| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۹) |
۰.۵۴ |
(۲۸.۸۶) |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۸۴۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
(۰.۸۵) |
۰.۲۲ |
(۹۵.۶۱) |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۸۴۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۲.۷۵ |
۲.۵۴ |
۱,۹۹۰,۰۰۰ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۸۴۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۱۸۴۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
۰.۱ |
۰ |
۴۱.۷۷ |
۰ |
| ۱۸۴۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۱.۰۶ |
۰.۸۱ |
۴,۶۴۵.۹۷ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۸۴۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰.۰۵ |
۲۷.۸۹ |
۲۰.۱ |
| ۱۸۴۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱۴) |
۰ |
| ۱۸۴۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۰.۳۶ |
۰.۱۸ |
۲۷۴.۸۹ |
۹۵.۴۷ |
| ۱۸۵۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۱.۱۵ |
۲.۵۷ |
۶,۴۳۳.۱۵ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۸۵۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۱۸۵۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵) |
۰ |
| ۱۸۵۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
۰.۸۶ |
(۰.۳۴) |
۲,۱۸۳.۶۸ |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۸۵۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۲.۹۱) |
(۲.۵۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۵۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
(۲.۶۶) |
۰.۵۱ |
(۹۹.۹۹) |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۸۵۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۳) |
(۲.۰۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۸۵۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۲.۵۶) |
(۲.۵۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۵۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۱۸۵۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
|
|