| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۳۴ |
۰.۲۲ |
۲۵۰.۳۸ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۲۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۰.۹۷ |
۰ |
۳,۳۰۳.۳۹ |
۱.۲۹ |
| ۲۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۱.۰۶ |
۱.۲۷ |
۴,۵۹۷.۴۲ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۲۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۷۳ |
۱.۵۴ |
۱,۳۳۶.۱۱ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۲۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۰۲ |
۱.۲۳ |
۷.۸۷ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۲۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۱۳) |
(۱.۱۵) |
(۳۷.۸۹) |
(۹۸.۵۱) |
| ۲۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
۰.۹۳ |
(۰.۶۷) |
۲,۸۶۹.۷۸ |
(۹۱.۵) |
| ۳۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۰.۹۶ |
(۰.۶۹) |
۳,۱۳۷.۵۴ |
(۹۱.۸۷) |
| ۳۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
۱.۵۶ |
(۰.۹۸) |
۲۸,۸۰۱.۶۳ |
(۹۷.۲۳) |
| ۳۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
۱.۰۵ |
(۱.۲) |
۴,۴۹۲.۲۱ |
(۹۸.۷۶) |
| ۳۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۱۵ |
(۰.۱۷) |
۷۳.۶۶ |
(۴۶.۰۳) |
| ۳۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
۰.۱۸ |
(۱.۰۳) |
۹۰.۳ |
(۹۷.۷۱) |
| ۳۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۰.۲۷) |
(۱.۱۳) |
(۶۲.۶۱) |
(۹۸.۴۳) |
| ۳۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰.۳۱ |
۰.۰۴ |
۲۱۳.۳۳ |
۱۵.۵۹ |
| ۳۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۲۴ |
۰.۶۷ |
۱۴۱.۲۹ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
|
|