| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۱۸۶۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۵ |
(۴.۲۲) |
۲۶۰.۹۷ |
| ۱۸۶۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰.۸۹ |
(۶.۶۶) |
۲,۴۴۲.۵۵ |
| ۱۸۶۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۱) |
(۱.۱) |
(۳.۳۵) |
(۹۸.۲۵) |
| ۱۸۶۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
(۱.۸) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۸۶۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۱) |
(۲.۳۱) |
(۲.۶۲) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۸۶۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
| ۱۸۶۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۱۸۶۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۹ |
(۰.۱۶) |
(۱.۵۹) |
(۴۳.۴۶) |
(۹۹.۷۱) |
| ۱۸۷۰ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱) |
(۴.۱) |
(۲۹.۹۶) |
| ۱۸۷۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۳) |
(۱.۱۹) |
(۹.۷۳) |
(۹۸.۷۴) |
| ۱۸۷۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۶ |
(۲.۹۸) |
(۰.۰۷) |
(۱۰۰) |
(۲۱.۴) |
| ۱۸۷۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۵ |
(۰.۹۷) |
۰.۴۷ |
(۹۷.۱۶) |
۴۵۸.۹۳ |
| ۱۸۷۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۱۸۷۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
| ۱۸۷۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۸ |
(۲.۵۸) |
۲۹۸.۱۲ |
| ۱۸۷۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۳) |
۱.۸۹ |
(۹.۶۳) |
۹۱,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۸۷۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۵ |
(۴.۰۱) |
۵۲۲.۷۵ |
| ۱۸۷۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۹ |
(۰.۱۲) |
(۱.۳۳) |
(۳۶.۱۶) |
(۹۹.۲۵) |
|
|