| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ |
۰.۵۷ |
۰.۲۴ |
۷۰۹.۵۴ |
۱۴۰.۵۶ |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۹ |
۰.۷۵ |
۰.۵۲ |
۱,۴۲۳.۴۴ |
۵۶۰.۳۳ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
(۲.۸۳) |
(۰.۵۹) |
(۱۰۰) |
(۸۸.۵۳) |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
(۲.۱۳) |
(۱.۷۱) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
۲.۱۳ |
۰.۲۵ |
۲۱۸,۱۷۷.۶۵ |
۱۴۸.۵۴ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
۱.۹۸ |
(۰.۰۱) |
۱۲۶,۳۲۳.۵۴ |
(۲.۰۱) |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
۴.۶ |
۰.۵۱ |
۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۲.۷۲ |
۰.۷۸ |
۱,۷۹۰,۰۰۰ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۲.۵۹ |
۲.۰۴ |
۱,۱۱۰,۰۰۰ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۲.۶۶ |
۲.۴۱ |
۱,۴۴۰,۰۰۰ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۲.۴۶ |
۱.۷۸ |
۷۰۹,۳۷۵.۵۱ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
(۱.۶۲) |
(۲.۱۷) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
۰.۹۱ |
(۱.۷۴) |
۲,۵۸۵.۸۱ |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
(۲.۰۷) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۳) |
|
|