ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۲۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۵۱	۱۴۰۱/۰۸/۰۵	۱,۵۸۵,۵۹۳	۸۹.۴۵ %	۶۸,۷۴۸	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۵۰	۰.۱۵ %	۱۱۵,۵۳۵	۶.۵۲ %	۰	۰ %
۱۱۵۲	۱۴۰۱/۰۸/۰۴	۱,۵۸۵,۵۹۳	۸۹.۴۶ %	۶۸,۷۴۸	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۵۰	۰.۱۵ %	۱۱۵,۴۶۶	۶.۵۱ %	۰	۰ %
۱۱۵۳	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	۱,۵۸۷,۸۲۳	۸۹.۶۹ %	۶۴,۴۵۷	۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۵۰	۰.۱۵ %	۱۱۵,۳۹۸	۶.۵۲ %	۰	۰ %
۱۱۵۴	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	۱,۶۰۲,۳۷۲	۹۰.۰۱ %	۵۹,۸۳۱	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۵۰	۰.۱۵ %	۱۱۵,۳۲۹	۶.۴۸ %	۰	۰ %
۱۱۵۵	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	۱,۶۱۶,۶۳۴	۹۰.۰۹ %	۵۹,۹۷۳	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۵۰	۰.۱۵ %	۱۱۵,۲۶۱	۶.۴۲ %	۰	۰ %
۱۱۵۶	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱,۶۱۶,۷۴۲	۹۰.۱ %	۵۹,۸۳۷	۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۵۰	۰.۱۵ %	۱۱۵,۱۹۳	۶.۴۲ %	۰	۰ %
۱۱۵۷	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۱,۷۲۳,۰۳۵	۹۵.۲۸ %	۵۹,۷۹۲	۳.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۵۰	۰.۱۵ %	۲۲,۹۱۵	۱.۲۷ %	۰	۰ %
۱۱۵۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۸	۱,۷۲۳,۰۳۵	۹۵.۲۸ %	۵۹,۷۹۲	۳.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۵۰	۰.۱۵ %	۲۲,۹۰۷	۱.۲۷ %	۰	۰ %
۱۱۵۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۱,۷۲۳,۰۳۵	۹۵.۲۸ %	۵۹,۷۹۲	۳.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۴۹	۰.۱۵ %	۲۲,۸۹۹	۱.۲۷ %	۰	۰ %
۱۱۶۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۶	۱,۷۲۴,۸۲۵	۹۵.۰۲ %	۵۹,۸۳۷	۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۴۹	۰.۴۲ %	۲۲,۸۹۰	۱.۲۶ %	۰	۰ %
«1 2...112 113 114 115116117 118 119 120...174 »