| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۱.۹۲ |
۱.۱ |
۱۰۲,۷۵۴.۵۹ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۲۴ |
۰.۲۲ |
۱۴۱.۵۳ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
(۰.۹۷) |
(۰.۲۶) |
(۹۷.۱۷) |
(۶۱.۸۹) |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۵۱ |
(۰.۲۴) |
۵۴۵.۵۱ |
(۵۹.۰۸) |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
(۱.۰۶) |
(۱.۱۷) |
(۹۷.۹۵) |
(۹۸.۶۲) |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۲.۲) |
(۲.۲۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۱.۰۶) |
۰.۶۶ |
(۹۷.۹۲) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۲) |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
(۱.۴) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۴۲) |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۱.۴۸) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۹.۰۱) |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۱.۵۳ |
۱.۴۸ |
۲۵,۱۴۷.۰۶ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
(۱.۶) |
۰.۳۲ |
(۹۹.۷۳) |
۲۱۷.۳۵ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۰.۷۴) |
(۰.۰۵) |
(۹۳.۲۷) |
(۱۷.۲۴) |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۹) |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۳) |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۱.۴۶ |
۱.۰۵ |
۱۹,۸۸۵.۳۶ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
|
|