صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۱۲۴۷
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
181 ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) 1400/04/31 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 -214,882,078
182 ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) 1400/04/30 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 -214,882,078
183 ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) 1400/04/29 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 -214,882,078
184 ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) 1400/04/28 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 -214,882,078
185 ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) 1400/04/27 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 -214,882,078
186 ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) 1400/04/26 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 -214,882,078
187 ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) 1400/04/25 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 -214,882,078
188 ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) 1400/04/24 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 -214,882,078
189 ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) 1400/04/23 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 -214,882,078
190 ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) 1400/04/22 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 -214,882,078
191 ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) 1400/04/21 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 -214,882,078
192 ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) 1400/04/20 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 -214,882,078
193 ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) 1400/04/19 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 -214,882,078
194 ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) 1400/04/18 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 -214,882,078
195 ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) 1400/04/17 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 -214,882,078
196 ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) 1400/04/16 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 -214,882,078
197 ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) 1400/04/15 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 -214,882,078
198 ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) 1400/04/14 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 -214,882,078
199 ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) 1400/04/13 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 -214,882,078
200 ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) 1400/04/12 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 -214,882,078