| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
(۱.۴۶) |
۰.۶۳ |
(۹۹.۵۴) |
۸۷۲.۲۱ |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۰.۹۲ |
۰.۹۴ |
۲,۷۵۹.۲۸ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۳.۰۴ |
۳.۴ |
۵,۶۸۰,۰۰۰ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۰.۶۷ |
(۰.۴۷) |
۱,۰۶۲.۳ |
(۸۲.۳۶) |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
۰.۳۲ |
(۱.۰۱) |
۲۱۹.۴۲ |
(۹۷.۵۴) |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۲.۹۷ |
۰.۴۷ |
۴,۴۲۰,۰۰۰ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۱.۹۱ |
۳.۰۴ |
۱۰۱,۴۳۵.۱۸ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
۰.۸۹ |
۰ |
۲,۴۲۳.۹۴ |
۰ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۱.۷۱ |
۰.۸۷ |
۴۷,۹۵۴.۱ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۲.۷۳ |
۱.۳۹ |
۱,۸۳۰,۰۰۰ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۲.۶۶ |
۰.۵۴ |
۱,۴۴۰,۰۰۰ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
|
|