ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۲۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۴۱	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱,۶۱۶,۷۴۲	۹۰.۱ %	۵۹,۸۳۷	۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۵۰	۰.۱۵ %	۱۱۵,۱۹۳	۶.۴۲ %	۰	۰ %
۱۱۴۲	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۱,۷۲۳,۰۳۵	۹۵.۲۸ %	۵۹,۷۹۲	۳.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۵۰	۰.۱۵ %	۲۲,۹۱۵	۱.۲۷ %	۰	۰ %
۱۱۴۳	۱۴۰۱/۰۷/۲۸	۱,۷۲۳,۰۳۵	۹۵.۲۸ %	۵۹,۷۹۲	۳.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۵۰	۰.۱۵ %	۲۲,۹۰۷	۱.۲۷ %	۰	۰ %
۱۱۴۴	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۱,۷۲۳,۰۳۵	۹۵.۲۸ %	۵۹,۷۹۲	۳.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۴۹	۰.۱۵ %	۲۲,۸۹۹	۱.۲۷ %	۰	۰ %
۱۱۴۵	۱۴۰۱/۰۷/۲۶	۱,۷۲۴,۸۲۵	۹۵.۰۲ %	۵۹,۸۳۷	۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۴۹	۰.۴۲ %	۲۲,۸۹۰	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۱۱۴۶	۱۴۰۱/۰۷/۲۵	۱,۷۲۲,۵۰۹	۹۵.۰۱ %	۵۹,۹۷۳	۳.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۴۹	۰.۴۲ %	۲۲,۸۸۲	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۱۱۴۷	۱۴۰۱/۰۷/۲۴	۱,۷۲۰,۹۲۲	۹۴.۹۸ %	۵۵,۴۹۴	۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۴۹	۰.۷ %	۲۲,۸۷۴	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۱۱۴۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۳	۱,۷۲۱,۳۶۶	۹۴.۹۹ %	۵۵,۳۱۸	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۵۱	۰.۷ %	۲۲,۸۶۶	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۱۱۴۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۲	۱,۷۳۰,۹۴۵	۹۵.۲۸ %	۵۵,۳۱۸	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۵۱	۰.۴۲ %	۲۲,۸۵۸	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۱۱۵۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۱	۱,۷۳۰,۹۴۵	۹۵.۲۸ %	۵۵,۳۱۸	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۵۱	۰.۴۲ %	۲۲,۸۵۰	۱.۲۶ %	۰	۰ %
«1 2...111 112 113 114115116 117 118 119...173 »