| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۱.۷۷ |
۰.۷۵ |
۶۰,۹۲۲.۵۶ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۰.۸۲ |
۰.۵۲ |
۱,۸۹۰.۹۹ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
۰.۸۹ |
۱.۰۲ |
۲,۴۶۴.۴۲ |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۰.۳۶ |
۱.۹۳ |
۲۷۵.۹۳ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۱.۸۳ |
۲.۸۷ |
۷۳,۷۹۴.۴ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۲.۸۸ |
۴.۶۵ |
۳,۱۷۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۳.۸۶ |
۲.۱۳ |
۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۱.۵۳ |
۰.۰۸ |
۲۵,۷۲۹.۵۲ |
۳۲ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۱.۷۳ |
(۰.۰۹) |
۵۱,۹۲۱.۲۳ |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
۰.۷۲ |
(۱.۸۵) |
۱,۲۶۵.۳۱ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
(۰.۷۷) |
(۰.۰۵) |
(۹۴.۱۲) |
(۱۶.۰۸) |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
|
|