ۰ ۴,۷۴۹,۶۵۰ ۰ ۱,۸۳۸,۱۳۰ ۲,۹۱۱,۵۲۰ ۲,۲۰۱,۸۹۷,۲۸۶,۸۳۶
    ۱۱ ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ 748,275 747,120 747,120 ۰ ۰ ۴,۷۴۹,۶۵۰ ۰ ۱,۸۳۸,۱۳۰ ۲,۹۱۱,۵۲۰ ۲,۱۷۵,۲۵۳,۶۱۵,۱۰۴
    ۱۲ ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ 737,014 735,872 735,872 ۰ ۰ ۴,۷۴۹,۶۵۰ ۰ ۱,۸۳۸,۱۳۰ ۲,۹۱۱,۵۲۰ ۲,۱۴۲,۵۰۴,۷۸۴,۴۷۴
    ۱۳ ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ 737,064 735,921 735,921 ۰ ۰ ۴,۷۴۹,۶۵۰ ۰ ۱,۸۳۸,۱۳۰ ۲,۹۱۱,۵۲۰ ۲,۱۴۲,۶۴۹,۶۹۷,۶۳۲
    ۱۴ ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ 737,114 735,972 735,972 ۰ ۰ ۴,۷۴۹,۶۵۰ ۰ ۱,۸۳۸,۱۳۰ ۲,۹۱۱,۵۲۰ ۲,۱۴۲,۷۹۵,۹۰۳,۵۸۶
    ۱۵ ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ 748,474 747,316 747,316 ۰ ۰ ۴,۷۴۹,۶۵۰ ۰ ۱,۸۳۸,۱۳۰ ۲,۹۱۱,۵۲۰ ۲,۱۷۵,۸۲۵,۰۲۶,۶۳۳
    ۱۶ ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ 737,280 736,137 736,137 ۰ ۰ ۴,۷۴۹,۶۵۰ ۰ ۱,۸۳۸,۱۳۰ ۲,۹۱۱,۵۲۰ ۲,۱۴۳,۲۷۸,۲۴۸,۶۶۲
    ۱۷ ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ 728,820 727,688 727,688 ۰ ۱۵,۸۷۶ ۴,۷۴۹,۶۵۰ ۰ ۱,۸۳۸,۱۳۰ ۲,۹۱۱,۵۲۰ ۲,۱۱۸,۶۷۹,۱۶۶,۲۵۲
    ۱۸ ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ 743,099 741,949 741,949 ۰ ۰ ۴,۷۳۳,۷۷۴ ۰ ۱,۸۳۸,۱۳۰ ۲,۸۹۵,۶۴۴ ۲,۱۴۸,۴۲۰,۴۹۷,۸۲۹
    ۱۹ ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ 731,801 730,666 730,666 ۰ ۰ ۴,۷۳۳,۷۷۴ ۰ ۱,۸۳۸,۱۳۰ ۲,۸۹۵,۶۴۴ ۲,۱۱۵,۷۴۹,۲۶۳,۳۹۳
    ۲۰ ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ 731,851 730,716 730,716 ۰ ۰ ۴,۷۳۳,۷۷۴ ۰ ۱,۸۳۸,۱۳۰ ۲,۸۹۵,۶۴۴ ۲,۱۱۵,۸۹۳,۸۵۰,۸۶۶
    مشاهده همه