ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۲۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۲۱	۱۴۰۱/۰۹/۰۵	۱,۷۱۳,۶۵۹	۹۰.۳۸ %	۳۳,۱۱۹	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۸۳	۰.۳۷ %	۱۱۵,۷۹۳	۶.۱۱ %	۲۶,۳۶۱	۱.۳۹ %
۱۱۲۲	۱۴۰۱/۰۹/۰۴	۱,۷۲۳,۹۰۱	۹۰.۴۲ %	۳۳,۱۴۳	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۳۳	۰.۴ %	۱۱۵,۷۲۴	۶.۰۷ %	۲۶,۳۱۵	۱.۳۸ %
۱۱۲۳	۱۴۰۱/۰۹/۰۳	۱,۷۲۳,۹۰۱	۹۰.۴۲ %	۳۳,۱۴۳	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۳۳	۰.۴ %	۱۱۵,۶۵۵	۶.۰۷ %	۲۶,۳۱۵	۱.۳۸ %
۱۱۲۴	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱,۷۲۳,۹۰۱	۹۰.۴۲ %	۳۳,۱۴۳	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۳۳	۰.۴ %	۱۱۵,۵۸۶	۶.۰۶ %	۲۶,۳۱۵	۱.۳۸ %
۱۱۲۵	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۱,۷۲۹,۶۸۷	۹۱.۴۱ %	۳۳,۲۱۶	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۳۳	۰.۴ %	۱۱۵,۵۱۷	۶.۱ %	۶,۳۴۰	۰.۳۴ %
۱۱۲۶	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱,۵۷۹,۴۹۲	۹۰.۶۷ %	۳۳,۱۱۵	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۳۳	۰.۴۳ %	۱۱۵,۴۴۸	۶.۶۳ %	۶,۳۳۷	۰.۳۶ %
۱۱۲۷	۱۴۰۱/۰۸/۲۹	۱,۵۹۷,۵۲۶	۹۰.۴۸ %	۳۸,۷۵۷	۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۳۳	۰.۴۳ %	۱۱۵,۳۷۹	۶.۵۴ %	۶,۳۳۳	۰.۳۶ %
۱۱۲۸	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	۱,۵۹۳,۴۷۲	۹۰.۴۸ %	۳۸,۳۸۹	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۳۳	۰.۴۳ %	۱۱۵,۳۱۰	۶.۵۵ %	۶,۳۲۹	۰.۳۶ %
۱۱۲۹	۱۴۰۱/۰۸/۲۷	۱,۶۰۱,۵۲۳	۹۰.۵۳ %	۳۸,۴۷۵	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۳۲	۰.۴۳ %	۱۱۵,۲۴۲	۶.۵۱ %	۶,۳۱۸	۰.۳۶ %
۱۱۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۲۶	۱,۶۰۱,۵۲۳	۹۰.۵۳ %	۳۸,۴۷۵	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۳۲	۰.۴۳ %	۱۱۵,۱۷۳	۶.۵۱ %	۶,۳۱۸	۰.۳۶ %
«1 2...109 110 111 112113114 115 116 117...174 »