| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
(۰.۷۲) |
۰.۸۷ |
(۹۲.۷۵) |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۸۸۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
(۱.۳۷) |
(۰.۱۹) |
(۹۹.۳۵) |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۸۸۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
(۰.۸۷) |
(۰.۸۶) |
(۹۵.۸۳) |
(۹۵.۸) |
| ۱۸۸۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۱۸۸۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
(۹۴.۸۱) |
۰ |
| ۱۸۸۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
۰.۷۴ |
۰.۶۸ |
۱,۳۹۹.۷۲ |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۸۸۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰.۳۸ |
۳.۴۸ |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۸۸۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۶.۵۶ |
۰.۴۳ |
۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۸۸۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
(۱.۷) |
۰.۳۸ |
(۹۹.۸۱) |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۸۹۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
(۱.۶۳) |
۱.۷۱ |
(۹۹.۷۵) |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۸۹۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۷) |
۰ |
| ۱۸۹۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
| ۱۸۹۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۰.۴۱ |
۲.۲ |
۳۵۲.۱۶ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۸۹۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۰.۶۴ |
۱.۵۶ |
۹۰۸.۱۵ |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۸۹۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
(۰.۳۲) |
۰.۲۹ |
(۶۹.۰۶) |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۸۹۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
(۰.۷۴) |
۰.۲۸ |
(۹۳.۳۸) |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۸۹۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
۱.۴۷ |
۱.۲۵ |
۲۰,۸۲۱.۲۸ |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۸۹۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۶۲) |
۰ |
| ۱۸۹۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۱) |
۰ |
|
|