| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۴۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ |
(۱.۸۵) |
(۰.۰۷) |
(۹۹.۸۹) |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۳۴۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۱۳۴۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۵ |
(۰.۳۵) |
۰.۵۷ |
(۷۲.۳۹) |
۷۰۸.۶۷ |
| ۱۳۴۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۴ |
(۰.۵۶) |
(۰.۶۳) |
(۸۶.۹۳) |
(۸۹.۹۷) |
| ۱۳۴۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۳ |
(۱.۰۳) |
(۰.۰۱) |
(۹۷.۶۹) |
(۲.۷۵) |
| ۱۳۴۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۱۳۴۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۱۳۴۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ |
۰.۵۷ |
۰.۲۴ |
۷۰۹.۵۴ |
۱۴۰.۵۶ |
| ۱۳۴۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۹ |
۰.۷۵ |
۰.۵۲ |
۱,۴۲۳.۴۴ |
۵۶۰.۳۳ |
| ۱۳۵۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
(۲.۸۳) |
(۰.۵۹) |
(۱۰۰) |
(۸۸.۵۳) |
| ۱۳۵۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
(۲.۱۳) |
(۱.۷۱) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۳۵۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
۲.۱۳ |
۰.۲۵ |
۲۱۸,۱۷۷.۶۵ |
۱۴۸.۵۴ |
| ۱۳۵۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۱۳۵۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۱۳۵۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
۱.۹۸ |
(۰.۰۱) |
۱۲۶,۳۲۳.۵۴ |
(۲.۰۱) |
| ۱۳۵۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
۴.۶ |
۰.۵۱ |
۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۳۵۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۲.۷۲ |
۰.۷۸ |
۱,۷۹۰,۰۰۰ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۳۵۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۲.۵۹ |
۲.۰۴ |
۱,۱۱۰,۰۰۰ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۳۵۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۲.۶۶ |
۲.۴۱ |
۱,۴۴۰,۰۰۰ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
|
|