| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۰.۷۱ |
۲.۰۸ |
۱,۲۲۳.۳۱ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۱ |
۲.۴۷ |
۳,۶۴۶.۴۳ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۶ |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۱.۱۸ |
۲.۳۹ |
۷,۱۵۹.۰۹ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۰.۲۵ |
۱.۹۶ |
۱۵۰.۲ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
۲.۲۴ |
(۰.۴) |
۳۲۹,۹۱۷.۸۳ |
(۷۶.۸۶) |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۲.۲۲ |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۲.۳۷ |
(۰.۶۶) |
۵۱۸,۵۰۷.۴۱ |
(۹۱.۲) |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۲.۲۹ |
۱.۱۳ |
۳۸۴,۴۳۴.۳۱ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۲.۲۷ |
۰.۹۹ |
۳۶۳,۵۶۱.۱ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۰.۴۶ |
۲.۲ |
۴۳۴.۷۴ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۳۵ |
۰.۲۱ |
۲۶۳.۴۴ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۵۵) |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۲.۳۶ |
(۰.۰۷) |
۵۰۳,۰۴۸.۳۵ |
(۲۳.۳) |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۲.۴۱ |
۱.۵۴ |
۵۸۵,۳۴۷.۰۷ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
|
|