| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۲.۸۱ |
۰.۴۴ |
۲,۴۷۰,۰۰۰ |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۸۸۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۳.۲۲ |
۱.۸۲ |
۱۰,۷۰۰,۰۰۰ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۸۸۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
(۰.۲۸) |
۰.۰۲ |
(۶۳.۷۲) |
۹.۴۵ |
| ۱۸۸۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
(۲.۵۱) |
۱.۰۴ |
(۹۹.۹۹) |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۸۸۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۱۸۸۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۱۸۸۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۱۸۸۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۱۸۸۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۱۸۹۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۱۸۹۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
(۰.۸۷) |
۱.۲۹ |
(۹۵.۸۶) |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۸۹۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
(۰.۴۲) |
(۰.۲۶) |
(۷۸.۷۶) |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۸۹۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۱۸۹۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۱۸۹۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۰.۸۳ |
۲.۱۲ |
۱,۹۷۷.۵۴ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۸۹۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۰.۲ |
۱.۴۴ |
۱۰۸.۵۴ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۸۹۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۰.۶۱ |
۱.۰۸ |
۸۱۲.۱ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۸۹۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۱.۶۹ |
۰.۷۲ |
۴۵,۹۴۸.۲۹ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۸۹۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
۱.۹۲ |
۰.۱۲ |
۱۰۳,۳۶۵.۴۳ |
۵۶.۳۲ |
|
|