| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۰.۳ |
۱.۶۵ |
۱۹۴.۱ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۸ |
(۱.۸۴) |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۲.۸۶ |
۰.۱۸ |
۲,۹۱۰,۰۰۰ |
۹۵.۱ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
۰.۵۳ |
(۰.۰۴) |
۵۹۶.۰۶ |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
۱.۶۶ |
۰.۱۸ |
۴۰,۱۷۵.۶۶ |
۹۵.۱۱ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
۴.۲۲ |
(۱.۱۴) |
۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۲.۱۲ |
۰.۸۸ |
۲۱۲,۰۳۲.۴۵ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
۲.۸۴ |
(۰.۴۷) |
۲,۸۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۱.۹۴ |
۱.۵۴ |
۱۱۲,۹۵۳.۴۳ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۲.۲۲ |
۱.۸۳ |
۳۰۶,۵۸۹.۱ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۲.۱۴ |
۱.۳۷ |
۲۲۶,۴۷۳.۱ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
|
|