صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۱۲۴۷
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
101 ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) 1400/07/18 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 -214,882,078
102 ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) 1400/07/17 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 -214,882,078
103 ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) 1400/07/16 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 -214,882,078
104 ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) 1400/07/15 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 -214,882,078
105 ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) 1400/07/14 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 -214,882,078
106 ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) 1400/07/13 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 -214,882,078
107 ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) 1400/07/12 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 -214,882,078
108 ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) 1400/07/11 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 -214,882,078
109 ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) 1400/07/10 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 -214,882,078
110 ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) 1400/07/09 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 -214,882,078
111 ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) 1400/07/08 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 -214,882,078
112 ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) 1400/07/07 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 -214,882,078
113 ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) 1400/07/06 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 -214,882,078
114 ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) 1400/07/05 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 -214,882,078
115 ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) 1400/07/04 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 -214,882,078
116 ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) 1400/07/03 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 -214,882,078
117 ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) 1400/07/02 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 -214,882,078
118 ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) 1400/07/01 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 -214,882,078
119 ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) 1400/06/31 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 -214,882,078
120 ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) 1400/06/30 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 -214,882,078