لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر | 1400/07/18 | 1,032,441 | 1,030,805 | 1,030,805 | 0 | 0 | 513,090 | 0 | 0 | 513,090 | 528,895,708,020 |
| 102 | صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر | 1400/07/17 | 1,062,319 | 1,060,713 | 1,060,713 | 0 | 0 | 513,090 | 0 | 0 | 513,090 | 544,241,154,459 |
| 103 | صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر | 1400/07/16 | 1,066,586 | 1,064,975 | 1,064,975 | 0 | 0 | 513,090 | 0 | 0 | 513,090 | 546,427,874,910 |
| 104 | صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر | 1400/07/15 | 1,066,669 | 1,065,058 | 1,065,058 | 0 | 0 | 513,090 | 0 | 0 | 513,090 | 546,470,462,912 |
| 105 | صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر | 1400/07/14 | 1,066,752 | 1,065,141 | 1,065,141 | 0 | 0 | 513,090 | 0 | 0 | 513,090 | 546,513,048,974 |
| 106 | صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر | 1400/07/13 | 1,040,685 | 1,039,112 | 1,039,112 | 0 | 0 | 513,090 | 0 | 0 | 513,090 | 533,158,228,451 |
| 107 | صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر | 1400/07/12 | 1,040,767 | 1,039,194 | 1,039,194 | 0 | 0 | 513,090 | 0 | 0 | 513,090 | 533,199,972,123 |
| 108 | صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر | 1400/07/11 | 1,041,735 | 1,040,164 | 1,040,164 | 0 | 0 | 513,090 | 0 | 0 | 513,090 | 533,697,920,434 |
| 109 | صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر | 1400/07/10 | 1,050,677 | 1,049,107 | 1,049,107 | 0 | 0 | 513,090 | 0 | 0 | 513,090 | 538,286,418,907 |
| 110 | صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر | 1400/07/09 | 1,022,575 | 1,021,032 | 1,021,032 | 0 | 0 | 513,090 | 0 | 0 | 513,090 | 523,881,308,720 |
| 111 | صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر | 1400/07/08 | 1,022,643 | 1,021,101 | 1,021,101 | 0 | 97,501 | 513,090 | 0 | 0 | 513,090 | 523,916,577,732 |
| 112 | صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر | 1400/07/07 | 1,022,029 | 1,020,125 | 1,020,125 | 0 | 0 | 415,589 | 0 | 0 | 415,589 | 423,952,673,232 |
| 113 | صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر | 1400/07/06 | 1,011,283 | 1,009,394 | 1,009,394 | 0 | 0 | 415,589 | 0 | 0 | 415,589 | 419,493,228,067 |
| 114 | صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر | 1400/07/05 | 1,010,560 | 1,008,714 | 1,008,714 | 0 | 0 | 415,589 | 0 | 0 | 415,589 | 419,210,610,106 |
| 115 | صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر | 1400/07/04 | 1,010,734 | 1,008,889 | 1,008,889 | 0 | 0 | 415,589 | 0 | 0 | 415,589 | 419,283,177,577 |
| 116 | صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر | 1400/07/03 | 1,007,014 | 1,005,243 | 1,005,243 | 0 | 0 | 415,589 | 0 | 0 | 415,589 | 417,767,841,587 |
| 117 | صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر | 1400/07/02 | 995,560 | 993,798 | 993,798 | 0 | 0 | 415,589 | 0 | 0 | 415,589 | 413,011,489,335 |
| 118 | صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر | 1400/07/01 | 995,658 | 993,896 | 993,896 | 0 | 0 | 415,589 | 0 | 0 | 415,589 | 413,052,106,198 |
| 119 | صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر | 1400/06/31 | 995,756 | 993,993 | 993,993 | 0 | 0 | 415,589 | 0 | 0 | 415,589 | 413,092,720,191 |
| 120 | صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر | 1400/06/30 | 987,191 | 985,510 | 985,510 | 0 | 0 | 415,589 | 0 | 0 | 415,589 | 409,567,247,205 |