| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۲۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۱۹۲۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
۰.۴۷ |
۰ |
۴۶۱.۰۳ |
۰ |
| ۱۹۲۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۲ |
(۳.۲۵) |
۵۶.۶۹ |
| ۱۹۲۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۳) |
(۳.۲۸) |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۹۲۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
(۰.۷۸) |
۱.۴۸ |
(۹۴.۳۳) |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۹۲۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
(۰.۱۵) |
۱.۱۴ |
(۴۲.۰۷) |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۹۲۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
(۰.۱۷) |
(۰.۸۸) |
(۴۵.۳۲) |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۹۲۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۱۹۲۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۱۹۳۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
۰.۹۹ |
۰.۰۷ |
۳,۶۰۶.۷ |
۲۷.۳۶ |
| ۱۹۳۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۲.۳۶ |
۲.۱۲ |
۴۸۹,۸۸۸.۸۷ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۹۳۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
(۰.۷۲) |
۰.۸۷ |
(۹۲.۷۵) |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۹۳۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
(۱.۳۷) |
(۰.۱۹) |
(۹۹.۳۵) |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۹۳۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
(۰.۸۷) |
(۰.۸۶) |
(۹۵.۸۳) |
(۹۵.۸) |
| ۱۹۳۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۱۹۳۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
(۹۴.۸۱) |
۰ |
| ۱۹۳۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
۰.۷۴ |
۰.۶۸ |
۱,۳۹۹.۷۲ |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۹۳۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰.۳۸ |
۳.۴۸ |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۹۳۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۶.۵۶ |
۰.۴۳ |
۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷۸.۷۴ |
|
|