صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۹/۲۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳,۹۴۶,۱۸۴

تعداد واحدهای باقی مانده

۴,۰۵۳,۸۱۶

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳,۶۱۲,۴۷۷,۳۸۰,۷۲۵

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۹۱۶,۶۶۰

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۹۱۵,۴۳۶

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۹۱۵,۴۳۶

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۹/۲۳

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

کارگزاری آرمان تدبیر نقش جهان

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا

حسابرس

موسسه حسابرسی دش و همکاران

مدیر سرمایه‌گذاری

مهناز مرتضی پور

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۹/۱۲/۲۷

نوع صندوق

بازارگردان

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ ] لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ (افزایش سقف واحد های صندوق و تغيير پارامتر های بازارگردانی ). [ ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ ] تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ (افزایش سقف واحد های صندوق و تغيير پارامتر های بازارگردانی ) [ ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ ] آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ (افزایش سقف واحد های صندوق و تغيير پارامتر های بازارگردانی )

انتخاب نماد بازارگردانی:

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	916,660	915,436	915,436	۰	۰	۶,۳۱۶,۳۸۴	۱۳۹,۸۰۰	۲,۳۷۰,۲۰۰	۳,۹۴۶,۱۸۴	۳,۶۱۲,۴۷۷,۳۸۰,۷۲۵
۲	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	915,029	913,850	913,850	۰	۰	۶,۳۱۶,۳۸۴	۰	۲,۲۳۰,۴۰۰	۴,۰۸۵,۹۸۴	۳,۷۳۳,۹۷۷,۴۴۹,۹۳۷
۳	۱۴۰۴/۰۹/۲۱	901,554	900,391	900,391	۰	۰	۶,۳۱۶,۳۸۴	۰	۲,۲۳۰,۴۰۰	۴,۰۸۵,۹۸۴	۳,۶۷۸,۹۸۲,۰۸۲,۰۹۷
۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۰	901,569	900,405	900,405	۰	۰	۶,۳۱۶,۳۸۴	۰	۲,۲۳۰,۴۰۰	۴,۰۸۵,۹۸۴	۳,۶۷۹,۰۴۲,۲۷۷,۶۵۲
۵	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	901,584	900,420	900,420	۰	۰	۶,۳۱۶,۳۸۴	۰	۲,۲۳۰,۴۰۰	۴,۰۸۵,۹۸۴	۳,۶۷۹,۱۰۳,۲۳۲,۳۲۳
۶	۱۴۰۴/۰۹/۱۸	884,038	882,869	882,869	۰	۰	۶,۳۱۶,۳۸۴	۰	۲,۲۳۰,۴۰۰	۴,۰۸۵,۹۸۴	۳,۶۰۷,۳۸۹,۸۷۷,۵۹۷
۷	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	880,416	879,252	879,252	۰	۰	۶,۳۱۶,۳۸۴	۰	۲,۲۳۰,۴۰۰	۴,۰۸۵,۹۸۴	۳,۵۹۲,۶۱۰,۷۹۳,۱۰۰
۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	877,409	876,247	876,247	۰	۰	۶,۳۱۶,۳۸۴	۰	۲,۲۳۰,۴۰۰	۴,۰۸۵,۹۸۴	۳,۵۸۰,۳۳۲,۲۲۰,۶۸۳
۹	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	868,045	866,899	866,899	۰	۰	۶,۳۱۶,۳۸۴	۰	۲,۲۳۰,۴۰۰	۴,۰۸۵,۹۸۴	۳,۵۴۲,۱۳۶,۸۰۹,۷۰۰
۱۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۴	859,929	858,791	858,791	۰	۰	۶,۳۱۶,۳۸۴	۰	۲,۲۳۰,۴۰۰	۴,۰۸۵,۹۸۴	۳,۵۰۹,۰۰۷,۰۱۷,۳۵۲
۱۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۳	859,943	858,805	858,805	۰	۰	۶,۳۱۶,۳۸۴	۰	۲,۲۳۰,۴۰۰	۴,۰۸۵,۹۸۴	۳,۵۰۹,۰۶۳,۷۱۵,۳۸۸
۱۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	859,957	858,819	858,819	۰	۰	۶,۳۱۶,۳۸۴	۰	۲,۲۳۰,۴۰۰	۴,۰۸۵,۹۸۴	۳,۵۰۹,۱۲۰,۶۹۹,۱۰۲
۱۳	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	844,574	843,447	843,447	۰	۰	۶,۳۱۶,۳۸۴	۰	۲,۲۳۰,۴۰۰	۴,۰۸۵,۹۸۴	۳,۴۴۶,۳۱۰,۰۸۲,۲۴۴
۱۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	831,383	830,273	830,273	۰	۰	۶,۳۱۶,۳۸۴	۰	۲,۲۳۰,۴۰۰	۴,۰۸۵,۹۸۴	۳,۳۹۲,۴۸۱,۳۳۵,۱۷۳
۱۵	۱۴۰۴/۰۹/۰۹	822,131	821,032	821,032	۰	۰	۶,۳۱۶,۳۸۴	۰	۲,۲۳۰,۴۰۰	۴,۰۸۵,۹۸۴	۳,۳۵۴,۷۲۲,۹۰۲,۳۷۴
۱۶	۱۴۰۴/۰۹/۰۸	815,605	814,513	814,513	۰	۰	۶,۳۱۶,۳۸۴	۰	۲,۲۳۰,۴۰۰	۴,۰۸۵,۹۸۴	۳,۳۲۸,۰۸۶,۸۴۴,۸۹۷
۱۷	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	804,158	803,081	803,081	۰	۰	۶,۳۱۶,۳۸۴	۰	۲,۲۳۰,۴۰۰	۴,۰۸۵,۹۸۴	۳,۲۸۱,۳۷۴,۶۹۳,۸۴۳
۱۸	۱۴۰۴/۰۹/۰۶	804,170	803,093	803,093	۰	۰	۶,۳۱۶,۳۸۴	۰	۲,۲۳۰,۴۰۰	۴,۰۸۵,۹۸۴	۳,۲۸۱,۴۲۳,۸۶۲,۵۳۵
۱۹	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	804,182	803,105	803,105	۰	۰	۶,۳۱۶,۳۸۴	۲۲,۵۰۰	۲,۲۳۰,۴۰۰	۴,۰۸۵,۹۸۴	۳,۲۸۱,۴۷۳,۲۵۸,۸۳۳
۲۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۴	812,458	811,378	811,378	۰	۰	۶,۳۱۶,۳۸۴	۰	۲,۲۰۷,۹۰۰	۴,۱۰۸,۴۸۴	۳,۳۳۳,۵۳۱,۶۱۹,۳۴۲
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۲۴۷