| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
| ۱۹۰۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۲.۵۱ |
۲.۲۱ |
۸۶۲,۱۵۰.۹ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۹۰۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۲.۳۸ |
۱.۳۱ |
۵۳۸,۵۲۸.۶۶ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۹۰۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
(۰.۷۶) |
(۰.۱۷) |
(۹۳.۸۸) |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۹۰۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
۰.۵۷ |
۰.۶۵ |
۷۰۰.۶۳ |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۹۰۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۱.۷۲ |
۲.۶۶ |
۵۰,۴۰۹.۸۱ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۹۰۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
۰ |
| ۱۹۰۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۱۹۰۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
۱.۷۱ |
۰.۱۲ |
۴۸,۶۲۹.۴۹ |
۵۵.۶۷ |
| ۱۹۱۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
۲.۷۴ |
(۰.۶۴) |
۱,۹۲۰,۰۰۰ |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۹۱۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۰.۲۶ |
۰.۹۲ |
۱۶۱.۸۶ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۹۱۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۱۹۱۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۱۹۱۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۱۹۱۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۱۹۱۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۱۹۱۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۲) |
۰ |
| ۱۹۱۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۰.۸۶ |
۰.۶۵ |
۲,۱۷۳.۵ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۹۱۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
(۰.۵۲) |
(۰.۶۴) |
(۸۴.۹۵) |
(۹۰.۳۸) |
|
|