| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
(۰.۴۲) |
(۰.۲۶) |
(۷۸.۷۶) |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۸۴۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۱۸۴۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۱۸۴۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۰.۸۳ |
۲.۱۲ |
۱,۹۷۷.۵۴ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۸۴۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۰.۲ |
۱.۴۴ |
۱۰۸.۵۴ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۸۴۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۰.۶۱ |
۱.۰۸ |
۸۱۲.۱ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۸۴۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۱.۶۹ |
۰.۷۲ |
۴۵,۹۴۸.۲۹ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۸۴۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
۱.۹۲ |
۰.۱۲ |
۱۰۳,۳۶۵.۴۳ |
۵۶.۳۲ |
| ۱۸۴۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
| ۱۸۵۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
| ۱۸۵۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۲.۵۱ |
۲.۲۱ |
۸۶۲,۱۵۰.۹ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۸۵۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۲.۳۸ |
۱.۳۱ |
۵۳۸,۵۲۸.۶۶ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۸۵۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
(۰.۷۶) |
(۰.۱۷) |
(۹۳.۸۸) |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۸۵۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
۰.۵۷ |
۰.۶۵ |
۷۰۰.۶۳ |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۸۵۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۱.۷۲ |
۲.۶۶ |
۵۰,۴۰۹.۸۱ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۸۵۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
۰ |
| ۱۸۵۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۱۸۵۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
۱.۷۱ |
۰.۱۲ |
۴۸,۶۲۹.۴۹ |
۵۵.۶۷ |
| ۱۸۵۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
۲.۷۴ |
(۰.۶۴) |
۱,۹۲۰,۰۰۰ |
(۹۰.۳۴) |
|
|