| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰.۷۸ |
۲.۴ |
۱,۵۹۳.۲۳ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۶۴ |
۲.۱۱ |
۹۱۷.۷۲ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۲۵) |
(۰.۷۹) |
(۶۰.۳۷) |
(۹۴.۴) |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
(۰.۱) |
۰.۱۶ |
(۲۹.۸۶) |
۸۰.۱۵ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۲۴ |
۱.۴۳ |
۱۳۷.۰۵ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۱.۹۵) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۶) |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۱.۴۳) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۴۷) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
۱.۴۱ |
(۱.۴۳) |
۱۶,۳۷۱.۴۶ |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۱.۳۳ |
(۱.۷۳) |
۱۲,۴۹۹.۵۶ |
(۹۹.۸۳) |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۱.۹۳ |
۰ |
۱۰۶,۱۴۱.۴۳ |
۰.۷۴ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۲.۰۱ |
۱.۷۷ |
۱۴۱,۶۶۴.۲ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰.۰۵ |
۵.۶۷ |
۱۹.۹۴ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
|
|