لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) | 1400/10/28 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -214,882,078 |
| 2 | ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) | 1400/10/27 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -214,882,078 |
| 3 | ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) | 1400/10/26 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -214,882,078 |
| 4 | ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) | 1400/10/25 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -214,882,078 |
| 5 | ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) | 1400/10/24 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -214,882,078 |
| 6 | ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) | 1400/10/23 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -214,882,078 |
| 7 | ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) | 1400/10/22 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -214,882,078 |
| 8 | ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) | 1400/10/21 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -214,882,078 |
| 9 | ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) | 1400/10/20 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -214,882,078 |
| 10 | ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) | 1400/10/19 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -214,882,078 |
| 11 | ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) | 1400/10/18 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -214,882,078 |
| 12 | ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) | 1400/10/17 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -214,882,078 |
| 13 | ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) | 1400/10/16 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -214,882,078 |
| 14 | ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) | 1400/10/15 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -214,882,078 |
| 15 | ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) | 1400/10/14 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -214,882,078 |
| 16 | ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) | 1400/10/13 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -214,882,078 |
| 17 | ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) | 1400/10/12 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -214,882,078 |
| 18 | ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) | 1400/10/11 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -214,882,078 |
| 19 | ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) | 1400/10/10 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -214,882,078 |
| 20 | ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) | 1400/10/09 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -214,882,078 |