| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
۱.۶۴ |
(۰.۶۹) |
۳۷,۲۳۷.۴۹ |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۲.۳۲ |
۱.۴ |
۴۳۱,۰۰۶.۲ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۲.۸۸ |
۰.۶۹ |
۳,۲۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
۱.۲۵ |
(۰.۳۴) |
۹,۳۶۶.۴۴ |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۲.۸۶ |
۰.۸۹ |
۲,۹۹۰,۰۰۰ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۲.۲۱ |
۱.۶۲ |
۲۹۲,۹۸۷.۶۴ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
۱.۴۹ |
(۰.۰۴) |
۲۲,۳۲۸.۴۸ |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
(۰.۴۵) |
(۰.۸۳) |
(۸۰.۷۸) |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
(۰.۲۳) |
۰.۶ |
(۵۷.۶۱) |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
(۱.۷۶) |
۰.۹۲ |
(۹۹.۸۵) |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۴۱ |
۲۱.۳۱ |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
(۰.۷۲) |
۰.۰۷ |
(۹۲.۷۲) |
۲۸.۰۵ |
|
|