| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۲.۸۱) |
(۳.۷۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰.۸۲ |
۲۰.۲۲ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
۲.۱۶ |
(۰.۱۵) |
۲۴۰,۳۴۰.۱۲ |
(۴۱.۱۷) |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۱.۲۴ |
۱.۵۲ |
۸,۹۰۷.۲۶ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰.۰۵ |
۵.۳۴ |
۲۱.۰۹ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۱.۴۴ |
۱.۶۷ |
۱۸,۶۶۰.۵۷ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۰.۵۲ |
۳.۱ |
۵۵۴.۹۵ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
(۰.۳۳) |
(۰.۱۴) |
(۷۰.۵۷) |
(۴۱.۰۳) |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۱.۵۲ |
۱.۸۱ |
۲۴,۷۳۲.۹ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۱.۰۴ |
۰.۱ |
۴,۱۹۷.۲ |
۴۴.۸۷ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
۰.۳۲ |
(۰.۰۶) |
۲۲۶.۶۴ |
(۱۸.۵۲) |
|
|