ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۲۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۱۱	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱,۵۷۹,۴۹۲	۹۰.۶۷ %	۳۳,۱۱۵	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۳۳	۰.۴۳ %	۱۱۵,۴۴۸	۶.۶۳ %	۶,۳۳۷	۰.۳۶ %
۱۱۱۲	۱۴۰۱/۰۸/۲۹	۱,۵۹۷,۵۲۶	۹۰.۴۸ %	۳۸,۷۵۷	۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۳۳	۰.۴۳ %	۱۱۵,۳۷۹	۶.۵۴ %	۶,۳۳۳	۰.۳۶ %
۱۱۱۳	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	۱,۵۹۳,۴۷۲	۹۰.۴۸ %	۳۸,۳۸۹	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۳۳	۰.۴۳ %	۱۱۵,۳۱۰	۶.۵۵ %	۶,۳۲۹	۰.۳۶ %
۱۱۱۴	۱۴۰۱/۰۸/۲۷	۱,۶۰۱,۵۲۳	۹۰.۵۳ %	۳۸,۴۷۵	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۳۲	۰.۴۳ %	۱۱۵,۲۴۲	۶.۵۱ %	۶,۳۱۸	۰.۳۶ %
۱۱۱۵	۱۴۰۱/۰۸/۲۶	۱,۶۰۱,۵۲۳	۹۰.۵۳ %	۳۸,۴۷۵	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۳۲	۰.۴۳ %	۱۱۵,۱۷۳	۶.۵۱ %	۶,۳۱۸	۰.۳۶ %
۱۱۱۶	۱۴۰۱/۰۸/۲۵	۱,۶۰۱,۵۲۳	۹۰.۵۳ %	۳۸,۴۷۵	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۳۲	۰.۴۳ %	۱۱۵,۱۰۵	۶.۵۱ %	۶,۳۱۸	۰.۳۶ %
۱۱۱۷	۱۴۰۱/۰۸/۲۴	۱,۵۹۹,۹۴۵	۸۸.۱۷ %	۳۸,۵۶۰	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۶۵۳	۳.۰۱ %	۱۱۵,۰۳۷	۶.۳۴ %	۶,۳۱۴	۰.۳۵ %
۱۱۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۲۳	۱,۶۰۱,۸۳۰	۸۸.۱۸ %	۳۸,۷۰۲	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۶۵۳	۳.۰۱ %	۱۱۴,۹۶۹	۶.۳۳ %	۶,۳۱۰	۰.۳۵ %
۱۱۱۹	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	۱,۶۱۲,۰۸۰	۸۸.۲۵ %	۳۸,۸۱۵	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۶۵۳	۲.۹۹ %	۱۱۴,۹۰۱	۶.۲۹ %	۶,۳۰۷	۰.۳۵ %
۱۱۲۰	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۱,۶۱۹,۳۱۷	۸۸.۵۸ %	۳۹,۱۸۴	۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۶۵۳	۲.۹۹ %	۱۱۴,۸۳۳	۶.۲۸ %	۰	۰ %
«1 2...108 109 110 111112113 114 115 116...173 »