ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۲۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۶۱	۱۴۰۱/۰۷/۲۵	۱,۷۲۲,۵۰۹	۹۵.۰۱ %	۵۹,۹۷۳	۳.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۴۹	۰.۴۲ %	۲۲,۸۸۲	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۱۱۶۲	۱۴۰۱/۰۷/۲۴	۱,۷۲۰,۹۲۲	۹۴.۹۸ %	۵۵,۴۹۴	۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۴۹	۰.۷ %	۲۲,۸۷۴	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۱۱۶۳	۱۴۰۱/۰۷/۲۳	۱,۷۲۱,۳۶۶	۹۴.۹۹ %	۵۵,۳۱۸	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۵۱	۰.۷ %	۲۲,۸۶۶	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۱۱۶۴	۱۴۰۱/۰۷/۲۲	۱,۷۳۰,۹۴۵	۹۵.۲۸ %	۵۵,۳۱۸	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۵۱	۰.۴۲ %	۲۲,۸۵۸	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۱۱۶۵	۱۴۰۱/۰۷/۲۱	۱,۷۳۰,۹۴۵	۹۵.۲۸ %	۵۵,۳۱۸	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۵۱	۰.۴۲ %	۲۲,۸۵۰	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۱۱۶۶	۱۴۰۱/۰۷/۲۰	۱,۷۳۰,۹۴۵	۹۵.۲۸ %	۵۵,۳۱۸	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۵۱	۰.۴۲ %	۲۲,۸۴۲	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۱۱۶۷	۱۴۰۱/۰۷/۱۹	۱,۷۳۷,۳۸۶	۹۵.۲۹ %	۵۵,۳۱۸	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۴۴	۰.۴۲ %	۲۲,۸۳۴	۱.۲۵ %	۰	۰ %
۱۱۶۸	۱۴۰۱/۰۷/۱۸	۱,۷۳۱,۵۳۳	۹۵.۲۸ %	۵۵,۳۱۸	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۴۴	۰.۴۲ %	۲۲,۸۲۶	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۱۱۶۹	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	۱,۷۲۴,۸۲۳	۹۵.۲۵ %	۵۷,۹۵۰	۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۳۶	۰.۴۲ %	۲۰,۵۱۹	۱.۱۳ %	۰	۰ %
۱۱۷۰	۱۴۰۱/۰۷/۱۶	۱,۷۳۰,۶۶۱	۹۵.۲۶ %	۵۷,۹۵۰	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۳۶	۰.۴۲ %	۲۰,۵۱۲	۱.۱۳ %	۰	۰ %
«1 2...113 114 115 116117118 119 120 121...174 »