| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۲.۵۶ |
۱.۱۵ |
۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۲.۷۳ |
۲.۶ |
۱,۸۹۰,۰۰۰ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۲.۲۳) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۶) |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۲.۵۹ |
۲.۳۲ |
۱,۱۴۰,۰۰۰ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۱.۲۳ |
۰.۷۵ |
۸,۵۴۳.۳۳ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
۰.۱۵ |
۰.۳۳ |
۷۵.۳۲ |
۲۳۳.۹۴ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۱.۷۵ |
۱.۰۳ |
۵۷,۰۱۹.۲۱ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۲.۲ |
۱.۵ |
۲۷۸,۷۴۹.۲۲ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۲.۷ |
۲ |
۱,۶۷۰,۰۰۰ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۲.۷۳ |
۱.۹۶ |
۱,۸۹۰,۰۰۰ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۰.۹۴ |
۲.۰۲ |
۲,۹۰۹.۷۲ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۱.۳۴ |
۲.۱۳ |
۱۲,۶۰۴.۴ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
۱.۲۷ |
۲.۰۴ |
۹,۸۶۰.۰۹ |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
۳.۳۴ |
۱.۸۷ |
۱۶,۲۰۰,۰۰۰ |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
|
|