| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۲.۴۴ |
۴.۹۶ |
۶۵۴,۷۳۷ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۷) |
(۹.۸۸) |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۲.۰۹ |
۴.۰۹ |
۱۹۰,۷۱۵.۳ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۲.۲۱ |
۳.۹۷ |
۲۹۲,۳۵۲.۲۶ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۵۷ |
۰.۵۶ |
۶۸۳.۲۹ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۰.۸۴) |
(۰.۸۶) |
(۹۵.۴۸) |
(۹۵.۶۶) |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۰.۵۷) |
(۰.۶۷) |
(۸۷.۳۹) |
(۹۱.۲۹) |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۱.۱۷ |
۰.۱۵ |
۶,۹۹۴.۸۳ |
۷۲.۰۵ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
(۰.۱) |
(۰.۷۸) |
(۲۹.۹۵) |
(۹۴.۱۹) |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
(۳.۱۱) |
۰.۱ |
(۱۰۰) |
۴۴ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۲.۸۲ |
۱.۲۱ |
۲,۶۰۰,۰۰۰ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
|
|