| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
(۰.۶) |
۱.۰۱ |
(۸۸.۷۴) |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۲.۰۴) |
(۰.۸) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۱.۹۴ |
۱.۷ |
۱۱۰,۲۶۵.۷ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۲.۵ |
۲.۶۸ |
۸۱۶,۶۷۶.۲۴ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۲.۳۶ |
۲.۵۸ |
۴۹۸,۸۴۵.۸۷ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۲.۲۹) |
۰.۰۲ |
(۹۹.۹۸) |
۹.۱۱ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۵) |
۰ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
(۰.۴۸) |
۱.۲۱ |
(۸۲.۹۴) |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۱.۵۴) |
(۲.۴۸) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۱.۷۱) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۶.۱۶) |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
(۰.۲۶) |
۱.۴۹ |
(۶۰.۹۸) |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
(۰.۲۷) |
۱.۷۶ |
(۶۲.۲۷) |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۲.۰۷ |
۲.۳۶ |
۱۷۵,۱۵۶.۹۳ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
|
|