| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۸) |
۰ |
| ۱۸۸۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۸) |
۰ |
| ۱۸۸۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۵ |
(۰.۵۱) |
۰.۴۵ |
(۸۴.۳۸) |
۴۰۹.۴۳ |
| ۱۸۸۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۵۳ |
۰ |
| ۱۸۸۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۳ |
(۰.۳۲) |
(۱.۱۵) |
(۶۸.۵۸) |
(۹۸.۵۵) |
| ۱۸۸۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۲ |
(۱.۰۵) |
(۱.۱۴) |
(۹۷.۸۹) |
(۹۸.۵۱) |
| ۱۸۸۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۱ |
(۰.۷۲) |
(۱.۱۲) |
(۹۲.۸۳) |
(۹۸.۳۵) |
| ۱۸۸۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۷۱ |
۰ |
| ۱۸۸۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۷۱ |
۰ |
| ۱۸۹۰ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۸ |
(۰.۱۸) |
۰.۴۳ |
(۴۷.۹۱) |
۳۸۵.۹۱ |
| ۱۸۹۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۸) |
۱.۳۲ |
(۲۶.۲۲) |
۱۱,۹۰۹.۸۷ |
| ۱۸۹۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۶ |
۰.۴۶ |
(۰.۰۷) |
۴۳۷.۳۷ |
(۲۳.۸۵) |
| ۱۸۹۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۵ |
(۰.۱۴) |
(۰.۹۶) |
(۳۹.۱۲) |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۸۹۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۴ |
(۰.۲۲) |
(۰.۶۴) |
(۵۴.۶۷) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۸۹۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۸ |
۰ |
| ۱۸۹۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۲ |
(۰.۶۷) |
۰ |
(۹۱.۲۷) |
۰ |
| ۱۸۹۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۱ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
(۹۷.۷) |
| ۱۸۹۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۱ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
۱۲۵.۶۱ |
| ۱۸۹۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
(۹۰.۶۴) |
|
|