ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۲۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۰۱	۱۴۰۱/۰۹/۲۵	۱,۹۳۷,۷۴۵	۹۰.۴۸ %	۲۸,۲۷۷	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۱۱۷	۰.۹۹ %	۱۰۱,۵۴۹	۴.۷۴ %	۵۲,۹۵۶	۲.۴۷ %
۱۱۰۲	۱۴۰۱/۰۹/۲۴	۱,۹۳۷,۷۴۵	۹۰.۴۸ %	۲۸,۲۷۷	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۱۱۷	۰.۹۹ %	۱۰۱,۴۸۸	۴.۷۴ %	۵۲,۹۵۶	۲.۴۷ %
۱۱۰۳	۱۴۰۱/۰۹/۲۳	۱,۹۳۷,۷۴۵	۹۰.۴۸ %	۲۸,۲۷۷	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۱۱۷	۰.۹۹ %	۱۰۱,۴۲۸	۴.۷۴ %	۵۲,۹۵۶	۲.۴۷ %
۱۱۰۴	۱۴۰۱/۰۹/۲۲	۱,۹۵۳,۶۳۲	۹۰.۷۱ %	۲۷,۱۸۷	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۱۱۷	۰.۹۸ %	۱۰۱,۳۶۷	۴.۷۱ %	۵۰,۴۱۸	۲.۳۴ %
۱۱۰۵	۱۴۰۱/۰۹/۲۱	۱,۷۱۸,۵۶۳	۸۹.۷۹ %	۳۳,۳۵۶	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۱۱۷	۱.۱ %	۱۰۱,۳۰۷	۵.۲۹ %	۳۹,۶۰۰	۲.۰۷ %
۱۱۰۶	۱۴۰۱/۰۹/۲۰	۱,۷۱۷,۵۳۱	۸۹.۷۸ %	۳۳,۵۲۷	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۱۱۷	۱.۱ %	۱۰۱,۲۴۷	۵.۲۹ %	۳۹,۵۷۴	۲.۰۷ %
۱۱۰۷	۱۴۰۱/۰۹/۱۹	۱,۷۲۷,۳۳۱	۸۹.۸۵ %	۳۳,۳۰۵	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۱۱۷	۱.۱ %	۱۰۱,۱۸۷	۵.۲۶ %	۳۹,۵۴۷	۲.۰۶ %
۱۱۰۸	۱۴۰۱/۰۹/۱۸	۱,۷۴۰,۵۳۸	۹۰.۲ %	۲۷,۳۲۸	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۱۱۷	۱.۰۹ %	۱۰۱,۱۲۷	۵.۲۴ %	۳۹,۴۹۰	۲.۰۵ %
۱۱۰۹	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	۱,۷۴۰,۵۳۸	۹۰.۲ %	۲۷,۳۲۸	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۱۱۵	۱.۰۹ %	۱۰۱,۰۶۷	۵.۲۴ %	۳۹,۴۹۰	۲.۰۵ %
۱۱۱۰	۱۴۰۱/۰۹/۱۶	۱,۷۴۰,۵۳۸	۹۰.۲۱ %	۲۷,۳۲۸	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۱۱۵	۱.۰۹ %	۱۰۱,۰۰۸	۵.۲۳ %	۳۹,۴۹۰	۲.۰۵ %
«1 2...107 108 109 110111112 113 114 115...174 »